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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -855.84%-126.37万 | -159.15%-125.18万 | -668.83%-77.89万 | -35.04%-19.31万 | -29.65%-14.76万 | -5.85%-13.22万 | -107.71%-48.3万 | -1,124.13%-10.13万 | -82.13%-14.3万 | -1,773.43%-11.39万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -385.53%-105.64万 | -22.56%-107.81万 | -956.81%-43.85万 | 18.22%-17.88万 | -45.83%-24.32万 | 51.94%-21.76万 | -500.13%-87.96万 | -11.53%-4.15万 | -496.86%-21.87万 | -430.93%-16.67万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---6.63万 | ---9.83万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --1.02万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --38.12万 | --1.96万 | --3.56万 | --0 |
| 繰延税金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6.19万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | -1.62%12.74万 | -1,992.78%-3.22万 | -4.28%6.22万 | --5.05万 | --4.69万 | 7,235.24%12.95万 | --1,703 | --6.49万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -665.81%-21.75万 | -349.40%-23.48万 | -987.88%-20.99万 | -336.21%-10.84万 | 552.83%4.5万 | 1,987.67%3.84万 | 40.46%-5.23万 | -171.02%-1.93万 | 28.01%-2.49万 | -143.79%-9,945 |
| -売掛金増減額 | -664.45%-4.03万 | -1,152.33%-4.68万 | -3,544.11%-1.61万 | -426.73%-1.3万 | -1,306.09%-1.25万 | -411.83%-5,277 | 163.83%4,451 | 108.13%467 | 1,234.19%3,981 | -68.17%1,034 |
| -前払費用増減額 | -2,641.31%-62.66万 | -1,182.71%-51.6万 | -2,518.36%-53.74万 | -125.15%-1.01万 | 111.36%6,818 | --2.47万 | ---4.02万 | ---2.05万 | --4.03万 | ---6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 2,259.27%44.95万 | 2,090.82%32.8万 | 44,813.46%34.36万 | -23.38%-8.53万 | 3.40%5.07万 | 563.41%1.91万 | 79.60%-1.65万 | -97.68%765 | -102.27%-6.91万 | 151.88%4.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -855.84%-126.37万 | -159.15%-125.18万 | -668.83%-77.89万 | -35.04%-19.31万 | -29.65%-14.76万 | -5.85%-13.22万 | -107.71%-48.3万 | -1,124.13%-10.13万 | -82.13%-14.3万 | -1,773.43%-11.39万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -66.63%-65.33万 | -25,998.06%-44.37万 | 87.84万 | 19,100.00%57万 | -150万 | -30,257.92%-39.21万 | 98.30%-1,700 | 0 | -3,000 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | -66.63%-65.33万 | -27,894.18%-47.59万 | -29,070.65%-49.59万 | ---- | ---- | ---39.21万 | ---1,700 | ---1,700 | ---1,300 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --3.22万 | --98.22万 | --55万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -66.63%-65.33万 | -25,998.06%-44.37万 | --87.84万 | 19,100.00%57万 | ---150万 | -30,257.92%-39.21万 | 98.30%-1,700 | --0 | ---3,000 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 42.69%149.92万 | 4.95%109.67万 | 10,627.50%53.64万 | -48.53万 | -5,000 | 1.02%105.06万 | -1.70%104.5万 | 383.29%5,000 | 0 | 0 |
| 借入金純額 | ---- | -205.45%-105.45万 | ---56.91万 | ---48.53万 | ---- | ---- | 489.94%100万 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | 53.29%153.75万 | --167.3万 | --67.5万 | --0 | ---5,000 | --100.3万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | 1,190.00%51.6万 | --44.4万 | --0 | --0 | 80.00%7.2万 | --4万 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -57.31%-3.83万 | -857.00%-3.79万 | ---1.35万 | --0 | --0 | ---2.44万 | 170.68%5,000 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 42.69%149.92万 | 4.95%109.67万 | 10,627.50%53.64万 | ---48.53万 | ---5,000 | 1.02%105.06万 | -1.70%104.5万 | 383.29%5,000 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -46.33%69.36万 | 76.53%129.23万 | -95.84%5.77万 | -89.18%16.61万 | 10.33%181.87万 | 76.53%129.23万 | 43,762.97%73.21万 | 64.88%138.86万 | 13,751.45%153.46万 | 22,932.96%164.85万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -179.37%-41.78万 | -206.87%-59.88万 | 760.23%63.59万 | 25.74%-10.84万 | -1,351.36%-165.26万 | -42.56%52.64万 | -23.29%56.03万 | 12.57%-9.63万 | -117.56%-14.6万 | -3,003.29%-11.39万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -84.84%27.58万 | -46.33%69.36万 | -46.33%69.36万 | -95.84%5.77万 | -89.18%16.61万 | 10.33%181.87万 | 76.53%129.23万 | 76.53%129.23万 | 64.88%138.86万 | 13,751.45%153.46万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -265.65%-191.7万 | -260.54%-174.77万 | -1,137.56%-127.48万 | -35.04%-19.31万 | 314.66%24.44万 | -319.73%-52.43万 | -108.44%-48.47万 | -1,144.67%-10.3万 | -82.13%-14.3万 | -1,773.43%-11.39万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
