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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 482.89%858.6万 | 6.39%770.9万 | -39.63%411.5万 | -44.64%384.8万 | -44.64%384.8万 | -90.53%147.3万 | -52.04%724.6万 | -57.35%681.6万 | -39.19%695.1万 | -39.19%695.1万 |
| -現金及び現金同等物 | 482.89%858.6万 | 6.39%770.9万 | -39.63%411.5万 | -44.64%384.8万 | -44.64%384.8万 | -90.53%147.3万 | -52.04%724.6万 | -57.35%681.6万 | -39.19%695.1万 | -39.19%695.1万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -2.31%6,181.3万 | 7.02%6,374万 | 14.76%6,788.6万 | 14.22%6,372万 | 14.22%6,372万 | 24.91%6,327.5万 | 10.46%5,955.9万 | 25.27%5,915.5万 | 36.33%5,578.5万 | 36.33%5,578.5万 |
| -売掛金 | -3.97%5,668万 | 8.59%5,960.3万 | 17.33%6,421.8万 | 16.39%5,972.3万 | 16.39%5,972.3万 | 29.36%5,902.4万 | 12.52%5,488.9万 | 31.94%5,473.1万 | 49.03%5,131.1万 | 49.03%5,131.1万 |
| -その他の売掛金 | 20.75%513.3万 | -11.41%413.7万 | -17.09%366.8万 | -10.66%399.7万 | -10.66%399.7万 | -15.45%425.1万 | -9.09%467万 | -22.93%442.4万 | -31.04%447.4万 | -31.04%447.4万 |
| 棚卸資産 | -1.81%92.4万 | -17.57%79.3万 | -17.09%98万 | -39.41%47.5万 | -39.41%47.5万 | -46.35%94.1万 | -14.72%96.2万 | 108.47%118.2万 | -8.30%78.4万 | -8.30%78.4万 |
| 前払費用 | --197.2万 | 27.39%230.7万 | 148.06%115.1万 | 132.24%162.8万 | 132.24%162.8万 | --0 | -15.45%181.1万 | -88.72%46.4万 | -84.76%70.1万 | -84.76%70.1万 |
| その他の流動資産 | 20.91%1,585.3万 | 32.14%1,703.4万 | 21.04%1,777.2万 | 52.90%1,580.7万 | 52.90%1,580.7万 | 10.27%1,311.1万 | -12.12%1,289.1万 | 13.72%1,468.3万 | -7.65%1,033.8万 | -7.65%1,033.8万 |
| 流動資産合計 | 16.27%9,162.1万 | 11.05%9,158.3万 | 11.67%9,190.4万 | 49.49%1.11億 | 49.49%1.11億 | -2.49%7,880万 | -5.17%8,246.9万 | 1.86%8,230万 | 8.06%7,455.9万 | 8.06%7,455.9万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -38.61%850万 | -12.88%1,234万 | -18.94%1,342.2万 | -18.82%1,416.6万 | -18.82%1,416.6万 | -24.34%1,384.5万 | -26.15%1,416.5万 | -15.29%1,655.8万 | -6.61%1,745.1万 | -6.61%1,745.1万 |
| -有形固定資産総額 | -28.41%1,897万 | 1.18%2,683.4万 | -3.04%2,751.5万 | -3.17%2,786万 | -3.17%2,786万 | -8.84%2,649.9万 | -9.56%2,652.2万 | -2.16%2,837.7万 | 4.38%2,877.2万 | 4.38%2,877.2万 |
| -減価償却累計额 | 17.26%-1,047万 | -17.29%-1,449.4万 | -19.24%-1,409.3万 | -20.96%-1,369.4万 | -20.96%-1,369.4万 | -17.51%-1,265.4万 | -21.79%-1,235.7万 | -24.99%-1,181.9万 | -27.52%-1,132.1万 | -27.52%-1,132.1万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -10.52%2.93億 | -10.06%2.95億 | -8.64%3億 | -8.32%3億 | -8.32%3億 | -0.33%3.28億 | -0.11%3.28億 | -0.24%3.28億 | 15.09%3.28億 | 15.09%3.28億 |
