ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 89.75%-270 | -73.36%-7.05万 | 79.37%-1,410 | 93.51%-546 | -498.46%-6.6万 | 81.73%-2,634 | 69.69%-4.07万 | -544.18%-6,836 | -30.86%-8,417 | 87.52%-1.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -14.10%-1.48万 | -4.34%-7.56万 | -49.04%-4.32万 | 68.47%-7,676 | -27.06%-1.18万 | -31.50%-1.29万 | 75.72%-7.24万 | 76.07%-2.9万 | 42.53%-2.43万 | 84.56%-9,254 |
| その他の非現金項目 | 55.94%5,068 | 44.35%1.81万 | ---- | ---- | ---- | --3,250 | 71.00%1.25万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 33.57%9,437 | -168.18%-1.31万 | 146.68%2.37万 | -55.24%7,130 | -2,784.60%-5.09万 | 254.60%7,065 | -87.76%1.92万 | -92.01%9,594 | -52.35%1.59万 | 94.24%-1,766 |
| -売掛金増減額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 33.57%9,437 | -168.18%-1.31万 | 92.27%2.19万 | -55.24%7,130 | -1,286.26%-4.91万 | 254.60%7,065 | -85.62%1.92万 | -90.39%1.14万 | 1,113.88%1.59万 | 8.68%-3,545 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 89.75%-270 | -73.36%-7.05万 | 79.37%-1,410 | 93.51%-546 | -498.46%-6.6万 | 81.73%-2,634 | 69.69%-4.07万 | -544.18%-6,836 | -30.86%-8,417 | 87.52%-1.1万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 111.18%7.09万 | -150.31%-1,800 | 5,000 | 6.76万 | -99.61%116 | -65.81%3.36万 | 301.12%3,578 | 0 | 0 |
| 借入金純額 | ---- | 142.36%7.27万 | ---1 | --5,000 | ---- | ---- | -70.00%3万 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -150.28%-1,799 | ---- | ---- | ---- | --116 | 301.12%3,578 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 111.18%7.09万 | -150.31%-1,800 | --5,000 | --6.76万 | -99.61%116 | -65.81%3.36万 | 301.12%3,578 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14.10%2,986 | -73.10%2,617 | 5.46%6,196 | -87.81%1,742 | -99.61%99 | -73.10%2,617 | -78.73%9,729 | -41.07%5,875 | -12.86%1.43万 | -53.70%2.53万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 89.28%-270 | 105.19%369 | 1.47%-3,210 | 152.92%4,454 | 114.91%1,643 | -116.16%-2,518 | 80.25%-7,112 | -1,257.50%-3,258 | -30.86%-8,417 | 71.21%-1.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,643.43%2,716 | 14.10%2,986 | 14.10%2,986 | 5.46%6,196 | -87.81%1,742 | -99.61%99 | -73.10%2,617 | -73.10%2,617 | -41.07%5,875 | -12.86%1.43万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 89.75%-270 | -73.36%-7.05万 | 79.37%-1,410 | 93.51%-546 | -498.46%-6.6万 | 81.73%-2,634 | 69.69%-4.07万 | -544.18%-6,836 | -30.86%-8,417 | 87.52%-1.1万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
