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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -81.76%43.58万 | 28.33%118.84万 | 28.33%118.84万 | -93.48%75.87万 | -97.03%69.78万 | -81.10%238.89万 | -9.83%92.61万 | -9.83%92.61万 | 693.82%1,163.4万 | 2,066.73%2,350.25万 |
| -現金及び現金同等物 | -81.76%43.58万 | 28.33%118.84万 | 28.33%118.84万 | -93.48%75.87万 | -97.03%69.78万 | -81.10%238.89万 | -9.83%92.61万 | -9.83%92.61万 | 693.82%1,163.4万 | 2,066.73%2,350.25万 |
| -売掛金 | -69.88%75.19万 | -66.64%140.38万 | -66.64%140.38万 | 45.69%182万 | 66.37%246.69万 | 134.81%249.59万 | 498.42%420.77万 | 498.42%420.77万 | 43.14%124.92万 | 41.08%148.27万 |
| -未収利息 | -49.44%3.66万 | -15.61%4.43万 | -15.61%4.43万 | --4.21万 | --4.18万 | --7.25万 | --5.25万 | --5.25万 | ---- | ---- |
| -関連先売掛金 | 799.64%3.52万 | 801.99%3.53万 | 801.99%3.53万 | --3.14万 | --3,999 | --3,916 | -6.23%3,913 | -6.23%3,913 | ---- | ---- |
| 売却目的で保有する流動資産 | --147.94万 | --147.94万 | --147.94万 | --200.48万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | -53.00%304.96万 | -21.87%486.47万 | -21.87%486.47万 | -64.07%592.97万 | -67.12%957.95万 | -53.36%648.82万 | 239.83%622.67万 | 239.83%622.67万 | 513.40%1,650.48万 | 1,133.98%2,913.56万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| -減価償却累計额 | -63.40%-1,030.64万 | -129.54%-958.26万 | -129.54%-958.26万 | ---785.81万 | ---711.36万 | ---630.77万 | -58.84%-417.47万 | -58.84%-417.47万 | ---- | ---- |
| -投資有価証券 | 6,557.92%1,014.1万 | 40,408.24%1,022.47万 | 40,408.24%1,022.47万 | 22,573.17%1,042.17万 | 14,142.59%1,009.19万 | 516.46%15.23万 | -6.88%2.52万 | -6.88%2.52万 | 217.81%4.6万 | 220.45%7.09万 |
| -その他の無形資産 | 33.46%642.03万 | 38.27%652.99万 | 38.27%652.99万 | 23.67%669.8万 | 66.59%693.7万 | 292.75%481.06万 | 34,149.47%472.27万 | 34,149.47%472.27万 | 36,296.98%541.62万 | --416.42万 |
| 規制資産 | -64.13%95.89万 | -63.27%159.33万 | -63.27%159.33万 | 52.96%191.09万 | 389.33%725.53万 | 151.52%267.35万 | 511.13%433.78万 | 511.13%433.78万 | 21.33%124.92万 | 41.08%148.27万 |
| 資産合計 | -26.74%7.24万 | -34.57%4.66万 | -34.57%4.66万 | --1.51万 | --6.79万 | --9.89万 | --7.13万 | --7.13万 | ---- | ---- |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 51.47%367.68万 | 2,375.39%371.12万 | 2,375.39%371.12万 | 6,148.90%337.3万 | 153.21%14.69万 | 605.35%242.75万 | -76.47%14.99万 | -76.47%14.99万 | -92.19%5.4万 | -92.94%5.8万 |
| -短期借入金 | 52.60%366.68万 | 2,430.78%369.15万 | 2,430.78%369.15万 | 6,592.62%334.56万 | 126.13%12.14万 | 608.04%240.29万 | -76.87%14.59万 | -76.87%14.59万 | -92.66%5万 | -93.38%5.37万 |
| -資本リース債務 | -59.29%1万 | 384.03%1.96万 | 384.03%1.96万 | 586.94%2.74万 | 490.47%2.55万 | 414.59%2.46万 | -39.74%4,057 | -39.74%4,057 | -63.20%3,988 | -60.21%4,312 |
