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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -35.62%2,508万 | -14.74%1.39億 | -33.50%3,651万 | 28.81%4,618.1万 | -53.77%1,724.1万 | 11.80%3,895.5万 | 23.21%1.63億 | 70.04%5,490.4万 | -12.80%3,585.1万 | 111.78%3,729.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -22.56%2,774.9万 | -6.40%1.17億 | -28.25%2,607.5万 | -18.07%3,059万 | -20.64%2,489.2万 | 75.88%3,583.3万 | 6.60%1.25億 | 28.78%3,634.3万 | 36.16%3,733.8万 | 10.58%3,136.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -171.43%-22.8万 | 70.22%-100.9万 | 24.42%-39.3万 | -24.27%-29.7万 | 46.83%-23.5万 | 96.16%-8.4万 | 66.67%-338.8万 | 72.22%-52万 | 86.86%-23.9万 | 86.53%-44.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | -18.63%403.7万 | 2.55%1,884.8万 | -11.81%425.6万 | 0.06%473.4万 | 1.79%489.7万 | 23.68%496.1万 | 6.37%1,837.9万 | 19.25%482.6万 | 8.31%473.1万 | 8.90%481.1万 |
| 繰延税金 | ---- | 70.09%-239.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -757.05%-802.2万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -510.87%-286.5万 | 0.23%-608.9万 | 58.13%-150.7万 | -13.17%-152.1万 | -13.78%-259.2万 | -141.95%-46.9万 | -292.65%-610.3万 | -168.78%-359.9万 | -158.84%-134.4万 | -163.96%-227.8万 |
| 運転資金の増減額 | -31.90%-883.2万 | -313.38%-1,628.1万 | -90.14%195.3万 | 191.89%861.1万 | -4,943.51%-2,014.9万 | -107.24%-669.6万 | 186.95%763万 | 5,728.24%1,981.6万 | -220.62%-937.1万 | 103.20%41.6万 |
| -売掛金増減額 | 110.47%98.5万 | 46.43%-491.2万 | 54.60%-217.3万 | -45.57%-176万 | 53.20%-144.7万 | 663.86%46.8万 | -1,387.92%-917万 | -452.02%-478.6万 | -342.77%-120.9万 | -695.76%-309.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 273.74%177.9万 | 2,635.89%727.8万 | 459.55%175.7万 | 2,994.90%303.3万 | 1,872.55%201.2万 | 159.43%47.6万 | 33.87%-28.7万 | 345.31%31.4万 | 226.67%9.8万 | 82.14%10.2万 |
| -その他運転資金の変動 | -51.78%-1,159.6万 | -209.13%-1,864.7万 | -90.25%236.9万 | 188.84%733.8万 | -708.16%-2,071.4万 | -225.52%-764万 | 617.64%1,708.7万 | 1,719.33%2,428.8万 | -214.07%-826万 | 125.10%340.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -35.62%2,508万 | -14.74%1.39億 | -33.50%3,651万 | 28.81%4,618.1万 | -53.77%1,724.1万 | 11.80%3,895.5万 | 23.21%1.63億 | 70.04%5,490.4万 | -12.80%3,585.1万 | 111.78%3,729.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -47.95%5,998.8万 | 103.95%2,856.7万 | 156.47%4,220.2万 | 41.18%-1.03億 | 95.71%-2,548.7万 | -5.46%1.15億 | 18.17%-7.23億 | 42.90%-7,473.7万 | 3.39%-1.76億 | -438.49%-5.95億 |
| 投資商品取引の純額 | -23.93%6,839.5万 | 198.15%3.86億 | 110.03%1.31億 | 254.18%8,974.9万 | 122.65%7,503.5万 | 160.27%8,990.7万 | 46.57%-3.93億 | 159.22%6,230.7万 | 110.66%2,534万 | -145.28%-3.31億 |
| 貸付金の純収益支払い | -127.78%-737.9万 | 53.76%-3.52億 | 35.98%-8,771.9万 | 4.27%-1.93億 | 62.37%-9,849.7万 | 116.41%2,655.8万 | -393.94%-7.62億 | -361.84%-1.37億 | -455.03%-2.01億 | -1,267.08%-2.62億 |
