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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 88.72%-196.36万 | -3.42%-292.84万 | 107.78%78.29万 | 43.65%-3,729.18万 | 65.83%-699.67万 | 24.67%-1,740.15万 | 67.13%-283.15万 | 28.10%-1,006.21万 | -164.07%-6,618.45万 | -226.26%-2,047.59万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -277.96%-1,424.86万 | 52.82%-572.54万 | 31.63%-827.52万 | -4.72%-3,929.53万 | -54.21%-2,306.17万 | 188.03%800.64万 | -63.51%-1,213.61万 | -99.94%-1,210.39万 | -116.30%-3,752.59万 | -33.58%-1,495.51万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 84.27%-284.71万 | -2,557.81%-689.07万 | -125.10%-748.5万 | -617.78%-1,487.86万 | 2,719.03%680.14万 | ---1,809.55万 | ---25.93万 | ---332.52万 | -214.48%-207.29万 | --24.13万 |
| 減価償却費及び償却費 | 33.10%184.4万 | 65.63%192.58万 | 40.81%141.73万 | 165.14%487.61万 | 105.67%132.14万 | 150.77%138.54万 | 234.04%116.27万 | 240.03%100.66万 | 193.48%183.91万 | 176.55%64.25万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -48.40%82.91万 | -56.09%42.67万 |
| 運転資金の増減額 | 159.37%517.16万 | -24.32%634.84万 | 245.28%1,501.06万 | 128.23%832.9万 | 162.89%430.45万 | 29.25%-871.1万 | 617.00%838.8万 | 149.85%434.74万 | -142.12%-2,949.94万 | -481.22%-684.43万 |
| -売掛金増減額 | 66.34%-281.59万 | 15,504.83%335.32万 | 38.97%433.69万 | 77.33%-154.96万 | 422.41%367.41万 | -109.86%-836.6万 | -99.05%2.15万 | 178.81%312.08万 | 24.86%-683.49万 | -134.05%-113.96万 |
| -在庫増減額 | 2,116.79%334.05万 | 5.58%125.26万 | 364.59%770.13万 | 93.45%-193.33万 | 94.94%-35.97万 | 101.18%15.07万 | 117.17%118.64万 | -5.73%-291.07万 | -340.56%-2,951.67万 | -218.83%-711.41万 |
| -前払費用増減額 | -67.00%-49.52万 | 158.61%87.3万 | -90.56%-55.14万 | 198.56%41.62万 | 1,589.82%249.17万 | -139.79%-29.65万 | -250.64%-148.96万 | 49.72%-28.93万 | 56.15%-42.23万 | 77.53%-16.72万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 4,304.05%555.43万 | -94.61%48.52万 | -10.10%465.24万 | 67.90%1,324.67万 | -156.72%-105.42万 | -96.69%12.61万 | 164.08%899.99万 | 534.38%517.49万 | 75.84%788.95万 | 39.62%185.87万 |
| -その他流動資産の変動 | 35.91%-10.6万 | 711.64%72.69万 | -36.46%-89.55万 | -86.69%-114.81万 | 26.39%-20.76万 | -13.23%-16.54万 | -318.57%-11.89万 | -172.04%-65.62万 | -799.19%-61.5万 | -401.87%-28.2万 |
| -その他流動負債の変動 | -91.46%-30.6万 | -62.10%-34.26万 | -153.24%-23.31万 | ---70.3万 | ---23.98万 | ---15.99万 | ---21.13万 | ---9.2万 | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 88.72%-196.36万 | -3.42%-292.84万 | 107.78%78.29万 | 43.65%-3,729.18万 | 65.83%-699.67万 | 24.67%-1,740.15万 | 67.13%-283.15万 | 28.10%-1,006.21万 | -164.07%-6,618.45万 | -226.26%-2,047.59万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 80.03%-106.39万 | 6.27%-99.17万 | -85.41%-125.76万 | 55.32%-504.98万 | 162.14%201.39万 | -34.14%-532.74万 | 66.09%-105.8万 | 29.95%-67.83万 | -2,350.92%-1,130.08万 | -315.02%-324.11万 |
| 固定資産取引の純額 | 80.03%-106.39万 | 6.27%-99.17万 | -85.41%-125.76万 | 55.32%-504.98万 | 162.14%201.39万 | -34.14%-532.74万 | 66.09%-105.8万 | 29.95%-67.83万 | -352.40%-1,130.08万 | -315.02%-324.11万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 80.03%-106.39万 | 6.27%-99.17万 | -85.41%-125.76万 | 55.32%-504.98万 | 162.14%201.39万 | -34.14%-532.74万 | 66.09%-105.8万 | 29.95%-67.83万 | -2,350.92%-1,130.08万 | -315.02%-324.11万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -88.03%265.53万 | -26.03%376.94万 | -93.63%26.77万 | -54.77%3,743.36万 | 595.86万 | -41.70%2,217.43万 | 1,049.17%509.57万 | -90.71%420.5万 | 209.61%8,276.27万 | 0 |
| 借入金純額 | -136.41%-50.64万 | ---2.72万 | --26.77万 | 264.75%97.36万 | ---41.73万 | --139.08万 | --0 | --0 | -227.00%-59.1万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | -82.17%316.17万 | -18.61%379.66万 | --0 | -57.68%3,298.19万 | --637.58万 | -53.36%1,773.65万 | --466.46万 | -89.46%420.5万 | 158.50%7,794.11万 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | ---- | -35.74%347.81万 | --0 | 76,075.00%304.7万 | ---- | ---- | --541.25万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -88.03%265.53万 | -26.03%376.94万 | -93.63%26.77万 | -54.77%3,743.36万 | --595.86万 | -41.70%2,217.43万 | 1,049.17%509.57万 | -90.71%420.5万 | 209.61%8,276.27万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2.97%220.66万 | 151.62%235.72万 | -65.68%256.42万 | 240.44%747.22万 | -94.91%158.84万 | -89.40%214.3万 | -97.12%93.68万 | 240.44%747.22万 | 8,657.33%219.49万 | 250.77%3,118.92万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 32.87%-37.23万 | -112.49%-15.06万 | 96.83%-20.7万 | -193.00%-490.8万 | 104.11%97.58万 | -105.06%-55.46万 | 109.83%120.62万 | -121.57%-653.54万 | 143.22%527.74万 | -254.16%-2,371.69万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15.48%183.43万 | 2.97%220.66万 | 151.62%235.72万 | -65.68%256.42万 | -65.68%256.42万 | -94.91%158.84万 | -89.40%214.3万 | -97.12%93.68万 | 240.44%747.22万 | 240.44%747.22万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 86.68%-302.75万 | -0.79%-392.01万 | 95.60%-47.47万 | 45.29%-4,239.16万 | 78.99%-498.28万 | 16.04%-2,272.89万 | 66.86%-388.95万 | 27.89%-1,079.04万 | -181.14%-7,748.53万 | -236.08%-2,371.69万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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