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TCBP TCバイオファームホールディングスPLC

銘柄追加
  • 1.4200
  • +0.1100+8.40%
取引中 11/04 14:28 ET
70.22万時価総額-7直近PER

TCバイオファームホールディングスPLCの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(FY)2021/12/31
(Q4)2021/12/31
(Q3)2021/09/30
(FY)2020/12/31
(Q4)2020/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
17.27%-240.86万
31.04%-1,054.49万
-364.04万
-291.12万
-174.01%-1,529.23万
-62.62%-558.1万
-67.45%-254.69万
-108.71万
49.00%-343.19万
-152.1万
持続的な事業活動による当期純利益
-423.20%-332.19万
-349.68%-590.7万
--28.85万
---63.49万
91.23%-131.36万
-126.00%-1,498.35万
-168.52%-452.02万
---730.25万
3.83%-662.98万
---168.34万
持続的な事業活動による当期損益
99.64%-1.14万
49.97%-797.25万
---496.25万
---316.59万
-475.26%-1,593.53万
224,465.20%424.65万
45,841.19%27.11万
--396.74万
-97.40%1,891
--590
減価償却費及び償却費
-29.81%12.7万
-17.75%63.3万
--25.88万
--18.1万
-24.92%76.96万
-4.66%102.51万
-6.78%25.03万
--24.93万
18.88%107.52万
--26.86万
その他の非現金項目
----
-89.40%71.74万
--55.76万
--23.15万
96.85%676.88万
1,081.49%343.85万
2,692.96%192.19万
--115.37万
14.80%29.1万
--6.88万
運転資金の増減額
-96.11%1.31万
122.96%153.97万
--30.7万
--33.72万
-2,789.09%-670.5万
-402.61%-23.21万
14.28%-41.05万
---27.08万
104.23%7.67万
---47.89万
-売上債権増減額
72.31%-11.07万
316.24%67.64万
--70.87万
---40万
47.13%-31.28万
-134.22%-59.16万
-953.54%-44.75万
---24.42万
569.96%172.88万
--5.24万
-前払費用増減額
-61.73%12.72万
-3,300.45%-127.53万
----
--33.25万
---3.75万
----
----
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----
----
-買掛金及び未払費用の増減額
-95.17%2.16万
216.88%227.28万
---11.19万
--44.74万
-183.16%-194.46万
616.02%233.82万
1,548.98%53.16万
--46.8万
884.71%32.66万
---3.67万
-その他流動資産の変動
4.00%4.81万
-3.60%18.95万
----
--4.62万
--19.66万
----
----
----
----
----
-その他流動負債の変動
17.88%-7.3万
57.53%-32.37万
----
---8.89万
---76.22万
----
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----
----
----
-その他運転資金の変動
----
----
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----
-94.30%-384.45万
0.00%-197.87万
0.00%-49.47万
---49.47万
2.56%-197.87万
---49.47万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュフロー
17.27%-240.86万
31.04%-1,054.49万
---364.04万
---291.12万
-174.01%-1,529.23万
-62.62%-558.1万
-67.45%-254.69万
---108.71万
49.00%-343.19万
---152.1万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
96.13%-5,618
32.69%-20.88万
-7.16万
-14.52万
-116.58%-31.02万
30.13%-14.32万
1.87%-5.2万
-3.03万
90.67%-20.5万
-5.3万
固定資産取引の純額
--0
40.58%-11.04万
---3.87万
---12.02万
-827.03%-18.57万
42.60%-2万
-80.48%-8,748
---9,335
98.28%-3.49万
---4,847
無形資産取引の純額
77.57%-5,618
20.93%-9.84万
---3.29万
---2.51万
-1.05%-12.45万
27.57%-12.32万
10.15%-4.33万
---2.09万
-0.02%-17.01万
---4.82万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
96.13%-5,618
32.69%-20.88万
---7.16万
---14.52万
-116.58%-31.02万
30.13%-14.32万
1.87%-5.2万
---3.03万
90.67%-20.5万
---5.3万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-76.42%93.26万
