(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 39.17%-52.4万 | 39.54%-90.54万 | -33.86%-434.27万 | 72.32%-22.35万 | -70.27%-176.03万 | -21.18%-86.13万 | -116.36%-149.75万 | 40.22%-324.42万 | 5.32%-80.74万 | 36.83%-103.38万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 7.16%-100.03万 | 24.59%-75.06万 | -34.88%-547.93万 | -45.14%-182.28万 | -21.29%-158.37万 | -25.12%-107.74万 | -55.60%-99.54万 | 34.11%-406.24万 | -53.15%-125.58万 | 43.71%-130.57万 |
資産減損費用 | ---- | ---- | --79.55万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
株式ベースの報酬 | --18.7万 | 1,048.58%18.25万 | -26.79%28.62万 | 757.95%27.03万 | --0 | --0 | --1.59万 | -36.61%39.09万 | 159.28%3.15万 | -45.19%35.94万 |
運転資金の増減額 | 33.83%28.93万 | 34.90%-33.72万 | -87.16%5.48万 | 27.93%53.34万 | -101.72%-17.66万 | 43.78%21.61万 | -888.04%-51.8万 | 251.41%42.72万 | 1,946.62%41.69万 | -421.69%-8.76万 |
-売掛金増減額 | -98.18%1,248 | 95.73%-8,424 | -24.03%2.97万 | 1,627.00%15.65万 | 104.73%1,777 | -35.74%6.87万 | -889.02%-19.73万 | -81.35%3.91万 | -121.66%-1.03万 | -154.66%-3.76万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 95.32%28.8万 | -2.52%-32.88万 | -93.52%2.52万 | -11.78%37.69万 | -257.08%-17.84万 | 239.38%14.75万 | -887.44%-32.07万 | 541.41%38.82万 | 1,684.92%42.72万 | -219.00%-5万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 39.17%-52.4万 | 39.54%-90.54万 | -33.86%-434.27万 | 72.32%-22.35万 | -70.27%-176.03万 | -21.18%-86.13万 | -116.36%-149.75万 | 40.22%-324.42万 | 5.32%-80.74万 | 36.83%-103.38万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 65.69%-8.18万 | -38.56万 | 54.80%-33.69万 | 93.41%-3.77万 | -35.57%-6.1万 | -120.88%-23.83万 | 0 | 14.14%-74.54万 | 24.48%-57.16万 | -7.68%-4.5万 |
固定資産取引の純額 | 65.69%-8.18万 | ---38.56万 | 54.80%-33.69万 | 93.41%-3.77万 | -35.57%-6.1万 | -120.88%-23.83万 | --0 | 14.14%-74.54万 | 24.48%-57.16万 | -7.68%-4.5万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 65.69%-8.18万 | ---38.56万 | 54.80%-33.69万 | 93.41%-3.77万 | -35.57%-6.1万 | -120.88%-23.83万 | --0 | 14.14%-74.54万 | 24.48%-57.16万 | -7.68%-4.5万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 10.4万 | -60.58%184.53万 | 468.12万 | 0 | 0 | 0 | 468.12万 | 0 | 0 | 0 |
株式発行/消却(ネット) | --11万 | -60.20%199万 | --500万 | --0 | --0 | --0 | --500万 | --0 | --0 | --0 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---6,038 | 54.62%-14.47万 | ---31.88万 | --0 | --0 | --0 | ---31.88万 | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | --10.4万 | -60.58%184.53万 | --468.12万 | --0 | --0 | --0 | --468.12万 | --0 | --0 | --0 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -82.01%57.65万 | 7.30%2.22万 | -99.48%2.07万 | -79.76%28.33万 | -15.08%210.47万 | -2.82%320.43万 | -99.48%2.07万 | -59.92%401.03万 | -75.09%139.97万 | -66.04%247.85万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 54.37%-50.18万 | -82.59%55.43万 | 100.04%1,508 | 81.06%-26.12万 | -68.83%-182.13万 | -34.32%-109.96万 | 546.45%318.36万 | 33.46%-398.96万 | 14.33%-137.9万 | 35.73%-107.88万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -96.45%7.47万 | -82.01%57.65万 | 7.30%2.22万 | 7.30%2.22万 | -79.76%28.33万 | -15.08%210.47万 | -2.82%320.43万 | -99.48%2.07万 | -99.48%2.07万 | -75.09%139.97万 |
フリーキャッシュ・フロー | 44.91%-60.57万 | 13.79%-129.1万 | -17.30%-467.96万 | 81.06%-26.12万 | -68.83%-182.13万 | -34.32%-109.96万 | -110.00%-149.75万 | 36.63%-398.96万 | 14.33%-137.9万 | 35.73%-107.88万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。