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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -100.24%-1.26万 | -121.71%-152.66万 | -93.74%78.27万 | -1,151.99%-344.76万 | 22.61%-411.34万 | 1,186.99%525.17万 | 476.13%703.2万 | 1,742.54%1,250.27万 | 170.48%32.77万 | -1,272.71%-531.53万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -41.89%131.99万 | 82.00%-110.22万 | -375.99%-843.43万 | 395.55%728.5万 | -4,909.59%-222.42万 | 217.62%227.14万 | -25.11%-612.18万 | 38.85%-177.2万 | -145.25%-246.49万 | -97.58%4.62万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -162,681.80%-65.28万 | 856.62%532.41万 | 1,252.51%532.04万 | 107.00%7,092 | 98.71%-3,009 | -100.08%-401 | -68.40%55.66万 | -81.22%39.34万 | 98.35%-10.13万 | 92.23%-23.31万 |
| 減価償却費及び償却費 | -90.59%20.07万 | 231.75%529.49万 | 21.37%161.15万 | 719.68%61.83万 | 709.74%93.22万 | 2,644.14%213.3万 | 256.70%159.61万 | 1,490.05%132.78万 | -35.21%7.54万 | -12.40%11.51万 |
| 資産減損費用 | --7,810 | -50.54%155.68万 | -77.84%69.76万 | ---- | ---- | --0 | --314.75万 | --314.75万 | ---- | ---- |
| 資産准備金及び償却 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --28.51万 | ---9.48万 | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | 203.45%46.71万 | 13.95%241.46万 | 26.43%66.43万 | -58.87%59.95万 | --99.69万 | 13.24%15.39万 | 529.94%211.89万 | 200.11%52.54万 | 317.36%145.76万 | --0 |
| 繰延税金 | --85.5万 | --186.03万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -128.49%-568.96万 | -1,117.24%-1,730.04万 | 20.29%-127.94万 | -322,676.58%-1,034.18万 | -3,208.00%-318.91万 | -999.03%-249.01万 | -237.71%-142.13万 | -8,212.48%-160.51万 | -99.63%3,206 | 70.31%-9.64万 |
| 運転資金の増減額 | 9.28%347.93万 | -93.81%42.53万 | -96.76%34.23万 | -353.11%-247.48万 | 87.84%-62.61万 | 592.44%318.38万 | 1,341.77%687.08万 | 4,566.70%1,058.04万 | 1,178.58%97.77万 | -5,217.00%-514.71万 |
| -売掛金増減額 | -66.94%52.84万 | 136.59%144.88万 | 66.99%-101.83万 | 438.81%67.13万 | 131.33%19.75万 | 533.41%159.84万 | -742.96%-395.98万 | -1,601.55%-308.52万 | -32.45%12.46万 | -239.30%-63.04万 |
| -前払費用増減額 | 181.56%40.09万 | 23.33%-67.72万 | -112.43%-47.32万 | -242.84%-21.12万 | 110.38%49.88万 | -1,324.15%-49.16万 | -1,140.51%-88.33万 | 1,019.64%380.76万 | 179.18%14.79万 | -2,937.43%-480.42万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 22.77%255万 | -102.96%-34.64万 | -81.39%183.38万 | -516.39%-293.49万 | -560.91%-132.23万 | 140.77%207.7万 | 62,779.13%1,170.85万 | 2,517.21%985.41万 | 968.23%70.48万 | 148.11%28.69万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -14.02%5,438 | -67.44%3,920 | 106.07%433 | --601 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -100.24%-1.26万 | -121.71%-152.66万 | -93.74%78.27万 | -1,151.99%-344.76万 | 22.61%-411.34万 | 1,186.99%525.17万 | 476.13%703.2万 | 1,742.54%1,250.27万 | 170.48%32.77万 | -1,272.71%-531.53万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 88.17%-70.3万 | 49.82%-1,878.3万 | 68.55%-757.07万 | 105.63%74.24万 | -1,638.96%-601.3万 | -978.90%-594.18万 | -20,482.19%-3,742.77万 | -18,489.53%-2,407.59万 | -29,079.00%-1,319.18万 | 6,225.07%39.07万 |