-54.32%852.04万
4.38万
395.42万
185.87%1,865.32万
90.22%652.51万
2,538.45%261.46万
236.14万
4.78%343.03万
-10.72万
借入金純額
----
--0
----
----
-141.75%-261.42万
1,607.73%626.12万
2,538.45%261.46万
--236.14万
-406.39%-41.53万
---10.72万
株式発行/消却（ネット）
-98.63%1.98万
24.24%418.69万
---99.9万
--143.94万
1,081.97%336.99万
-92.69%28.51万
100.76%1
--0
24.24%389.88万
---131
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
-63.09%98.68万
-72.74%512.73万
--122.11万
--267.38万
--1,880.62万
--0
----
----
--0
----
資金管理によるキャッシュ・フロー
53.46%-7.4万
12.64%-79.37万
--1
---15.9万
-4,193.96%-90.86万
60.28%-2.12万
--0
--0
---5.33万
--131
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
-76.42%93.26万
-54.32%852.04万
--4.38万
--395.42万
185.87%1,865.32万
90.22%652.51万
2,538.45%261.46万
--236.14万
4.78%343.03万
---10.72万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
-48.78%246.26万
206.89%480.81万
--570.58万
--480.81万
109.45%156.67万
-21.80%74.8万
-36.18%155.08万
--28.8万
-85.66%95.65万
--242.99万
現金及び現金同等物の純増減額
-265.04%-148.17万
-173.21%-223.33万
---366.81万
--89.78万
280.92%305.07万
487.67%80.09万
100.93%1.56万
--124.4万
96.35%-20.66万
---168.13万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
----
-158.83%-11.22万
----
----
972.22%19.07万
1,040.30%1.78万
150.17%296
--1.88万
96.95%-1,891
---590
現金及び現金同等物の期末残高
-82.81%98.1万
-48.78%246.26万
--191.85万
--570.58万
206.89%480.81万
109.45%156.67万
109.45%156.67万
--155.08万
-21.80%74.8万
--74.8万
フリーキャッシュ・フロー
21.01%-241.42万
31.32%-1,075.37万
---371.2万
---305.65万
-173.53%-1,565.75万
-57.40%-572.42万
-65.11%-259.89万
---111.74万
59.26%-363.69万
---157.4万
通貨単位
ポンド
ポンド
ポンド
ポンド
ポンド
ポンド
ポンド
ポンド
ポンド
ポンド
監査意見
--
説明付き保留意見
--
--
説明付き保留意見
説明付き保留意見
--
--
説明付き保留意見
--
(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(FY)2021/12/31(Q4)2021/12/31(Q3)2021/09/30(FY)2020/12/31(Q4)2020/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー 17.27%-240.86万31.04%-1,054.49万-364.04万-291.12万-174.01%-1,529.23万-62.62%-558.1万-67.45%-254.69万-108.71万49.00%-343.19万-152.1万
持続的な事業活動による当期純利益 -423.20%-332.19万-349.68%-590.7万--28.85万---63.49万91.23%-131.36万-126.00%-1,498.35万-168.52%-452.02万---730.25万3.83%-662.98万---168.34万
持続的な事業活動による当期損益 99.64%-1.14万49.97%-797.25万---496.25万---316.59万-475.26%-1,593.53万224,465.20%424.65万45,841.19%27.11万--396.74万-97.40%1,891--590
減価償却費及び償却費 -29.81%12.7万-17.75%63.3万--25.88万--18.1万-24.92%76.96万-4.66%102.51万-6.78%25.03万--24.93万18.88%107.52万--26.86万
その他の非現金項目 -----89.40%71.74万--55.76万--23.15万96.85%676.88万1,081.49%343.85万2,692.96%192.19万--115.37万14.80%29.1万--6.88万
運転資金の増減額 -96.11%1.31万122.96%153.97万--30.7万--33.72万-2,789.09%-670.5万-402.61%-23.21万14.28%-41.05万---27.08万104.23%7.67万---47.89万
-売上債権増減額 72.31%-11.07万316.24%67.64万--70.87万---40万47.13%-31.28万-134.22%-59.16万-953.54%-44.75万---24.42万569.96%172.88万--5.24万
-前払費用増減額 -61.73%12.72万-3,300.45%-127.53万------33.25万---3.75万--------------------