| -買掛金 | 40.56%1,468.75万 | 61.97%1,356.73万 | 61.97%1,356.73万 | --1,382.01万 | --1,734.98万 | --1,044.9万 | 1,098.31%837.66万 | 1,098.31%837.66万 | ---- | ---- |
| -未払い法人所得税 | 224.80%1,899.75万 | 247.95%1,860.33万 | 247.95%1,860.33万 | 83.06%1,573.51万 | 78.78%1,612.52万 | -36.09%584.9万 | -43.68%534.65万 | -43.68%534.65万 | 48.90%859.54万 | -24.08%901.94万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -56.31%3,920 | -57.90%4,353 |
| 当期の未払費用 | -89.96%9.65万 | -77.61%49.78万 | -77.61%49.78万 | --60.92万 | --108.3万 | --96.14万 | 1,349.02%222.35万 | 1,349.02%222.35万 | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 32.13%1,846.08万 | 61.10%1,779.46万 | 61.10%1,779.46万 | 813.68%1,789.76万 | 1,147.45%1,865.07万 | 786.71%1,397.21万 | 641.45%1,104.58万 | 641.45%1,104.58万 | 19.97%195.89万 | -33.36%149.51万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| -長期借入金 | -70.01%4.31万 | 2,581.41%12.21万 | 2,581.41%12.21万 | 2,863.66%16.74万 | 1,985.80%15.46万 | 1,382.89%14.38万 | -47.02%4,552 | -47.02%4,552 | -60.93%5,650 | -62.10%7,413 |
| 長期前払費用 | 48.60%5,577.94万 | 73.34%5,337.47万 | 73.34%5,337.47万 | 224.90%4,792.09万 | 850.07%3,789.76万 | 771.05%3,753.62万 | 557.39%3,079.15万 | 557.39%3,079.15万 | 177.86%1,474.95万 | -25.11%398.89万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -98.98%4,827 | -98.98%4,827 | -70.43%42.56万 | -93.24%51.69万 |
| 長期積立金 | 117,824.16%1,009.78万 | 48,730.91%1,010.26万 | 48,730.91%1,010.26万 | 25,335.39%1,025.43万 | 15,563.03%993.73万 | -42.97%8,563 | 11.75%2.07万 | 11.75%2.07万 | --4.03万 | 2,383.13%6.34万 |
| 非流動負債合計 | 88.98%3,745.83万 | 122.04%3,639.79万 | 122.04%3,639.79万 | 218.66%3,363.27万 | 230.74%3,477.59万 | 84.78%1,982.11万 | 49.25%1,639.23万 | 49.25%1,639.23万 | 42.52%1,055.43万 | -25.56%1,051.45万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 16.41%7,598.08万 | 15.19%7,458.67万 | 15.19%7,458.67万 | 2,007,687.35%6,649.79万 | 1,992,287.58%6,527.06万 | 2,411,079.05%6,527.06万 | --6,475.03万 | --6,475.03万 | 90.89%3,312 | 111.49%3,276 |
| -普通株式 | 16.41%7,598.08万 | 15.19%7,458.67万 | 15.19%7,458.67万 | 2,007,687.35%6,649.79万 | 1,992,287.58%6,527.06万 | 2,411,079.05%6,527.06万 | --6,475.03万 | --6,475.03万 | 90.89%3,312 | 111.49%3,276 |
| 資本剰余金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 80.72%5,848.93万 | 89.91%5,755.5万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -381.75%-1,595.67万 | -223.31%-1,296.48万 | -223.31%-1,296.48万 | -382.90%-1,547.32万 | -835.99%-1,471.66万 | -369.62%-331.22万 | -373.21%-401万 | -373.21%-401万 | -425.44%-320.42万 | -132.58%-157.23万 |
| 資本合計 | 34.66%5,928.34万 | 58.33%5,861.04万 | 58.33%5,861.04万 | 72.28%5,385.06万 | 43.31%4,747.71万 | 141.56%4,402.45万 | 467.62%3,701.82万 | 467.62%3,701.82万 | 266.14%3,125.83万 | 330.38%3,312.89万 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