| 固定資産取引の純額 | 89.73%-4,860 | 90.48%-6.02万 | 100.06%268 | -93.25%726 | 90.46%-1.38万 | -215.06%-4.73万 | -446.43%-63.23万 | -320.05%-48.31万 | 2,821.52%1.08万 | -690,461.90%-14.5万 |
| その他の投資活動純額 | 88.16%-69.82万 | 49.12%-1,872.29万 | 67.91%-757.09万 | --74.17万 | ---599.92万 | -1,000.33%-589.44万 | -55,547.65%-3,679.53万 | -162,530.23%-2,359.28万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 88.17%-70.3万 | 49.82%-1,878.3万 | 68.55%-757.07万 | 105.63%74.24万 | -1,638.96%-601.3万 | -978.90%-594.18万 | -20,482.19%-3,742.77万 | -18,489.53%-2,407.59万 | -29,079.00%-1,319.18万 | 6,225.07%39.07万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -101.25%-2.71万 | -31.64%2,058.64万 | 385.01%729.77万 | 578.30%275万 | -46.84%836.42万 | -82.56%217.45万 | 1,034.00%3,011.53万 | 424.93%150.47万 | -45.11%40.54万 | 6,270.85%1,573.47万 |
| 借入金純額 | -101.36%-2.71万 | 2,598.71%1,254.27万 | -302.22%-11.99万 | 14,033.05%250.89万 | 3,797.97%815.84万 | 718.44%199.53万 | -507.69%-50.2万 | 188.29%5.93万 | 90.71%-1.8万 | -1,795.01%-22.06万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | -69.37%54.51万 | --0 | -43.08%24.1万 | 318.51%16.62万 | 779.94%13.78万 | -9.40%177.93万 | 2,329.81%130.05万 | -67.58%42.34万 | -83.88%3.97万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -74.00%749.86万 | 5,020.76%741.76万 | --0 | -99.75%3.96万 | -99.68%4.14万 | 4,971.52%2,883.79万 | -51.76%14.49万 | 100.00%1 | 130,881.99%1,591.56万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -101.25%-2.71万 | -31.64%2,058.64万 | 385.01%729.77万 | 578.30%275万 | -46.84%836.42万 | -82.56%217.45万 | 1,034.00%3,011.53万 | 424.93%150.47万 | -45.11%40.54万 | 6,270.85%1,573.47万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28.33%118.84万 | -9.83%92.61万 | -93.48%75.87万 | -97.03%69.78万 | -81.10%238.89万 | -9.83%92.61万 | 406.63%102.7万 | 693.82%1,163.4万 | 2,066.73%2,350.25万 | 849.15%1,263.85万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -150.03%-74.27万 | 198.69%27.68万 | 105.06%50.97万 | 100.36%4.48万 | -116.30%-176.21万 | -87.02%148.44万 | -146.41%-28.05万 | -1,566.83%-1,006.85万 | -5,554.29%-1,245.87万 | 7,473.47%1,081.02万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 54.25%-9,870 | -108.03%-1.44万 | 87.49%-8万 | -97.27%1.61万 | 31.98%7.1万 | -112.33%-2.16万 | -18.40%17.95万 | -486.43%-63.94万 | 287.16%59.02万 | 160.80%5.38万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -81.76%43.58万 | 28.33%118.84万 | 28.33%118.84万 | -93.48%75.87万 | -97.03%69.78万 | -81.10%238.89万 | -9.83%92.61万 | -9.83%92.61万 | 693.82%1,163.4万 | 2,066.73%2,350.25万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -100.34%-1.75万 | -125.05%-158.68万 | -93.45%78.3万 | -1,118.37%-344.68万 | 24.41%-412.72万 | 1,144.69%520.43万 | 408.98%633.5万 | 1,370.18%1,195.5万 | 172.73%33.85万 | -1,310.23%-546.02万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