-買掛金及び未払費用の増減額 -95.17%2.16万216.88%227.28万---11.19万--44.74万-183.16%-194.46万616.02%233.82万1,548.98%53.16万--46.8万884.71%32.66万---3.67万
-その他流動資産の変動 4.00%4.81万-3.60%18.95万------4.62万--19.66万--------------------
-その他流動負債の変動 17.88%-7.3万57.53%-32.37万-------8.89万---76.22万--------------------
-その他運転資金の変動 -----------------94.30%-384.45万0.00%-197.87万0.00%-49.47万---49.47万2.56%-197.87万---49.47万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュフロー 17.27%-240.86万31.04%-1,054.49万---364.04万---291.12万-174.01%-1,529.23万-62.62%-558.1万-67.45%-254.69万---108.71万49.00%-343.19万---152.1万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー 96.13%-5,61832.69%-20.88万-7.16万-14.52万-116.58%-31.02万30.13%-14.32万1.87%-5.2万-3.03万90.67%-20.5万-5.3万
固定資産取引の純額 --040.58%-11.04万---3.87万---12.02万-827.03%-18.57万42.60%-2万-80.48%-8,748---9,33598.28%-3.49万---4,847
無形資産取引の純額 77.57%-5,61820.93%-9.84万---3.29万---2.51万-1.05%-12.45万27.57%-12.32万10.15%-4.33万---2.09万-0.02%-17.01万---4.82万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー 96.13%-5,61832.69%-20.88万---7.16万---14.52万-116.58%-31.02万30.13%-14.32万1.87%-5.2万---3.03万90.67%-20.5万---5.3万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー -76.42%93.26万-54.32%852.04万4.38万395.42万185.87%1,865.32万90.22%652.51万2,538.45%261.46万236.14万4.78%343.03万-10.72万
借入金純額 ------0---------141.75%-261.42万1,607.73%626.12万2,538.45%261.46万--236.14万-406.39%-41.53万---10.72万
株式発行/消却（ネット） -98.63%1.98万24.24%418.69万---99.9万--143.94万1,081.97%336.99万-92.69%28.51万100.76%1--024.24%389.88万---131
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 -63.09%98.68万-72.74%512.73万--122.11万--267.38万--1,880.62万--0----------0----
資金管理によるキャッシュ・フロー 53.46%-7.4万12.64%-79.37万--1---15.9万-4,193.96%-90.86万60.28%-2.12万--0--0---5.33万--131
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー -76.42%93.26万-54.32%852.04万--4.38万--395.42万185.87%1,865.32万90.22%652.51万2,538.45%261.46万--236.14万4.78%343.03万---10.72万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 -48.78%246.26万206.89%480.81万--570.58万--480.81万109.45%156.67万-21.80%74.8万-36.18%155.08万--28.8万-85.66%95.65万--242.99万
現金及び現金同等物の純増減額 -265.04%-148.17万-173.21%-223.33万---366.81万--89.78万280.92%305.07万487.67%80.09万100.93%1.56万--124.4万96.35%-20.66万---168.13万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 -----158.83%-11.22万--------972.22%19.07万1,040.30%1.78万150.17%296--1.88万96.95%-1,891---590
現金及び現金同等物の期末残高 -82.81%98.1万-48.78%246.26万--191.85万--570.58万206.89%480.81万109.45%156.67万109.45%156.67万--155.08万-21.80%74.8万--74.8万
フリーキャッシュ・フロー 21.01%-241.42万31.32%-1,075.37万---371.2万---305.65万-173.53%-1,565.75万-57.40%-572.42万-65.11%-259.89万---111.74万59.26%-363.69万---157.4万
通貨単位 ポンドポンドポンドポンドポンドポンドポンドポンドポンドポンド
監査意見 --説明付き保留意見----説明付き保留意見説明付き保留意見----説明付き保留意見--

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