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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 17.27%-240.86万 | 31.04%-1,054.49万 | -364.04万 | -291.12万 | -174.01%-1,529.23万 | -62.62%-558.1万 | -67.45%-254.69万 | -108.71万 | 49.00%-343.19万 | -152.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -423.20%-332.19万 | -349.68%-590.7万 | --28.85万 | ---63.49万 | 91.23%-131.36万 | -126.00%-1,498.35万 | -168.52%-452.02万 | ---730.25万 | 3.83%-662.98万 | ---168.34万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 99.64%-1.14万 | 49.97%-797.25万 | ---496.25万 | ---316.59万 | -475.26%-1,593.53万 | 224,465.20%424.65万 | 45,841.19%27.11万 | --396.74万 | -97.40%1,891 | --590 |
| 減価償却費及び償却費 | -29.81%12.7万 | -17.75%63.3万 | --25.88万 | --18.1万 | -24.92%76.96万 | -4.66%102.51万 | -6.78%25.03万 | --24.93万 | 18.88%107.52万 | --26.86万 |
| その他の非現金項目 | ---- | -89.40%71.74万 | --55.76万 | --23.15万 | 96.85%676.88万 | 1,081.49%343.85万 | 2,692.96%192.19万 | --115.37万 | 14.80%29.1万 | --6.88万 |
| 運転資金の増減額 | -96.11%1.31万 | 122.96%153.97万 | --30.7万 | --33.72万 | -2,789.09%-670.5万 | -402.61%-23.21万 | 14.28%-41.05万 | ---27.08万 | 104.23%7.67万 | ---47.89万 |
| -売上債権増減額 | 72.31%-11.07万 | 316.24%67.64万 | --70.87万 | ---40万 | 47.13%-31.28万 | -134.22%-59.16万 | -953.54%-44.75万 | ---24.42万 | 569.96%172.88万 | --5.24万 |
| -前払費用増減額 | -61.73%12.72万 | -3,300.45%-127.53万 | ---- | --33.25万 | ---3.75万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -95.17%2.16万 | 216.88%227.28万 | ---11.19万 | --44.74万 | -183.16%-194.46万 | 616.02%233.82万 | 1,548.98%53.16万 | --46.8万 | 884.71%32.66万 | ---3.67万 |
| -その他流動資産の変動 | 4.00%4.81万 | -3.60%18.95万 | ---- | --4.62万 | --19.66万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 17.88%-7.3万 | 57.53%-32.37万 | ---- | ---8.89万 | ---76.22万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.30%-384.45万 | 0.00%-197.87万 | 0.00%-49.47万 | ---49.47万 | 2.56%-197.87万 | ---49.47万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 17.27%-240.86万 | 31.04%-1,054.49万 | ---364.04万 | ---291.12万 | -174.01%-1,529.23万 | -62.62%-558.1万 | -67.45%-254.69万 | ---108.71万 | 49.00%-343.19万 | ---152.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 96.13%-5,618 | 32.69%-20.88万 | -7.16万 | -14.52万 | -116.58%-31.02万 | 30.13%-14.32万 | 1.87%-5.2万 | -3.03万 | 90.67%-20.5万 | -5.3万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | 40.58%-11.04万 | ---3.87万 | ---12.02万 | -827.03%-18.57万 | 42.60%-2万 | -80.48%-8,748 | ---9,335 | 98.28%-3.49万 | ---4,847 |
| 無形資産取引の純額 | 77.57%-5,618 | 20.93%-9.84万 | ---3.29万 | ---2.51万 | -1.05%-12.45万 | 27.57%-12.32万 | 10.15%-4.33万 | ---2.09万 | -0.02%-17.01万 | ---4.82万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 96.13%-5,618 | 32.69%-20.88万 | ---7.16万 | ---14.52万 | -116.58%-31.02万 | 30.13%-14.32万 | 1.87%-5.2万 | ---3.03万 | 90.67%-20.5万 | ---5.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -76.42%93.26万 | -54.32%852.04万 | 4.38万 | 395.42万 | 185.87%1,865.32万 | 90.22%652.51万 | 2,538.45%261.46万 | 236.14万 | 4.78%343.03万 | -10.72万 |
| 借入金純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | -141.75%-261.42万 | 1,607.73%626.12万 | 2,538.45%261.46万 | --236.14万 | -406.39%-41.53万 | ---10.72万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -98.63%1.98万 | 24.24%418.69万 | ---99.9万 | --143.94万 | 1,081.97%336.99万 | -92.69%28.51万 | 100.76%1 | --0 | 24.24%389.88万 | ---131 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -63.09%98.68万 | -72.74%512.73万 | --122.11万 | --267.38万 | --1,880.62万 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 53.46%-7.4万 | 12.64%-79.37万 | --1 | ---15.9万 | -4,193.96%-90.86万 | 60.28%-2.12万 | --0 | --0 | ---5.33万 | --131 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -76.42%93.26万 | -54.32%852.04万 | --4.38万 | --395.42万 | 185.87%1,865.32万 | 90.22%652.51万 | 2,538.45%261.46万 | --236.14万 | 4.78%343.03万 | ---10.72万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -48.78%246.26万 | 206.89%480.81万 | --570.58万 | --480.81万 | 109.45%156.67万 | -21.80%74.8万 | -36.18%155.08万 | --28.8万 | -85.66%95.65万 | --242.99万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -265.04%-148.17万 | -173.21%-223.33万 | ---366.81万 | --89.78万 | 280.92%305.07万 | 487.67%80.09万 | 100.93%1.56万 | --124.4万 | 96.35%-20.66万 | ---168.13万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | -158.83%-11.22万 | ---- | ---- | 972.22%19.07万 | 1,040.30%1.78万 | 150.17%296 | --1.88万 | 96.95%-1,891 | ---590 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -82.81%98.1万 | -48.78%246.26万 | --191.85万 | --570.58万 | 206.89%480.81万 | 109.45%156.67万 | 109.45%156.67万 | --155.08万 | -21.80%74.8万 | --74.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 21.01%-241.42万 | 31.32%-1,075.37万 | ---371.2万 | ---305.65万 | -173.53%-1,565.75万 | -57.40%-572.42万 | -65.11%-259.89万 | ---111.74万 | 59.26%-363.69万 | ---157.4万 |
| 通貨単位 | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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