| 固定資産取引の純額 | 15.25%-102.8万 | -259.31%-488.6万 | -103.46%-100.1万 | 28.67%-64.7万 | -27.20%-202.5万 | -120.02%-121.3万 | 777.04%306.7万 | 54.53%-49.2万 | 25.47%-90.7万 | -178.27%-159.2万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --4.27億 | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | -85.20%22.4万 | -87.09%5.9万 | ---- | ---- | ---- | -74.83%151.4万 | -90.99%45.7万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47.95%5,998.8万 | 103.95%2,856.7万 | 156.47%4,220.2万 | 41.18%-1.03億 | 95.71%-2,548.7万 | -5.46%1.15億 | 18.17%-7.23億 | 42.90%-7,473.7万 | 3.39%-1.76億 | -438.49%-5.95億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 33.20%-1.01億 | -74.48%-1.76億 | 23.72%-9,111万 | 148.35%4,952.6万 | 58.86%1,670.3万 | -236.74%-1.51億 | -111.86%-1.01億 | -194.22%-1.19億 | -142.45%-1.02億 | -91.45%1,051.4万 |
| 預金増減額 | 150.67%1.54億 | -95.16%-4.95億 | 46.26%-1.76億 | 15.13%-8,572.2万 | 64.31%6,950万 | -329.94%-3.03億 | -129.45%-2.54億 | -350.70%-3.27億 | -141.27%-1.01億 | -67.12%4,229.8万 |
| 借入金純額 | -241.67%-2.4億 | 71.54%3.68億 | -56.51%9,460.7万 | 1,112.63%1.45億 | -3,683.20%-4,142.6万 | 1,319.41%1.7億 | 825.72%2.15億 | 4,749.24%2.18億 | 137.58%1,197.9万 | -125.27%-109.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 55.13%-340.8万 | 65.96%-924万 | 56.58%-13.2万 | 99.20%-3.4万 | 93.45%-147.9万 | ---759.5万 | -524.95%-2,714.8万 | 54.56%-30.4万 | -282.23%-425.8万 | -785.38%-2,258.6万 |
| 配当金支払総額 | -10.03%-1,097.2万 | -11.46%-3,990.1万 | 0.21%-998万 | 0.25%-997.9万 | -19.27%-997万 | -34.16%-997.2万 | -20.43%-3,579.7万 | -34.55%-1,000.1万 | -34.66%-1,000.4万 | -12.50%-835.9万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | -86.89%15.6万 | --0 | --0 | -69.53%7.8万 | --7.8万 | 726.39%119万 | 34.48%7.8万 | 1,375.86%85.6万 | --25.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 33.20%-1.01億 | -74.48%-1.76億 | 23.72%-9,111万 | 148.35%4,952.6万 | 58.86%1,670.3万 | -236.74%-1.51億 | -111.86%-1.01億 | -194.22%-1.19億 | -142.45%-1.02億 | -91.45%1,051.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -7.95%9,870.1万 | -86.05%1.07億 | -54.93%1.11億 | -75.70%1.19億 | -89.35%1.1億 | -86.05%1.07億 | 14.77%7.68億 | -66.70%2.47億 | -23.58%4.89億 | 69.92%10.36億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -610.95%-1,586.5万 | 98.71%-852.9万 | 91.10%-1,239.8万 | 96.83%-769.3万 | 101.55%845.7万 | -98.84%310.5万 | -768.75%-6.61億 | -594.16%-1.39億 | -341.16%-2.42億 | -1,909.57%-5.47億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -24.92%8,283.6万 | -7.95%9,870.1万 | -7.95%9,870.1万 | -54.93%1.11億 | -75.70%1.19億 | -89.35%1.1億 | -86.05%1.07億 | -86.05%1.07億 | -66.70%2.47億 | -23.58%4.89億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -36.27%2,405.2万 | -15.87%1.34億 | -34.74%3,550.9万 | 30.31%4,553.4万 | -57.38%1,521.6万 | 10.31%3,774.2万 | 23.46%1.59億 | 74.36%5,441.1万 | -12.32%3,494.4万 | 110.71%3,570.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