| -のれん | -12.95%1.73億 | -12.95%1.73億 | -12.95%1.73億 | -13.29%1.72億 | -13.29%1.72億 | -0.17%1.98億 | -0.17%1.98億 | 0.19%1.98億 | 11.56%1.98億 | 11.56%1.98億 |
| -その他の無形資産 | -6.81%1.21億 | -5.66%1.23億 | -2.05%1.27億 | -0.70%1.28億 | -0.70%1.28億 | -0.58%1.3億 | -0.03%1.3億 | -0.88%1.3億 | 20.97%1.29億 | 20.97%1.29億 |
| 長期未収金 | -85.70%23.1万 | -72.69%60.7万 | -65.43%95.9万 | -62.98%122.6万 | -62.98%122.6万 | -61.79%161.5万 | -57.59%222.3万 | -53.86%277.4万 | -54.20%331.2万 | -54.20%331.2万 |
| 非流動繰延資産 | ---- | --414.6万 | --190.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | 5.72%774.9万 | 9.77%833.7万 | 19.48%833.1万 | -10.05%731.4万 | -10.05%731.4万 | 30.17%733万 | 40.21%759.5万 | 40.81%697.3万 | 109.89%813.1万 | 109.89%813.1万 |
| 非流動資産合計 | -11.64%3.1億 | -8.97%3.21億 | -8.47%3.25億 | -9.38%3.23億 | -9.38%3.23億 | -1.81%3.51億 | -1.74%3.52億 | -1.39%3.55億 | 13.38%3.56億 | 13.38%3.56億 |
| 資産合計 | -6.52%4.02億 | -5.17%4.12億 | -4.68%4.16億 | 0.80%4.34億 | 0.80%4.34億 | -1.93%4.3億 | -2.41%4.35億 | -0.79%4.37億 | 12.42%4.31億 | 12.42%4.31億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 2.51%1,402.8万 | 9.47%1,585.4万 | -10.16%1,135.6万 | 44.04%1,013.3万 | 44.04%1,013.3万 | 83.04%1,368.4万 | 81.15%1,448.3万 | 74.59%1,264万 | -12.92%703.5万 | -12.92%703.5万 |
| -買掛金 | 4.94%1,402.8万 | 9.47%1,585.4万 | -10.16%1,135.6万 | 44.04%1,013.3万 | 44.04%1,013.3万 | 78.81%1,336.8万 | 81.15%1,448.3万 | 74.59%1,264万 | -12.92%703.5万 | -12.92%703.5万 |
| -未払法人税 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --31.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | 14.74%1,544.2万 | 92.96%1,335.1万 | 19.65%1,326.6万 | 16.42%1,228.2万 | 16.42%1,228.2万 | 7.38%1,345.8万 | -51.13%691.9万 | -5.04%1,108.7万 | -24.24%1,055万 | -24.24%1,055万 |
| 引当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -3.62%135.8万 | -3.62%135.8万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -20.22%400.6万 | -12.26%442.3万 | -10.37%467.5万 | -4.98%494.5万 | -4.98%494.5万 | -3.29%502.1万 | 9.16%504.1万 | -24.67%521.6万 | -13.06%520.4万 | -13.06%520.4万 |
| -短期借入金 | -6.84%292.6万 | -2.13%307.4万 | -2.13%307.4万 | 0.00%314.1万 | 0.00%314.1万 | 0.00%314.1万 | 0.00%314.1万 | -35.41%314.1万 | -28.52%314.1万 | -28.52%314.1万 |
| -資本リース債務 | -42.55%108万 | -29.00%134.9万 | -22.84%160.1万 | -12.55%180.4万 | -12.55%180.4万 | -8.34%188万 | 28.64%190万 | 0.68%207.5万 | 29.59%206.3万 | 29.59%206.3万 |
