| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 31.72%-7,489.2万 | -18.89%-1.1億 | -3.83%-9,225.5万 | 45.09%-8,885.4万 | -203.36%-1.62億 | 10.60%-5,333.8万 | -10.30%-5,966.2万 | -5,409.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 50.16%-8,297.1万 | -63.31%-1.66億 | 37.64%-1.02億 | 34.95%-1.63億 | -219.31%-2.51億 | 13.20%-7,870万 | -4.74%-9,067.1万 | ---8,656.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -80.05%-2,065.4万 | -3,684.69%-1,147.1万 | 135.28%32万 | -157.66%-90.7万 | -65.08%157.3万 | 224.03%450.4万 | 270.97%139万 | ---81.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | --0 | -42.81%423.7万 | 4.21%740.8万 | 60.62%710.9万 | 317.55%442.6万 | 9.84%106万 | -20.12%96.5万 | --120.8万 |
| 繰延税金 | --0 | ---545.1万 | --0 | ---103.2万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -1,611.89%-878.2万 | -149.85%-51.3万 | 743.13%102.9万 | 73.81%-16万 | -129.33%-61.1万 | 81.60%208.3万 | -17.90%114.7万 | --139.7万 |
| 運転資金の増減額 | 157.05%2,168.6万 | -38.93%-3,801.2万 | -224.71%-2,736万 | 153.54%2,193.9万 | 32.72%-4,098万 | -341.77%-6,090.9万 | -9.46%2,519.3万 | --2,782.4万 |
| -売上債権増減額 | 1,913.58%2,043.9万 | -117.33%-112.7万 | 188.01%650.4万 | 75.79%-739万 | 31.06%-3,052.4万 | -783.11%-4,427.9万 | -253.85%-501.4万 | --325.9万 |
| -前払費用増減額 | 420.13%2,679.2万 | 223.32%515.1万 | -130.63%-417.7万 | 156.59%1,363.8万 | 52.16%-2,410万 | -3,395.98%-5,037.7万 | -136.50%-144.1万 | --394.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -14.89%-2,290.9万 | -213.28%-1,994万 | -890.68%-636.5万 | -95.26%80.5万 | 153.77%1,698.2万 | -68.82%669.2万 | -19.27%2,146.5万 | --2,658.8万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 233.47%83.7万 | 123.07%25.1万 | ---108.8万 |
| -その他流動負債の変動 | 62.51%-301万 | 53.47%-802.9万 | -710.19%-1,725.7万 | -132.46%-213万 | -69.15%656.1万 | 655.15%2,126.5万 | 208.06%281.6万 | ---260.6万 |
| -その他運転資金の変動 | 102.66%37.4万 | -131.94%-1,406.7万 | -135.64%-606.5万 | 271.90%1,701.6万 | -299.86%-989.9万 | -30.40%495.3万 | 412.52%711.6万 | ---227.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 31.72%-7,489.2万 | -18.89%-1.1億 | -3.83%-9,225.5万 | 45.09%-8,885.4万 | -203.36%-1.62億 | 10.60%-5,333.8万 | -10.30%-5,966.2万 | ---5,409.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -100.44%-21.2万 | 26.95%4,785.6万 | 120.10%3,769.8万 | -804.02%-1.88億 | -385.63%-2,074.6万 | -128.54%-427.2万 | 1,496.9万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | 78.10%-21.2万 | 52.73%-96.8万 | 84.53%-204.8万 | 36.04%-1,323.8万 | -7,508.82%-2,069.6万 | -213.81%-27.2万 | --23.9万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --133万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | 27.09%4,882.4万 | 151.11%3,841.6万 | -150,224.00%-7,516.2万 | 98.75%-5万 | -127.16%-400万 | --1,473万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9,914.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -100.44%-21.2万 | 26.95%4,785.6万 | 120.10%3,769.8万 | -804.02%-1.88億 | -385.63%-2,074.6万 | -128.54%-427.2万 | --1,496.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -84.69%1,397.2万 | 1,203.44%9,124.1万 | 11,211.11%700万 | 99.83%-6.3万 | -106.63%-3,724.5万 | 376.56%5.62億 | 124.77%1.18億 | 5,247.7万 |
| 借入金純額 | 711.47%1,397.2万 | -132.64%-228.5万 | --700万 | --0 | --0 | -185.35%-5,062.4万 | 13.02%5,931.2万 | --5,247.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | -113.30%-1,374.9万 | --1.03億 | --0 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 768.62%5.09億 | --5,864.2万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,622.8万 | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | --9,352.6万 | ---- | -102.31%-6.3万 | --273.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -84.69%1,397.2万 | 1,203.44%9,124.1万 | 11,211.11%700万 | 99.83%-6.3万 | -106.63%-3,724.5万 | 376.56%5.62億 | 124.77%1.18億 | --5,247.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -21.02%7,684.3万 | -30.37%9,729.8万 | -28.50%1.4億 | -66.22%1.95億 | 643.62%5.79億 | 213.91%7,780.3万 | 117.32%2,478.5万 | --1,140.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -226.65%-6,092万 | 50.13%-1,865万 | 26.98%-3,739.9万 | 86.75%-5,121.9万 | -179.21%-3.87億 | 803.45%4.88億 | 304.52%5,402万 | --1,335.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 103.88%7万 | 64.24%-180.5万 | -12.55%-504.8万 | -228.51%-448.5万 | -72.55%349万 | 1,368.76%1,271.3万 | -3,953.85%-100.2万 | --2.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -79.19%1,599.3万 | -21.02%7,684.3万 | -30.37%9,729.8万 | -28.50%1.4億 | -66.22%1.95億 | 643.62%5.79億 | 213.91%7,780.3万 | --2,478.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 31.85%-7,489.2万 | -17.88%-1.1億 | -2.55%-9,322.3万 | 48.07%-9,090.2万 | -136.41%-1.75億 | -23.55%-7,404.6万 | -10.67%-5,993.4万 | ---5,415.7万 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | -- |
データなし
