| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 50.24%678.48億 | 88.95%451.59億 | 207.28%239億 | -141.14%-222.79億 | 30.14%541.57億 | -27.59%416.16億 | 1.15%574.7億 | 21.98%568.16億 | -19.08%465.8億 | 8.31%575.64億 |
| その他の非現金項目 | -888.47%-666.65億 | 321.91%84.55億 | -89.43%20.04億 | 300.34%189.66億 | -4,833.50%-94.67億 | 103.88%2億 | -17,655.17%-51.49億 | 99.29%-2,900万 | 8.09%-40.79億 | -212.41%-44.38億 |
| 運転資金の増減額 | 138.34%31.86億 | 35.28%-83.09億 | 6.00%-128.39億 | -185.38%-136.58億 | 484.64%159.97億 | 33.06%-41.59億 | -78.23%-62.13億 | 45.04%-34.86億 | -165.13%-63.43億 | 11.89%97.39億 |
| -売上債権増減額 | 182.78%100.06億 | 44.98%-120.88億 | -1,055.68%-219.71億 | -71.01%22.99億 | 1,654.65%79.31億 | 116.13%4.52億 | -278.78%-28.03億 | -112.64%-7.4億 | 94.63%-3.48億 | -430.77%-64.86億 |
| -棚卸資産増減額 | -5.28%-36.08億 | -149.85%-34.27億 | 581.78%68.75億 | -119.37%-14.27億 | 302.58%73.68億 | 14.60%-36.37億 | -967.41%-42.59億 | 110.50%4.91億 | -156.95%-46.76億 | -33.48%82.11億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -9.32%916.9億 | 51.25%1,011.15億 | 69.23%668.51億 | -60.94%395.04億 | 14.68%1,011.36億 | -4.11%881.91億 | 5.14%919.67億 | 11.98%874.7億 | -17.62%781.14億 | -3.07%948.25億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -45.02%-825.57億 | -10.39%-569.27億 | 35.11%-515.67億 | 14.83%-794.67億 | -20.16%-933.01億 | 8.03%-776.46億 | -28.13%-844.26億 | 17.34%-658.91億 | 51.79%-797.16億 | -171.15%-1,653.47億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --8.53億 | --0 | 100.70%1.02億 | -527.45%-145.59億 | 642.36%34.06億 | ---6.28億 | ---- | 109.98%2.97億 |
| 投資商品取引の純額 | 144.68%12.47億 | -514.71%-27.91億 | 331.41%6.73億 | -85.10%1.56億 | -80.79%10.47億 | 68,037.50%54.51億 | 100.50%800万 | -144.66%-15.88億 | 17.40%35.56億 | 1,193.50%30.29億 |
| その他の投資活動純額 | 184.61%199.85億 | -63.24%70.22億 | 45.40%191.04億 | -20.47%131.39億 | 66.04%165.21億 | -29.26%99.5億 | 14.99%140.65億 | -2.63%122.32億 | -34.23%125.62億 | 73.05%191.01億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16.91%-616.25億 | -70.23%-527.11億 | 53.29%-309.64億 | 12.35%-662.83億 | 0.62%-756.21億 | -13.66%-760.94億 | -19.81%-669.51億 | 12.13%-558.81億 | 55.50%-635.93億 | -168.63%-1,429.03億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -304.22%-444.36億 | 58.52%-109.93億 | -150.91%-264.99億 | 3,479.78%520.5億 | -91.26%14.54億 | 1,235.13%166.41億 | 91.79%-14.66億 | -6,641.13%-178.64億 | -100.45%-2.65億 | 339.01%585.84億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 99.69%-1,800万 | -194,933.33%-58.51億 | 40.00%-300万 | 99.95%-500万 | -130.81%-104.58億 | 58.38%-45.31億 | -16,647.69%-108.86億 | 43.48%-6,500万 | 32.35%-1.15億 | 36.33%-1.7億 |
| 配当金支払総額 | -58.07%-82.56億 | -24.83%-52.23億 | 33.29%-41.84億 | 20.81%-62.72億 | -7.17%-79.2億 | 1.35%-73.9億 | -16.48%-74.91億 | -0.30%-64.31億 | 0.03%-64.12億 | -0.20%-64.14億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -372.91%-152.04億 | 25.48%-32.15億 | 20.19%-43.14億 | 4.29%-54.05億 | 57.58%-56.47億 | 6.66%-133.13億 | -157.45%-142.63億 | -4.47%-55.4億 | -2.71%-53.03億 | 7.41%-51.63億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -168.61%-679.18億 | 27.77%-252.85億 | -186.73%-350.05億 | 278.77%403.62億 | -162.58%-225.77億 | 74.79%-85.98億 | -14.06%-341.11億 | -147.12%-299.07億 | -125.84%-121.02億 | 227.40%468.3億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 50.54%690.74億 | 2.09%458.85億 | 43.11%449.47億 | 10.28%314.07億 | 13.87%284.79億 | -26.69%250.11億 | 5.05%341.18億 | 8.07%324.77億 | -3.68%300.51億 | 34.09%312億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -263.73%-378.53億 | 2,521.20%231.19億 | -93.51%8.82億 | 362.32%135.83億 | -16.03%29.38億 | 138.47%34.99億 | -640.73%-90.95億 | -30.47%16.82億 | 293.83%24.19億 | -115.84%-12.48億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -46.38%3,700万 | 21.05%6,900万 | 235.71%5,700万 | -320.00%-4,200万 | 66.67%-1,000万 | -172.73%-3,000万 | 71.79%-1,100万 | -225.00%-3,900万 | -112.12%-1,200万 | 83.33%9,900万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -54.75%312.58億 | 50.54%690.74億 | 2.09%458.85億 | 43.11%449.47億 | 10.28%314.07億 | 13.87%284.79億 | -26.69%250.11億 | 5.05%341.18億 | 8.07%324.77億 | -3.68%300.51億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -80.03%87.56億 | 240.82%438.53億 | 131.27%128.67億 | -654.94%-411.49億 | -19.33%74.15億 | 33.66%91.92億 | -66.42%68.77億 | 1,073.85%204.8億 | 97.08%-21.03億 | -297.30%-719.76億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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