| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -32.08%7,520.9万 | -73.44%3,928万 | 465.62%6,659万 | 294.48%9,268.7万 | 294.48%9,268.7万 | 263.00%1.11億 | 2,171.34%1.48億 | 89.86%1,177.3万 | 158.06%2,349.6万 | 158.06%2,349.6万 |
| -現金及び現金同等物 | -32.08%7,520.9万 | -73.44%3,928万 | 465.62%6,659万 | 294.48%9,268.7万 | 294.48%9,268.7万 | 263.00%1.11億 | 2,171.34%1.48億 | 89.86%1,177.3万 | 158.06%2,349.6万 | 158.06%2,349.6万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -30.55%1,941.6万 | -38.34%1,843.7万 | -36.13%2,015.3万 | -6.54%2,433.2万 | -6.54%2,433.2万 | 33.67%2,795.5万 | 20.80%2,990.2万 | 37.64%3,155.1万 | 38.25%2,603.4万 | 38.25%2,603.4万 |
| -売掛金 | -21.90%1,889.2万 | -23.59%1,796.5万 | -18.57%1,968.3万 | 20.66%2,220.6万 | 20.66%2,220.6万 | 64.35%2,418.9万 | 73.83%2,351.2万 | 47.48%2,417.3万 | 26.24%1,840.4万 | 26.24%1,840.4万 |
| -未収法人所得税 | 14.91%52.4万 | -75.74%44.1万 | -84.32%34.6万 | -71.31%70.9万 | -71.31%70.9万 | -83.39%45.6万 | -20.05%181.8万 | -32.10%220.6万 | -28.87%247.1万 | -28.87%247.1万 |
| -その他の売掛金 | ---- | -99.32%3.1万 | -97.60%12.4万 | -72.53%141.7万 | -72.53%141.7万 | -4.09%331万 | -48.94%457.2万 | 57.54%517.2万 | 563.11%515.9万 | 563.11%515.9万 |
| 棚卸資産 | -38.21%481.2万 | -28.92%554.4万 | -6.79%609.5万 | -6.84%678.6万 | -6.84%678.6万 | 32.27%778.8万 | 62.64%780万 | 83.78%653.9万 | 122.28%728.4万 | 122.28%728.4万 |
| 前払費用 | -15.19%1,645.3万 | 3.28%2,111.8万 | -11.94%1,614.2万 | 2.25%1,738.7万 | 2.25%1,738.7万 | 4.14%1,939.9万 | 5.89%2,044.8万 | -21.06%1,833.1万 | -18.97%1,700.5万 | -18.97%1,700.5万 |
| 制限付き現金 | 37.13%430.3万 | 20.50%405万 | --403.4万 | --363.9万 | --363.9万 | --313.8万 | --336.1万 | ---- | --0 | --0 |
| 繰延資産 | 3.72%1.01億 | 2.08%1億 | 2.13%1億 | 1.54%9,564.9万 | 1.54%9,564.9万 | 2.91%9,707.2万 | 2.42%9,828.4万 | 1.31%9,825.8万 | -0.33%9,419.8万 | -0.33%9,419.8万 |
| ヘッジ会計取引による資産 | 280.65%70.8万 | -82.64%18.4万 | -54.28%57.1万 | 19.65%227.7万 | 19.65%227.7万 | -90.77%18.6万 | -47.37%106万 | -8.03%124.9万 | 536.45%190.3万 | 536.45%190.3万 |
| 流動資産合計 | -16.78%2.22億 | -38.80%1.89億 | 27.57%2.14億 | 42.87%2.43億 | 42.87%2.43億 | 54.56%2.66億 | 101.32%3.09億 | 8.72%1.68億 | 15.59%1.7億 | 15.59%1.7億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 9.24%3.89億 | 12.35%3.83億 | 16.23%3.79億 | 21.57%3.67億 | 21.57%3.67億 | 29.72%3.57億 | 39.38%3.41億 | 55.53%3.26億 | 58.79%3.02億 | 58.79%3.02億 |
| -有形固定資産総額 | 9.24%3.89億 | 12.35%3.83億 | 16.23%3.79億 | 27.30%4.84億 | 27.30%4.84億 | 29.72%3.57億 | 39.38%3.41億 | 55.53%3.26億 | 55.59%3.8億 | 55.59%3.8億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -49.47%-1.17億 | -49.47%-1.17億 | ---- | ---- | ---- | -44.34%-7,805.8万 | -44.34%-7,805.8万 |
| 投資その他の資産 | 0.00%201.2万 | 0.00%201.2万 | 0.00%201.2万 | 0.00%201.2万 | 0.00%201.2万 | 0.00%201.2万 | 0.00%201.2万 | 0.00%201.2万 | 0.00%201.2万 | 0.00%201.2万 |
