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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 15.48%183.43万 | 2.97%220.66万 | 151.62%235.72万 | -65.68%256.42万 | -65.68%256.42万 | -94.91%158.84万 | -89.40%214.3万 | -97.12%93.68万 | 240.44%747.22万 | 240.44%747.22万 |
| -現金及び現金同等物 | 15.48%183.43万 | 2.97%220.66万 | 151.62%235.72万 | -65.68%256.42万 | -65.68%256.42万 | -94.91%158.84万 | -89.40%214.3万 | -97.12%93.68万 | 240.44%747.22万 | 240.44%747.22万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -61.57%899.29万 | -47.99%782.06万 | -17.17%1,247.38万 | -7.53%1,681.07万 | -7.53%1,681.07万 | 37.34%2,340.36万 | 15.20%1,503.76万 | -1.61%1,505.91万 | 49.24%1,817.99万 | 49.24%1,817.99万 |
| -売掛金 | -61.57%899.29万 | -47.99%782.06万 | -17.17%1,247.38万 | -7.53%1,681.07万 | -7.53%1,681.07万 | 37.34%2,340.36万 | 15.20%1,503.76万 | -1.61%1,505.91万 | 60.25%1,817.99万 | 60.25%1,817.99万 |
| 棚卸資産 | -29.83%2,807.09万 | -21.78%3,141.14万 | -20.99%3,266.4万 | 5.03%4,036.53万 | 5.03%4,036.53万 | 27.74%4,000.56万 | 116.14%4,015.63万 | 254.32%4,134.27万 | 331.08%3,843.2万 | 331.08%3,843.2万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 173.70%286.15万 | 43.24%256.5万 | -21.27%107.54万 | ---- | ---- |
| その他の流動資産 | --54.33万 | --4.82万 | --92.12万 | -52.95%36.98万 | -52.95%36.98万 | ---- | ---- | ---- | --78.6万 | --78.6万 |
| 流動資産合計 | -41.88%3,944.14万 | -30.74%4,148.67万 | -17.12%4,841.62万 | -7.34%6,011万 | -7.34%6,011万 | -15.80%6,785.92万 | 11.65%5,990.19万 | -3.98%5,841.4万 | 167.00%6,487.02万 | 167.00%6,487.02万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -1.85%2,292.61万 | 11.93%2,400.51万 | 28.64%2,270.77万 | 64.27%2,191.62万 | 64.27%2,191.62万 | 135.22%2,335.72万 | 229.40%2,144.71万 | 324.65%1,765.19万 | 335.02%1,334.16万 | 335.02%1,334.16万 |
| -有形固定資産総額 | 16.00%3,413.66万 | 28.01%3,373.61万 | 43.45%3,099.1万 | 77.83%2,904.72万 | 77.83%2,904.72万 | 139.65%2,942.91万 | 217.19%2,635.44万 | 285.35%2,160.44万 | 287.02%1,633.43万 | 287.02%1,633.43万 |
| -減価償却累計额 | -84.63%-1,121.05万 | -98.30%-973.09万 | -109.57%-828.33万 | -138.28%-713.09万 | -138.28%-713.09万 | -158.36%-607.2万 | -172.97%-490.73万 | -172.65%-395.25万 | -159.42%-299.27万 | -159.42%-299.27万 |
| その他の非流動資産 | 28.64%216.53万 | 35.68%205.93万 | 99.17%278.62万 | 154.59%189.08万 | 154.59%189.08万 | 265.38%168.32万 | 382.47%151.78万 | 279.15%139.89万 | 481.44%74.27万 | 481.44%74.27万 |
| 非流動資産合計 | 0.20%2,509.14万 | 13.50%2,606.44万 | 33.82%2,549.4万 | 69.03%2,380.7万 | 69.03%2,380.7万 | 140.99%2,504.03万 | 236.45%2,296.48万 | 320.94%1,905.08万 | 340.87%1,408.43万 | 340.87%1,408.43万 |
| 資産合計 | -30.53%6,453.29万 | -18.48%6,755.12万 | -4.59%7,391.02万 | 6.29%8,391.7万 | 6.29%8,391.7万 | 2.11%9,289.95万 | 37.03%8,286.68万 | 18.52%7,746.48万 | 187.20%7,895.45万 | 187.20%7,895.45万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 41.23%4,109.11万 | 17.40%3,686.44万 | 59.32%3,497.51万 | 105.47%2,967.13万 | 105.47%2,967.13万 | 139.61%2,909.62万 | 248.54%3,140.13万 | 258.08%2,195.29万 | 107.62%1,444.05万 | 107.62%1,444.05万 |
