継続営業活動によるキャッシュ・フロー
618.83%2,203.2万
-30.45%730.3万
18.15%942.7万
79.32%3,907.5万
183.81%1,753.1万
-71.01%306.5万
152.53%1,050万
804.65%797.9万
375.37%2,179.1万
315.96%617.7万
持続的な事業活動による当期純利益
129.02%1,277.5万
21.43%1,079.6万
12.16%1,036.7万
79.01%3,340.1万
28.76%968.9万
-17.61%557.8万
290.47%889.1万
342.88%924.3万
63.33%1,865.9万
2,025.71%752.5万
持続的な事業活動による当期損益
172.26%79.7万
-24.64%-95.6万
-270.20%-111.8万
-69.92%-228.2万
66.36%-11万
-32.10%-110.3万
-455.80%-76.7万
-602.33%-30.2万
-75.33%-134.3万
29.37%-32.7万
減価償却費及び償却費
-294.49%-100.2万
-975.68%-64.8万
-229.73%-28.8万
2.92%-46.5万
-344.93%-50.7万
56.28%-25.4万
-73.85%7.4万
157.22%22.2万
-77.41%-47.9万
124.44%20.7万
繰延税金
-48.14%-63.7万
----
----
-131.28%-289.1万
-178.44%-160.1万
54.59%-43万
----
----
-228.95%-125万
512.91%204.1万
その他の非現金項目
-38.10%-60.9万
-36.50%-53.1万
-63.64%-50.4万
39.19%-162万
-35.39%-48.2万
2.43%-44.1万
-31.42%-38.9万
80.26%-30.8万
84.44%-266.4万
86.45%-35.6万
運転資金の増減額
381.30%933.9万
-240.69%-268.3万
70.70%-76.9万
200.68%518.8万
269.69%922.6万
-201.68%-332万
266.73%190.7万
25.02%-262.5万
-574.49%-515.3万
-223.82%-543.7万
-売上債権増減額
184.12%422.2万
-173.27%-739.2万
-264.72%-367万
65.47%-438.8万
118.12%110.8万
-113.57%-501.9万
65.76%-270.5万
-39.09%222.8万
-1,796.53%-1,270.7万
-447.45%-611.5万
-買掛金及び未払費用の増減額
201.18%511.7万
2.10%470.9万
159.78%290.1万
26.77%957.6万
1,097.35%811.8万
-69.74%169.9万
-45.23%461.2万
32.21%-485.3万
2,141.54%755.4万
220.64%67.8万
営業活動によるキャッシュフロー
618.83%2,203.2万
-30.45%730.3万
18.15%942.7万
79.32%3,907.5万
183.81%1,753.1万
-71.01%306.5万
152.53%1,050万
804.65%797.9万
375.37%2,179.1万
315.96%617.7万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
39.15%-1.38億
64.93%-4,841.3万
-52.74%-1.74億
57.28%-5.3億
64.93%-5,034.8万
8.51%-2.27億
62.12%-1.38億
76.37%-1.14億
-147.88%-12.4億
68.26%-1.44億
銀行の利付預金関連収益の支払い
---3,000
----
----
--0
--0
--0
----
----
6,650.00%13.1万
----
投資商品取引の純額
-571.50%-888.4万
-104.09%-3,424.7万
-1,087.71%-6,911.3万
102.78%450.2万
669.16%2,842.4万
91.15%-132.3万
55.61%-1,678万
94.41%-581.9万
-7,307.59%-1.62億
-245.94%-499.4万
貸付金の純収益支払い
42.48%-1.29億
90.02%-1,199万
-1.36%-1.06億
48.97%-5.28億
41.84%-7,835万
-1.13%-2.24億
60.00%-1.2億
72.22%-1.05億
-109.47%-10.34億
70.36%-1.35億
固定資産取引の純額
91.79%-9.8万
-64.06%-182.6万
206.21%75.3万
68.36%-343.7万
84.22%-42.2万
63.16%-119.3万
57.63%-111.3万
69.49%-70.9万
-93.29%-1,086.3万
-130.72%-267.4万
その他の投資活動純額
----
----
----
90.89%-300万
--0
--0
--0
-30,100.00%-300万
-2,544.02%-3,292.1万
---132.6万
投資活動によるキャッシュ・フロー
39.15%-1.38億
64.93%-4,841.3万
-52.74%-1.74億
57.28%-5.3億
64.93%-5,034.8万
8.51%-2.27億
62.12%-1.38億
76.37%-1.14億
-147.88%-12.4億
68.26%-1.44億
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-45.29%1.33億
-340.19%-2.03億
195.20%2.51億
-53.36%5.7億
-37.14%1.58億
79.43%2.42億
-72.63%8,462.3万
-83.83%8,519万
97.55%12.23億
-39.71%2.52億
預金増減額
-41.79%1.39億
-327.51%-1.95億
186.53%2.48億
-48.23%5.67億
-37.92%1.56億
177.21%2.39億
-72.44%8,574.7万
-80.63%8,638.7万
115.69%10.95億
-22.59%2.52億
借入金純額
-200.00%-500万
---700万
--500万
-86.68%800万
300,100.00%300万
127.59%500万
--0
--0
213.61%6,006.9万
99.60%-1,000
株式発行/消却（ネット）
----
----
----
--0
----
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----
----
--0
----
優先株式の発行/買い戻しの純額
----
----
----
--0
--0
----
----
----
--6,622.5万
---4.8万
配当金支払総額
-0.08%-118.5万
0.00%-117.1万
0.00%-119.7万
-2,042.99%-473.6万
-435.75%-118.4万
---118.4万
---117.1万
---119.7万
---22.1万
---22.1万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
--4.5万
--0
--17.1万
-96.92%4.7万
--0
--0
-85.58%4.7万
--0
-8.01%152.8万
--0
資金管理によるキャッシュ・フロー
---1.2万
--0
---1.5万
---2.2万
---1万
----
----
----
----
----
財務活動によるキャッシュ・フロー
-45.29%1.33億
-340.19%-2.03億
195.20%2.51億
-53.36%5.7億
-37.14%1.58億
79.43%2.42億
-72.63%8,462.3万
-83.83%8,519万
97.55%12.23億
-39.71%2.52億
現金及び現金同等物の期首残高
-5.27%2.54億
60.24%4.98億
24.04%4.12億
1.53%3.32億
31.53%2.87億
-16.30%2.68億
-16.26%3.11億
1.53%3.32億
60.65%3.27億
-39.58%2.18億
現金及び現金同等物の純増減額
-10.55%1,655.9万
-469.31%-2.44億
510.09%8,641.5万
1,500.14%7,983.1万
9.77%1.25億
118.09%1,851.1万
16.03%-4,292.3万
-147.57%-2,107.2万
-95.96%498.9万
440.19%1.14億
現金及び現金同等物の期末残高
-5.61%2.7億
-5.27%2.54億
60.24%4.98億
24.04%4.12億
24.04%4.12億
31.53%2.87億
-16.30%2.68億
-16.26%3.11億
1.53%3.32億
1.53%3.32億
フリーキャッシュ・フロー
1,071.69%2,193.4万
-33.63%623万
29.67%942.7万
271.15%3,563.8万
685.90%1,710.9万
-74.48%187.2万
513.13%938.7万
604.16%727万
1,026.83%960.2万
567.79%217.7万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
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保留意見無し
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保留意見無し
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