| 長期未収金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.1万 | --12.4万 | --232.8万 | --232.8万 |
| 長期受取手形 | 35.54%1,157.9万 | 5.95%886.8万 | --876万 | --865.2万 | --865.2万 | --854.3万 | --837万 | ---- | --0 | --0 |
| のれん及びその他の無形資産 | -3.77%1.56億 | -4.84%1.57億 | -5.48%1.58億 | -6.06%1.6億 | -6.06%1.6億 | -5.74%1.63億 | -5.79%1.65億 | -5.94%1.67億 | -5.87%1.7億 | -5.87%1.7億 |
| -のれん | 0.00%1.3億 | 0.00%1.3億 | 0.00%1.3億 | 0.00%1.3億 | 0.00%1.3億 | 0.00%1.3億 | 0.00%1.3億 | 0.00%1.3億 | 0.00%1.3億 | 0.00%1.3億 |
| -その他の無形資産 | -19.11%2,596.8万 | -23.04%2,670万 | -24.77%2,789.9万 | -25.90%2,948.4万 | -25.90%2,948.4万 | -23.56%3,210.1万 | -22.63%3,469.2万 | -22.19%3,708.4万 | -21.07%3,979万 | -21.07%3,979万 |
| 非流動繰延資産 | -0.08%1,799.3万 | 0.45%1,814.5万 | 0.02%1,835.9万 | -1.66%1,800万 | -1.66%1,800万 | -6.71%1,800.8万 | -7.13%1,806.3万 | -3.39%1,835.6万 | -5.20%1,830.3万 | -5.20%1,830.3万 |
| 非流動資産合計 | 5.45%5.77億 | 6.49%5.69億 | 10.19%5.66億 | 12.30%5.56億 | 12.30%5.56億 | 15.73%5.48億 | 21.12%5.35億 | 25.62%5.14億 | 26.04%4.95億 | 26.04%4.95億 |
| 資産合計 | -1.83%7.99億 | -10.09%7.58億 | 14.46%7.8億 | 20.11%7.98億 | 20.11%7.98億 | 26.09%8.14億 | 41.80%8.43億 | 21.00%6.82億 | 23.19%6.65億 | 23.19%6.65億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 5.05%555.1万 | 7.37%546.2万 | 9.48%551.8万 | 16.26%539.7万 | 16.26%539.7万 | 15.09%528.4万 | -97.79%508.7万 | 45.54%504万 | 47.37%464.2万 | 47.37%464.2万 |
| -資本リース債務 | 5.05%555.1万 | 7.37%546.2万 | 9.48%551.8万 | 16.26%539.7万 | 16.26%539.7万 | 15.09%528.4万 | 26.92%508.7万 | 45.54%504万 | 47.37%464.2万 | 47.37%464.2万 |
| 未払金 | -12.35%1,153万 | -1.76%1,308.5万 | -21.82%1,549.3万 | -28.22%1,452万 | -28.22%1,452万 | -37.31%1,315.4万 | -54.74%1,331.9万 | 29.58%1,981.6万 | 83.89%2,022.8万 | 83.89%2,022.8万 |
| -買掛金 | -21.85%912.8万 | -6.04%1,123.3万 | -23.25%1,277万 | -26.18%1,267.6万 | -26.18%1,267.6万 | -36.99%1,168万 | -57.57%1,195.5万 | 17.98%1,663.9万 | 71.44%1,717.1万 | 71.44%1,717.1万 |
| -未払法人税 | 112.07%177.5万 | 63.93%123.6万 | -19.05%203.6万 | -45.06%123.5万 | -45.06%123.5万 | -49.03%83.7万 | 81.25%75.4万 | 719.22%251.5万 | 2,103.92%224.8万 | 2,103.92%224.8万 |
| -その他の未払金 | -1.57%62.7万 | 0.98%61.6万 | 3.78%68.7万 | -24.72%60.9万 | -24.72%60.9万 | -20.57%63.7万 | -26.77%61万 | -24.94%66.2万 | -8.28%80.9万 | -8.28%80.9万 |
| 当期の未払費用 | 29.28%2,985.9万 | 20.99%3,315.7万 | 63.58%3,604万 | 56.08%3,535.6万 | 56.08%3,535.6万 | 34.31%2,309.6万 | 54.96%2,740.5万 | 34.74%2,203.2万 | 48.64%2,265.3万 | 48.64%2,265.3万 |
| 流動性繰延負債 | 3.47%1.52億 | 2.80%1.52億 | 4.16%1.51億 | 5.33%1.46億 | 5.33%1.46億 | 5.46%1.47億 | 2.79%1.48億 | 0.23%1.45億 | -1.71%1.39億 | -1.71%1.39億 |
| その他の流動負債 | ---- | --1.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.66%12.9万 | -37.90%198.9万 | -37.90%198.9万 |
