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| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 437.62%1,086万 | 185.79%3,767.3万 | 129.90%323.4万 | 208.31%1,421.8万 | -39.22%1,820.1万 | -71.86%202万 | 337.00%1,318.2万 | 14.75%-1,081.7万 | -986.96%-1,312.7万 | 354.98%2,994.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 317.47%158.1万 | 147.46%237.8万 | 196.65%248.2万 | 100.22%5,000 | 314.58%61.8万 | -881.72%-72.7万 | -239.27%-501.1万 | -41.18%-256.8万 | -205.10%-224.8万 | -120.69%-28.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -343.08%-47.4万 | -100.28%-1,000 | 91.76%-1.4万 | -421.43%-4.5万 | -127.68%-13.7万 | 712.50%19.5万 | -37.31%36.3万 | -121.77%-17万 | -84.62%1.4万 | 267.23%49.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | -27.86%246万 | -27.17%2,917.3万 | 59.41%1,095.8万 | -39.59%348万 | -20.79%1,132.5万 | -74.01%341万 | 43.40%4,005.4万 | -51.88%687.4万 | 86.80%576.1万 | 472.84%1,429.8万 |
| 資産減損費用 | 409.62%26.5万 | -86.82%13.1万 | --0 | -80.40%7.9万 | --0 | 5,100.00%5.2万 | 258.84%99.4万 | 1,390.91%49.2万 | 139.88%40.3万 | 28.95%9.8万 |
| 株式ベースの報酬 | -51.37%8.9万 | -11.39%73.9万 | -55.00%11.7万 | -17.17%19.3万 | 37.43%24.6万 | 12.96%18.3万 | -11.09%83.4万 | 3.17%26万 | 28.73%23.3万 | -22.17%17.9万 |
| 繰延税金 | -171.09%-79.7万 | 123.75%43.1万 | 149.64%34万 | -184.34%-56.3万 | 200.42%94.8万 | -2,550.00%-29.4万 | -195.60%-181.5万 | -5.71%-68.5万 | -181.82%-19.8万 | -194.08%-94.4万 |
| その他の非現金項目 | 65.51%-83.2万 | 41.70%-1,246.1万 | 85.38%-194.5万 | 27.94%-443.8万 | -36.38%-366.6万 | -408.83%-241.2万 | 30.62%-2,137.4万 | -19.84%-1,330.8万 | 54.11%-615.9万 | 54.46%-268.8万 |
| 運転資金の増減額 | 431.18%856.8万 | 2,102.67%1,728.3万 | -408.41%-870.4万 | 241.84%1,550.7万 | -52.83%886.7万 | 122.99%161.3万 | 88.44%-86.3万 | 88.17%-171.2万 | -221.52%-1,093.3万 | 111.04%1,879.7万 |
| -売上債権増減額 | -1,595.47%-449.3万 | 756.47%3,181.9万 | 155.70%634.8万 | 721.89%789.8万 | 32.60%1,783.8万 | 95.29%-26.5万 | 87.30%-484.7万 | 43.26%-1,139.7万 | -137.43%-127万 | 230.17%1,345.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -59.05%37.8万 | -125.10%-184.9万 | -278.24%-583.2万 | 445.28%549.1万 | -193.54%-243.1万 | 89.14%92.3万 | -59.36%736.6万 | -45.97%327.2万 | -69.97%100.7万 | -67.72%259.9万 |
| -その他運転資金の変動 | 1,228.06%1,268.3万 | -275.13%-1,268.7万 | -243.77%-922万 | 119.85%211.8万 | -338.16%-654万 | 151.04%95.5万 | -126.88%-338.2万 | 1,567.51%641.3万 | -574.01%-1,067万 | -75.46%274.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 437.62%1,086万 | 185.79%3,767.3万 | 129.90%323.4万 | 208.31%1,421.8万 | -39.22%1,820.1万 | -71.86%202万 | 337.00%1,318.2万 | 14.75%-1,081.7万 | -986.96%-1,312.7万 | 354.98%2,994.7万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 70.18%-28.6万 | 74.71%-44万 | -187.82%-13.7万 | 41.73%-8.1万 | 251.02%73.7万 | 24.43%-95.9万 | 57.72%-174万 | 114.47%15.6万 | 90.70%-13.9万 | 2.20%-48.8万 |
| 固定資産取引の純額 | 70.18%-28.6万 | 74.71%-44万 | -187.82%-13.7万 | 41.73%-8.1万 | 251.02%73.7万 | 24.43%-95.9万 | 57.72%-174万 | 114.47%15.6万 | 90.70%-13.9万 | 2.20%-48.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 70.18%-28.6万 | 74.71%-44万 | -187.82%-13.7万 | 41.73%-8.1万 | 251.02%73.7万 | 24.43%-95.9万 | 57.72%-174万 | 114.47%15.6万 | 90.70%-13.9万 | 2.20%-48.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 53.25%-229.6万 | -129.83%-3,782.7万 | -156.65%-932.9万 | 38.50%-297.4万 | 13.62%-2,061.3万 | -16.18%-491.1万 | -197.58%-1,645.9万 | 57.85%1,646.7万 | 29.80%-483.6万 | -359.75%-2,386.3万 |
| 借入金純額 | 56.42%-229.6万 | -110.70%-3,725.2万 | -157.13%-933万 | 55.48%-248.8万 | 16.57%-2,016.5万 | -23.89%-526.9万 | -210.92%-1,768万 | 56.86%1,633.2万 | 20.75%-558.8万 | -379.34%-2,417.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---123万 | --0 | ---78.2万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | -46.36%65.5万 | -99.26%1,000 | -60.64%29.6万 | --0 | 1,276.92%35.8万 | 31.43%122.1万 | 575.00%13.5万 | 364.20%75.2万 | -42.32%30.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 53.25%-229.6万 | -129.83%-3,782.7万 | -156.65%-932.9万 | 38.50%-297.4万 | 13.62%-2,061.3万 | -16.18%-491.1万 | -197.58%-1,645.9万 | 57.85%1,646.7万 | 29.80%-483.6万 | -359.75%-2,386.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -0.58%2,521.6万 | -15.95%2,536.4万 | 60.25%3,117.1万 | -47.22%1,983.2万 | -32.26%2,187.4万 | -15.95%2,536.4万 | 34.60%3,017.8万 | -41.50%1,945.1万 | -6.91%3,757.3万 | 30.44%3,229万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 315.01%827.8万 | 88.16%-59.4万 | -207.34%-623.2万 | 161.67%1,116.3万 | -129.93%-167.5万 | -328.76%-385万 | -169.77%-501.7万 | 274.15%580.6万 | -162.20%-1,810.2万 | -63.35%559.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -113.33%-4.8万 | 119.70%44.6万 | 158.88%27.7万 | 980.00%17.6万 | -17.25%-36.7万 | -16.08%36万 | -64.20%20.3万 | -58.85%10.7万 | 90.20%-2万 | -193.15%-31.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 52.90%3,344.6万 | -0.58%2,521.6万 | -0.58%2,521.6万 | 60.25%3,117.1万 | -47.22%1,983.2万 | -32.26%2,187.4万 | -15.95%2,536.4万 | -15.95%2,536.4万 | -41.50%1,945.1万 | -6.91%3,757.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 862.49%1,021.2万 | 227.27%3,721.7万 | 128.73%308.1万 | 206.57%1,413.7万 | -35.71%1,893.8万 | -82.03%106.1万 | 217.32%1,137.2万 | 22.09%-1,072.5万 | -42,693.55%-1,326.6万 | 384.28%2,945.9万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
