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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 98.28%-3.04万 | 39.17%-52.4万 | 39.54%-90.54万 | -33.86%-434.27万 | 72.32%-22.35万 | -70.27%-176.03万 | -21.18%-86.13万 | -116.36%-149.75万 | 40.22%-324.42万 | 5.32%-80.74万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 61.35%-61.21万 | 7.16%-100.03万 | 24.59%-75.06万 | -34.88%-547.93万 | -45.14%-182.28万 | -21.29%-158.37万 | -25.12%-107.74万 | -55.60%-99.54万 | 34.11%-406.24万 | -53.15%-125.58万 |
| 運転資金の増減額 | 322.59%39.32万 | 33.83%28.93万 | 34.90%-33.72万 | -87.16%5.48万 | 27.93%53.34万 | -101.72%-17.66万 | 43.78%21.61万 | -888.04%-51.8万 | 251.41%42.72万 | 1,946.62%41.69万 |
| -売上債権増減額 | -659.88%-9,949 | -98.18%1,248 | 95.73%-8,424 | -24.03%2.97万 | 1,627.00%15.65万 | 104.73%1,777 | -35.74%6.87万 | -889.02%-19.73万 | -81.35%3.91万 | -121.66%-1.03万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 325.95%40.31万 | 95.32%28.8万 | -2.52%-32.88万 | -93.52%2.52万 | -11.78%37.69万 | -257.08%-17.84万 | 239.38%14.75万 | -887.44%-32.07万 | 541.41%38.82万 | 1,684.92%42.72万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 98.28%-3.04万 | 39.17%-52.4万 | 39.54%-90.54万 | -33.86%-434.27万 | 72.32%-22.35万 | -70.27%-176.03万 | -21.18%-86.13万 | -116.36%-149.75万 | 40.22%-324.42万 | 5.32%-80.74万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 65.69%-8.18万 | -38.56万 | 54.80%-33.69万 | 93.41%-3.77万 | -35.57%-6.1万 | -120.88%-23.83万 | 0 | 14.14%-74.54万 | 24.48%-57.16万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | 65.69%-8.18万 | ---38.56万 | 54.80%-33.69万 | 93.41%-3.77万 | -35.57%-6.1万 | -120.88%-23.83万 | --0 | 14.14%-74.54万 | 24.48%-57.16万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 65.69%-8.18万 | ---38.56万 | 54.80%-33.69万 | 93.41%-3.77万 | -35.57%-6.1万 | -120.88%-23.83万 | --0 | 14.14%-74.54万 | 24.48%-57.16万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 10.4万 | -60.58%184.53万 | 468.12万 | 0 | 0 | 0 | 468.12万 | 0 | 0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --11万 | -60.20%199万 | --500万 | --0 | --0 | --0 | --500万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---6,038 | 54.62%-14.47万 | ---31.88万 | --0 | --0 | --0 | ---31.88万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --10.4万 | -60.58%184.53万 | --468.12万 | --0 | --0 | --0 | --468.12万 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -96.45%7.47万 | -82.01%57.65万 | 7.30%2.22万 | -99.48%2.07万 | -79.76%28.33万 | -15.08%210.47万 | -2.82%320.43万 | -99.48%2.07万 | -59.92%401.03万 | -75.09%139.97万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 98.33%-3.04万 | 54.37%-50.18万 | -82.59%55.43万 | 100.04%1,508 | 81.06%-26.12万 | -68.83%-182.13万 | -34.32%-109.96万 | 546.45%318.36万 | 33.46%-398.96万 | 14.33%-137.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -84.35%4.44万 | -96.45%7.47万 | -82.01%57.65万 | 7.30%2.22万 | 7.30%2.22万 | -79.76%28.33万 | -15.08%210.47万 | -2.82%320.43万 | -99.48%2.07万 | -99.48%2.07万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 98.33%-3.04万 | 44.91%-60.57万 | 13.79%-129.1万 | -17.30%-467.96万 | 81.06%-26.12万 | -68.83%-182.13万 | -34.32%-109.96万 | -110.00%-149.75万 | 36.63%-398.96万 | 14.33%-137.9万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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