| 流動負債合計 | 5.57%1.99億 | 5.18%2.04億 | 8.37%2.08億 | 6.99%2.01億 | 6.99%2.01億 | 1.30%1.88億 | -54.19%1.94億 | 5.07%1.92億 | 8.35%1.88億 | 8.35%1.88億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 10.04%5.07億 | -4.50%4.43億 | 79.31%4.48億 | 79.62%4.52億 | 79.62%4.52億 | 83.03%4.61億 | 3,498.71%4.63億 | 13.80%2.5億 | 24.07%2.51億 | 24.07%2.51億 |
| -長期借入金 | 8.77%4.83億 | -6.01%4.23億 | 81.67%4.29億 | 81.33%4.33億 | 81.33%4.33億 | 85.88%4.44億 | --4.5億 | 13.92%2.36億 | 25.26%2.39億 | 25.26%2.39億 |
| -リース債務 | 43.76%2,394.9万 | 47.61%1,922.2万 | 38.42%1,890.8万 | 46.77%1,825.5万 | 46.77%1,825.5万 | 29.86%1,665.9万 | 1.13%1,302.2万 | 11.78%1,366万 | 4.94%1,243.8万 | 4.94%1,243.8万 |
| 長期未払費用及びその他の支払金額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -16.47%14.2万 | -16.47%14.2万 |
| 転換可能優先株式 | 14.06%1.22億 | 16.58%1.2億 | -7.37%1.16億 | 23.17%1.11億 | 23.17%1.11億 | 76.93%1.07億 | --1.03億 | --1.25億 | --9,043.4万 | --9,043.4万 |
| 繰延負債 | -12.69%2,425万 | -22.69%2,450.3万 | -30.21%2,471万 | -35.94%2,431.6万 | -35.94%2,431.6万 | -33.28%2,777.6万 | -28.58%3,169.6万 | -22.97%3,540.8万 | -17.92%3,795.7万 | -17.92%3,795.7万 |
| 非流動負債合計 | 9.70%6.53億 | -1.84%5.87億 | 43.46%5.88億 | 54.57%5.87億 | 54.57%5.87億 | 68.23%5.95億 | 941.79%5.98億 | 54.37%4.1億 | 51.46%3.8億 | 51.46%3.8億 |
| 負債合計 | 8.71%8.52億 | -0.12%7.91億 | 32.26%7.96億 | 38.81%7.89億 | 38.81%7.89億 | 45.18%7.84億 | 64.63%7.92億 | 34.27%6.02億 | 33.82%5.68億 | 33.82%5.68億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 7.59%3,614.2万 | 7.84%3,552.7万 | 7.93%3,503.5万 | 7.86%3,437.3万 | 7.86%3,437.3万 | 8.24%3,359.2万 | 9.11%3,294.5万 | 9.46%3,246.1万 | 11.76%3,186.8万 | 11.76%3,186.8万 |
| -普通株式 | 7.59%3,614.2万 | 7.84%3,552.7万 | 7.93%3,503.5万 | 7.86%3,437.3万 | 7.86%3,437.3万 | 8.24%3,359.2万 | 9.11%3,294.5万 | 9.46%3,246.1万 | 11.76%3,186.8万 | 11.76%3,186.8万 |
| 資本剰余金 | 35.45%1,793万 | 44.77%1,666.2万 | 57.50%1,537万 | 73.60%1,407.2万 | 73.60%1,407.2万 | 142.97%1,323.7万 | 156.67%1,150.9万 | 176.46%975.9万 | 193.27%810.6万 | 193.27%810.6万 |
| 利益剰余金 | -536.27%-1.08億 | -1,560.09%-8,538.6万 | -281.39%-6,678.2万 | -172.09%-4,029.8万 | -172.09%-4,029.8万 | -124.41%-1,692.4万 | -92.44%584.8万 | -54.24%3,681.6万 | -33.03%5,589.9万 | -33.03%5,589.9万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 283.57%53.7万 | -83.96%12.9万 | -29.71%43.3万 | 120.41%172.8万 | 120.41%172.8万 | 150.72%14万 | -46.33%80.4万 | -55.27%61.6万 | 128.57%78.4万 | 128.57%78.4万 |
| 株主資本 | -276.65%-5,307.4万 | -164.70%-3,306.8万 | -120.02%-1,594.4万 | -89.78%987.5万 | -89.78%987.5万 | -71.54%3,004.5万 | -54.97%5,110.6万 | -30.74%7,965.2万 | -16.02%9,665.7万 | -16.02%9,665.7万 |
| 資本合計 | -276.65%-5,307.4万 | -164.70%-3,306.8万 | -120.02%-1,594.4万 | -89.78%987.5万 | -89.78%987.5万 | -71.54%3,004.5万 | -54.97%5,110.6万 | -30.74%7,965.2万 | -16.02%9,665.7万 | -16.02%9,665.7万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
