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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 14.30%-29.2万 | -21.23万 | -855.84%-126.37万 | -159.15%-125.18万 | -668.83%-77.89万 | -138.30%-34.07万 | 0 | -5.85%-13.22万 | -107.71%-48.3万 | -1,124.13%-10.13万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -49.08%-62.91万 | ---66万 | -385.53%-105.64万 | -22.56%-107.81万 | -956.81%-43.85万 | -92.97%-42.2万 | --0 | 51.94%-21.76万 | -500.13%-87.96万 | -11.53%-4.15万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---6.63万 | ---9.83万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6.19万 | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | -1.62%12.74万 | -1,992.78%-3.22万 | 73.47%11.27万 | --0 | --4.69万 | 7,235.24%12.95万 | --1,703 |
| 運転資金の増減額 | 484.62%24.39万 | --44.77万 | -665.81%-21.75万 | -349.40%-23.48万 | -987.88%-20.99万 | -155.06%-6.34万 | --0 | 1,987.67%3.84万 | 40.46%-5.23万 | -171.02%-1.93万 |
| -売上債権増減額 | 127.59%7,030 | --6.29万 | -664.45%-4.03万 | -1,152.33%-4.68万 | -3,544.11%-1.61万 | -739.99%-2.55万 | --0 | -411.83%-5,277 | 163.83%4,451 | 108.13%467 |
| -前払費用増減額 | 8,267.30%27.07万 | --30.97万 | -2,641.31%-62.66万 | -1,182.71%-51.6万 | -2,518.36%-53.74万 | -108.23%-3,315 | --0 | --2.47万 | ---4.02万 | ---2.05万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 2.06%-3.39万 | --7.52万 | 2,259.27%44.95万 | 2,090.82%32.8万 | 44,813.46%34.36万 | 49.93%-3.46万 | --0 | 563.41%1.91万 | 79.60%-1.65万 | -97.68%765 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 14.30%-29.2万 | ---21.23万 | -855.84%-126.37万 | -159.15%-125.18万 | -668.83%-77.89万 | -138.30%-34.07万 | --0 | -5.85%-13.22万 | -107.71%-48.3万 | -1,124.13%-10.13万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 98.21%-1.66万 | -2,159 | -66.63%-65.33万 | -25,998.06%-44.37万 | 87.84万 | -30,900.00%-93万 | 0 | -30,257.92%-39.21万 | 98.30%-1,700 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | ---1.66万 | ---2,159 | -66.63%-65.33万 | -27,894.18%-47.59万 | -4,832.24%-8.38万 | --0 | --0 | ---39.21万 | ---1,700 | ---1,700 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --3.22万 | --98.22万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 98.21%-1.66万 | ---2,159 | -66.63%-65.33万 | -25,998.06%-44.37万 | --87.84万 | -30,900.00%-93万 | --0 | -30,257.92%-39.21万 | 98.30%-1,700 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 179.21%38.84万 | 1.51万 | 42.69%149.92万 | 4.95%109.67万 | 10,627.50%53.64万 | -49.03万 | 0 | 1.02%105.06万 | -1.70%104.5万 | 383.29%5,000 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | -205.45%-105.45万 | ---56.91万 | ---- | ---- | ---- | 489.94%100万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | 8,280.00%40.9万 | --1.51万 | 53.29%153.75万 | --167.3万 | --67.5万 | ---5,000 | --0 | --100.3万 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | 1,190.00%51.6万 | --44.4万 | --0 | --0 | 80.00%7.2万 | --4万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---2.06万 | --0 | -57.31%-3.83万 | -857.00%-3.79万 | ---1.35万 | --0 | --0 | ---2.44万 | 170.68%5,000 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 179.21%38.84万 | --1.51万 | 42.69%149.92万 | 4.95%109.67万 | 10,627.50%53.64万 | ---49.03万 | --0 | 1.02%105.06万 | -1.70%104.5万 | 383.29%5,000 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -95.80%7.65万 | -84.84%27.58万 | -46.33%69.36万 | 76.53%129.23万 | -95.84%5.77万 | 18.51%181.87万 | 10.33%181.87万 | 76.53%129.23万 | 43,762.97%73.21万 | 64.88%138.86万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 104.53%7.98万 | ---19.93万 | -179.37%-41.78万 | -206.87%-59.88万 | 760.23%63.59万 | -1,106.49%-176.1万 | --0 | -42.56%52.64万 | -23.29%56.03万 | 12.57%-9.63万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 170.82%15.63万 | -95.80%7.65万 | -84.84%27.58万 | -46.33%69.36万 | -46.33%69.36万 | -95.84%5.77万 | 18.51%181.87万 | 10.33%181.87万 | 76.53%129.23万 | 76.53%129.23万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 9.42%-30.86万 | ---21.44万 | -265.65%-191.7万 | -260.54%-174.77万 | -756.96%-88.27万 | -138.30%-34.07万 | --0 | -319.73%-52.43万 | -108.44%-48.47万 | -1,144.67%-10.3万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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