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| (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 35.11%-1,874.7万 | 39.28%-2,558.2万 | 14.77%-2,640.2万 | 39.42%-1.4億 | 10.17%-3,806万 | 52.00%-2,888.9万 | 45.71%-4,212.9万 | 39.30%-3,097.8万 | -78.40%-2.31億 | -42.59%-4,236.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 35.07%-2,576.1万 | 14.95%-2,853.6万 | 44.46%-2,963.9万 | 33.32%-1.77億 | 8.87%-4,997.6万 | 48.92%-3,967.5万 | 42.32%-3,355.3万 | 28.00%-5,336.2万 | -49.76%-2.65億 | 5.72%-5,484.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | 832.01%592.2万 | --0 | --0 | --0 | 600.00%592.2万 | -199.14%-80.9万 | -119.75%-11万 |
| 減価償却費及び償却費 | -25.51%7.3万 | -35.29%7.7万 | -39.55%8.1万 | -50.72%44.2万 | -49.72%9.1万 | -59.50%9.8万 | -51.23%11.9万 | -41.74%13.4万 | 18.49%89.7万 | 143.83%18.1万 |
| その他の非現金項目 | -91.51%19.7万 | -91.71%20.1万 | -93.01%19.9万 | 1.06%988.6万 | -42.49%229.4万 | -26.50%232.1万 | 54.99%242.4万 | 165.83%284.7万 | 221.25%978.2万 | 169.35%398.9万 |
| 運転資金の増減額 | 280.10%613.1万 | 75.43%-438.7万 | -148.93%-353.8万 | -33.95%-611.5万 | -41.59%289.6万 | -74.50%161.3万 | 37.90%-1,785.4万 | -43.95%723万 | -121.60%-456.5万 | -72.41%495.8万 |
| -前払費用増減額 | 65.58%141.9万 | 125.66%58.3万 | -51.51%73.7万 | -313.30%-49.7万 | -116.84%-60.2万 | -51.64%85.7万 | 47.60%-227.2万 | 295.62%152万 | 115.62%23.3万 | 5,005.71%357.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 523.28%471.2万 | 68.10%-497万 | -174.87%-427.5万 | -17.09%-561.8万 | 152.75%349.8万 | -83.40%75.6万 | 36.50%-1,558.2万 | -58.63%571万 | -120.56%-479.8万 | -92.32%138.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 35.11%-1,874.7万 | 39.28%-2,558.2万 | 14.77%-2,640.2万 | 39.42%-1.4億 | 10.17%-3,806万 | 52.00%-2,888.9万 | 45.71%-4,212.9万 | 39.30%-3,097.8万 | -78.40%-2.31億 | -42.59%-4,236.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -37.88%1,428.6万 | 21.55%2,938.3万 | 37.91%2,319.1万 | -54.22%6,421.8万 | -99.85%23万 | -51.88%2,299.8万 | 124.08%2,417.4万 | -60.40%1,681.6万 | 210.02%1.4億 | 4,873.63%1.5億 |
| 固定資産取引の純額 | ---3,000 | --0 | --0 | 93.83%-9.9万 | 94.36%-2.3万 | --0 | --0 | 78.89%-7.6万 | -12.79%-160.5万 | -33.33%-40.8万 |
| 投資商品取引の純額 | -37.87%1,428.9万 | 21.55%2,938.3万 | 37.29%2,319.1万 | -54.67%6,431.7万 | -99.83%25.3万 | -52.47%2,299.8万 | 124.14%2,417.4万 | -60.55%1,689.2万 | 212.54%1.42億 | 5,401.41%1.51億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37.88%1,428.6万 | 21.55%2,938.3万 | 37.91%2,319.1万 | -54.22%6,421.8万 | -99.85%23万 | -51.88%2,299.8万 | 124.08%2,417.4万 | -60.40%1,681.6万 | 210.02%1.4億 | 4,873.63%1.5億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 278.57%5.3万 | 106.13%63.9万 | 99.77%-19万 | -119.46%-4,090.6万 | 43,152.58%4,195.5万 | -92.93%1.4万 | -99.85%31万 | -15,142.50%-8,318.5万 | -11.87%2.1億 | -99.54%9.7万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | -140.03%-8,332.3万 | --0 | --0 | -100.01%-2.3万 | -594,900.00%-8,330万 | 1,028.63%2.08億 | -100.12%-2.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | ---3.3万 | --4,158.2万 | --4,158.2万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 278.57%5.3万 | 91.89%63.9万 | -64.35%4.1万 | -58.60%83.5万 | 210.83%37.3万 | -93.83%1.4万 | -69.81%33.3万 | -79.72%11.5万 | -33.56%201.7万 | -89.01%12万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | ---19.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 278.57%5.3万 | 106.13%63.9万 | 99.77%-19万 | -119.46%-4,090.6万 | 43,152.58%4,195.5万 | -92.93%1.4万 | -99.85%31万 | -15,142.50%-8,318.5万 | -11.87%2.1億 | -99.54%9.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -3.12%2,215.2万 | -56.28%1,771.2万 | -84.68%2,111.3万 | 642.20%1.38億 | -42.82%1,698.8万 | -45.43%2,286.5万 | 283.80%4,051万 | 642.20%1.38億 | -50.03%1,857.4万 | -2.16%2,971.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 25.00%-440.8万 | 125.16%444万 | 96.51%-340.1万 | -197.87%-1.17億 | -96.19%412.5万 | 51.78%-587.7万 | -156.29%-1,764.5万 | -1,113.95%-9,734.7万 | 741.38%1.19億 | 1,016.95%1.08億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4.45%1,774.4万 | -3.12%2,215.2万 | -56.28%1,771.2万 | -84.68%2,111.3万 | -84.68%2,111.3万 | -42.82%1,698.8万 | -45.43%2,286.5万 | 283.80%4,051万 | 642.20%1.38億 | 642.20%1.38億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 35.10%-1,875万 | 39.28%-2,558.2万 | 14.98%-2,640.2万 | 39.79%-1.4億 | 10.97%-3,808.3万 | 52.47%-2,888.9万 | 45.88%-4,212.9万 | 39.58%-3,105.4万 | -77.69%-2.33億 | -42.50%-4,277.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