| 流動性繰延負債 | 16.23%1,023.5万 | -0.44%984.2万 | -21.98%907.9万 | -25.13%867.7万 | -25.13%867.7万 | -28.14%880.6万 | -30.16%988.5万 | -17.65%1,163.7万 | 0.53%1,159万 | 0.53%1,159万 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | --97.7万 | --97.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | -6.92%5,100.2万 | 8.28%5,170.9万 | -4.04%4,716.4万 | 8.49%4,823万 | 8.49%4,823万 | 20.68%5,479.2万 | -1.96%4,775.7万 | 5.17%4,914.9万 | -4.25%4,445.5万 | -4.25%4,445.5万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 23.70%1.76億 | 23.58%1.79億 | 31.08%1.85億 | 39.64%1.98億 | 39.64%1.98億 | -0.76%1.42億 | 0.31%1.45億 | -1.29%1.41億 | 41.37%1.42億 | 41.37%1.42億 |
| -長期借入金 | 24.93%1.73億 | 25.13%1.77億 | 34.02%1.82億 | 43.17%1.95億 | 43.17%1.95億 | 1.15%1.39億 | 2.51%1.41億 | -0.75%1.36億 | 43.62%1.36億 | 43.62%1.36億 |
| -リース債務 | -26.34%252万 | -34.10%251.2万 | -45.30%284.8万 | -45.60%307.4万 | -45.60%307.4万 | -43.81%342.1万 | -44.16%381.2万 | -13.48%520.7万 | 2.65%565.1万 | 2.65%565.1万 |
| 繰延負債 | -55.94%202.1万 | --0 | --0 | -90.36%123万 | -90.36%123万 | -71.98%458.7万 | -41.09%1,122.5万 | -33.98%1,333万 | -8.08%1,275.8万 | -8.08%1,275.8万 |
| 非流動負債合計 | 21.21%1.78億 | 14.71%1.79億 | 19.75%1.85億 | 28.93%2億 | 28.93%2億 | -8.07%1.47億 | -4.51%1.56億 | -5.34%1.54億 | 35.37%1.55億 | 35.37%1.55億 |
| 負債合計 | 13.56%2.29億 | 13.21%2.31億 | 14.00%2.32億 | 24.37%2.48億 | 24.37%2.48億 | -1.70%2.02億 | -3.92%2.04億 | -3.00%2.03億 | 23.93%1.99億 | 23.93%1.99億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%1.5万 | 0.00%1.5万 | 0.00%1.5万 | 0.00%1.5万 | 0.00%1.5万 | 0.00%1.5万 | 0.00%1.5万 | 0.00%1.5万 | 0.00%1.5万 | 0.00%1.5万 |
| -普通株式 | 0.00%1.5万 | 0.00%1.5万 | 0.00%1.5万 | 0.00%1.5万 | 0.00%1.5万 | 0.00%1.5万 | 0.00%1.5万 | 0.00%1.5万 | 0.00%1.5万 | 0.00%1.5万 |
| 利益剰余金 | -118.26%-924.2万 | -98.95%56.7万 | -90.15%561.6万 | -84.92%813.2万 | -84.92%813.2万 | -1.55%5,060.6万 | 10.00%5,416.8万 | 23.48%5,700.5万 | 41.70%5,392.1万 | 41.70%5,392.1万 |
| 資本剰余金 | 2.47%1.99億 | 2.30%1.98億 | 1.46%1.96億 | 1.70%1.96億 | 1.70%1.96億 | 1.08%1.94億 | 1.52%1.93億 | 2.50%1.94億 | 2.78%1.92億 | 2.78%1.92億 |
| 自己株式 | 2.35%1,747.7万 | 2.36%1,743.4万 | 2.55%1,741.7万 | 17.76%1,707.5万 | 17.76%1,707.5万 | 57.75%1,707.5万 | 149.59%1,703.2万 | 301.89%1,698.4万 | 462.89%1,450万 | 462.89%1,450万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | --10.7万 | --10.8万 | --11.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株主資本 | -24.27%1.73億 | -21.45%1.81億 | -20.93%1.85億 | -19.46%1.87億 | -19.46%1.87億 | -2.14%2.28億 | -1.02%2.31億 | 1.22%2.34億 | 4.11%2.32億 | 4.11%2.32億 |
| 資本合計 | -24.27%1.73億 | -21.45%1.81億 | -20.93%1.85億 | -19.46%1.87億 | -19.46%1.87億 | -2.14%2.28億 | -1.02%2.31億 | 1.22%2.34億 | 4.11%2.32億 | 4.11%2.32億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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