| -買掛金 | 41.23%4,109.11万 | 17.40%3,686.44万 | 59.32%3,497.51万 | 105.47%2,967.13万 | 105.47%2,967.13万 | 139.61%2,909.62万 | 248.54%3,140.13万 | 258.08%2,195.29万 | 107.62%1,444.05万 | 107.62%1,444.05万 |
| 当期の未払費用 | 62.49%446.17万 | 46.31%343.31万 | 65.61%331.07万 | 65.84%301.09万 | 65.84%301.09万 | 90.48%274.58万 | 208.31%234.64万 | 207.86%199.9万 | 203.37%181.56万 | 203.37%181.56万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -16.60%195.47万 | 130.60%239.64万 | 347.69%222.04万 | --193.32万 | --193.32万 | --234.38万 | --103.92万 | -7.62%49.6万 | ---- | ---- |
| -短期借入金 | -49.12%70.76万 | --121.4万 | --124.12万 | --97.36万 | --97.36万 | --139.08万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | 30.86%124.71万 | 13.78%118.24万 | 97.42%97.91万 | --95.96万 | --95.96万 | --95.3万 | --103.92万 | --49.6万 | --0 | --0 |
| その他の流動負債 | 10.84%574.09万 | 68.38%498.54万 | 125.25%863.13万 | 235.62%1,611.63万 | 235.62%1,611.63万 | 13.57%517.93万 | --296.09万 | --383.19万 | --480.19万 | --480.19万 |
| 流動負債合計 | 35.27%5,324.84万 | 26.31%4,767.93万 | 73.75%4,913.75万 | 140.91%5,073.17万 | 140.91%5,073.17万 | 116.95%3,936.51万 | 286.35%3,774.78万 | 286.50%2,827.98万 | 158.55%2,105.8万 | 158.55%2,105.8万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -19.08%301.32万 | -10.89%338.4万 | 122.70%322.48万 | --347.74万 | --347.74万 | --372.39万 | --379.75万 | --144.8万 | ---- | ---- |
| -リース債務 | -19.08%301.32万 | -10.89%338.4万 | 122.70%322.48万 | --347.74万 | --347.74万 | --372.39万 | --379.75万 | --144.8万 | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | -19.08%301.32万 | -10.89%338.4万 | 122.70%322.48万 | --347.74万 | --347.74万 | --372.39万 | --379.75万 | --144.8万 | --0 | --0 |
| 負債合計 | 30.57%5,626.16万 | 22.91%5,106.33万 | 76.14%5,236.22万 | 157.43%5,420.91万 | 157.43%5,420.91万 | 137.47%4,308.9万 | 325.22%4,154.52万 | 306.29%2,972.79万 | 158.55%2,105.8万 | 158.55%2,105.8万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 199.59%3,691 | 353.15%2,592 | 1,638.37%1,495 | 1,537.21%1,408 | 1,537.21%1,408 | -90.47%1,232 | -92.99%572 | -98.95%86 | -98.04%86 | -98.04%86 |
| -普通株式 | 199.59%3,691 | 353.15%2,592 | 1,638.37%1,495 | 1,537.21%1,408 | 1,537.21%1,408 | -90.47%1,232 | -92.99%572 | -98.95%86 | -98.04%86 | -98.04%86 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -42.10%-1.73億 | -29.83%-1.59億 | -38.93%-1.53億 | -47.48%-1.45億 | -47.48%-1.45億 | -46.27%-1.22億 | -64.92%-1.22億 | -65.07%-1.1億 | -61.76%-9,828.79万 | -61.76%-9,828.79万 |
| 資本剰余金 | 5.69%1.81億 | 7.14%1.75億 | 10.59%1.75億 | 11.83%1.75億 | 11.83%1.75億 | 9.95%1.72億 | 31.07%1.64億 | 26.57%1.58億 | 94.98%1.56億 | 94.98%1.56億 |
| 株主資本 | -83.39%827.12万 | -60.10%1,648.79万 | -54.86%2,154.79万 | -48.69%2,970.79万 | -48.69%2,970.79万 | -31.62%4,981.05万 | -18.51%4,132.15万 | -17.76%4,773.7万 | 199.27%5,789.65万 | 199.27%5,789.65万 |
| 資本合計 | -83.39%827.12万 | -60.10%1,648.79万 | -54.86%2,154.79万 | -48.69%2,970.79万 | -48.69%2,970.79万 | -31.62%4,981.05万 | -18.51%4,132.15万 | -17.76%4,773.7万 | 199.27%5,789.65万 | 199.27%5,789.65万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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