| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 249.28%3.33億 | -53.57%3,364.2万 | 426.40%9,582万 | 152.58%3.74億 | 383.78%1.88億 | 41.22%9,541.2万 | -1.57%7,245.8万 | -75.04%1,820.3万 | -77.49%1.48億 | -159.58%-6,613万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -199.42%-6,131.9万 | -39.31%4,166.2万 | -32.38%2,614.2万 | -43.11%1.89億 | -90.73%2,015万 | 48.92%6,167.9万 | 100.97%6,865.1万 | -2.49%3,866.1万 | 30.93%3.32億 | 233.57%2.17億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 13,950.08%1.77億 | 145.22%43万 | -132.64%-403.4万 | 98.36%-406万 | ---263.7万 | --126.2万 | ---95.1万 | ---173.4万 | -18,695.44%-2.48億 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 26.26%1,408.2万 | 26.24%1,392.9万 | 25.60%1,090.6万 | -10.62%4,047.3万 | -3.23%960.3万 | -1.12%1,115.3万 | -18.13%1,103.4万 | -18.12%868.3万 | -51.52%4,528.4万 | -63.86%992.4万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | -2.24%-1,778.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.11%-1,739.5万 | ---- |
| その他の非現金項目 | 2,637.97%2,776.3万 | 780.05%1,012.6万 | 78.36%1,560.5万 | 506.57%1.19億 | 438.97%1.11億 | 945.00%101.4万 | -150.36%-148.9万 | 1,432.22%874.9万 | -111.91%-2,932.9万 | -2,516.01%-3,273.7万 |
| 運転資金の増減額 | 7,538.47%1.59億 | -248.40%-5,872.6万 | 127.09%1,966.7万 | -115.43%-4,947.2万 | 220.06%4,211.5万 | 10.66%-213.7万 | -321.08%-1,685.6万 | -492.21%-7,259.4万 | -127.35%-2,296.4万 | -189.55%-3,507.8万 |
| -売上債権増減額 | -6.78%-3,664.1万 | -412.84%-7,229.5万 | 270.59%4,825.3万 | -208.48%-7,860.6万 | 91.82%-190.9万 | -498.95%-3,431.4万 | 73.87%-1,409.7万 | -165.48%-2,828.6万 | -116.53%-2,548.2万 | -134.61%-2,333万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 507.89%1.96億 | 591.81%1,356.9万 | 35.48%-2,858.6万 | 1,057.03%2,913.4万 | 474.74%4,402.4万 | 392.70%3,217.7万 | -105.52%-275.9万 | -79.45%-4,430.8万 | 103.59%251.8万 | 58.39%-1,174.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 249.28%3.33億 | -53.57%3,364.2万 | 426.40%9,582万 | 152.58%3.74億 | 383.78%1.88億 | 41.22%9,541.2万 | -1.57%7,245.8万 | -75.04%1,820.3万 | -77.49%1.48億 | -159.58%-6,613万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -170.96%-4.57億 | 17.78%-9.72億 | 47.26%-8.1億 | -153.06%-17.55億 | -91.28%3.18億 | -46.05%6.44億 | 50.76%-11.82億 | -277.32%-15.36億 | 168.38%33.09億 | 261.44%36.5億 |
| 投資商品取引の純額 | 3.00%7,723.1万 | -76.23%1,917.3万 | 61.55%-2.79億 | -30.77%-5.08億 | 134.86%6,317万 | 34.69%7,498.1万 | 4,965.08%8,066.3万 | -178.19%-7.27億 | 20.72%-3.88億 | -389.52%-1.81億 |
| 貸付金の純収益支払い | -189.98%-5.19億 | 23.06%-9.69億 | 36.80%-5.1億 | -420.50%-12.31億 | -48.98%2.59億 | -49.37%5.77億 | 47.37%-12.59億 | -171.47%-8.08億 | -76.16%3.84億 | -46.10%5.08億 |
| 固定資産取引の純額 | -95.46%-1,518.9万 | -531.66%-2,220.3万 | -1,370.51%-2,004.3万 | -45.35%-1,638.1万 | -358.48%-373.2万 | -519.20%-777.1万 | 45.86%-351.5万 | 49.69%-136.3万 | -173.08%-1,127万 | 46.02%-81.4万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --33.24億 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -170.96%-4.57億 | 17.78%-9.72億 | 47.26%-8.1億 | -153.06%-17.55億 | -91.28%3.18億 | -46.05%6.44億 | 50.76%-11.82億 | -277.32%-15.36億 | 168.38%33.09億 | 261.44%36.5億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 131.38%14.02億 | 74.14%5.35億 | 407.96%7.87億 | 93.93%-3.88億 | 34.17%-14.56億 | 131.96%6.06億 | -75.03%3.07億 | 104.41%1.55億 | -102.90%-63.91億 | -29.40%-22.12億 |
| 預金増減額 | 265.04%20.47億 | -111.92%-1.36億 | 333.64%15.82億 | 90.77%-4.85億 | 8.20%-15.07億 | 159.56%5.61億 | 1,733.90%11.39億 | 75.21%-6.77億 | -81.92%-52.52億 | 3.67%-16.42億 |
| 借入金純額 | -1,380.00%-6.4億 | 187.88%7.25億 | -183.44%-7.5億 | 122.35%2.24億 | 119.99%1億 | 105.26%5,000万 | -167.37%-8.25億 | 215.86%8.99億 | -163.27%-10.02億 | -78,322.88%-5億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---5,001.1万 | 47.65%-3,152.3万 | 8.91%-1.05億 | 31.36%-4,480.6万 | --0 | --0 | ---6,021.8万 | ---1.15億 | ---6,527.9万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | 0.00%-431.3万 | 0.00%-431.2万 | 0.00%-431.3万 | 0.00%-1,725万 | 0.00%-431.2万 | 0.00%-431.3万 | 0.00%-431.2万 | 0.00%-431.3万 | 7.86%-1,725万 | 0.02%-431.2万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -6.28%-45.7万 | 110.48%20万 | -320.04%-893万 | -0.14%-421.5万 | 25,100.00%25万 | -31.50%-43万 | -50.43%-190.9万 | 18.61%-212.6万 | -34.86%-420.9万 | -101.12%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 131.38%14.02億 | 74.14%5.35億 | 407.96%7.87億 | 93.93%-3.88億 | 34.17%-14.56億 | 131.96%6.06億 | -75.03%3.07億 | 104.41%1.55億 | -102.90%-63.91億 | -29.40%-22.12億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2.31%29.13億 | -9.14%33.16億 | -35.30%32.43億 | -36.93%50.12億 | 15.18%41.93億 | -33.40%28.47億 | -32.05%36.5億 | -36.93%50.12億 | -13.68%79.47億 | -57.35%36.4億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -4.97%12.79億 | 49.76%-4.03億 | 105.38%7,329.2万 | 39.70%-17.69億 | -169.24%-9.5億 | 311.83%13.45億 | 26.81%-8.02億 | 47.09%-13.63億 | -132.94%-29.34億 | 333.18%13.72億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -0.03%41.92億 | 2.31%29.13億 | -9.14%33.16億 | -35.30%32.43億 | -35.30%32.43億 | 15.18%41.93億 | -33.40%28.47億 | -32.05%36.5億 | -36.93%50.12億 | -36.93%50.12億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 262.91%3.18億 | -83.41%1,143.9万 | 349.98%7,577.7万 | 161.42%3.57億 | 374.76%1.84億 | 32.17%8,764.1万 | 2.71%6,894.3万 | -76.02%1,684万 | -79.07%1.37億 | -161.14%-6,694.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
