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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 152.38%386.9万 | 31.55%-3,107.3万 | 2.70%-3,891.9万 | 666.93%1,628.2万 | -198.56%-996.9万 | 136.69%153.3万 | -313.20%-4,539.4万 | -955.97%-4,000万 | 127.76%212.3万 | -347.33%-333.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -25.79%275.7万 | -98.45%725万 | -103.55%-210.3万 | -98.74%476.2万 | -94.73%87.6万 | -74.59%371.5万 | 4,554.20%4.69億 | 787.26%5,918.7万 | 1,335.09%3.79億 | 154.36%1,662.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 73.78%-43.5万 | 100.27%154.8万 | 102.56%181.7万 | 99.98%-8.5万 | 107.50%147.5万 | 90.78%-165.9万 | -2,010.49%-5.72億 | -1,880.61%-7,090.4万 | -1,354.96%-4.63億 | -179.71%-1,966.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | -15.18%318.5万 | 11.14%1,457.1万 | 9.48%405.3万 | 9.59%333.8万 | 8.63%342.5万 | 16.98%375.5万 | -12.76%1,311.1万 | 11.17%370.2万 | -22.77%304.6万 | -17.07%315.3万 |
| 運転資金の増減額 | 61.03%-166.7万 | -226.50%-5,603.5万 | -36.37%-4,340.4万 | -90.03%833.7万 | -400.75%-1,669万 | -2.84%-427.8万 | 655.42%4,429.5万 | -1,179.22%-3,182.7万 | 1,465.81%8,361.5万 | -196.33%-333.3万 |
| -売掛金増減額 | -2,497.62%-100.7万 | -61.06%-1,180.1万 | -709.70%-651万 | 92.87%-22.1万 | -157.01%-511.2万 | 102.92%4.2万 | -158.28%-732.7万 | -124.90%-80.4万 | -124.01%-309.8万 | -123.82%-198.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 46.32%-194.8万 | -173.35%-3,363.8万 | 2.13%-3,627.8万 | -88.67%1,017.2万 | -416.55%-390.3万 | 55.29%-362.9万 | 701.90%4,585.9万 | -4,545.11%-3,706.8万 | 1,697.49%8,981.1万 | -81.41%123.3万 |
| -その他流動資産の変動 | 286.40%128.8万 | -283.86%-1,059.6万 | -110.19%-61.6万 | 47.90%-161.4万 | -197.83%-767.5万 | -112.81%-69.1万 | 144.58%576.3万 | 222.89%604.5万 | -450.85%-309.8万 | 77.64%-257.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 152.38%386.9万 | 31.55%-3,107.3万 | 2.70%-3,891.9万 | 666.93%1,628.2万 | -198.56%-996.9万 | 136.69%153.3万 | -313.20%-4,539.4万 | -955.97%-4,000万 | 127.76%212.3万 | -347.33%-333.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 147.80%1,157.4万 | -91.28%2,681.3万 | -76.38%3,637.9万 | -100.65%-79.2万 | -42.07%1,543.8万 | -528.83%-2,421.2万 | 206.36%3.07億 | 2,795.26%1.54億 | 57.20%1.21億 | 79.04%2,664.8万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 138.88%1,429.5万 | 128.65%2,933.9万 | 201.03%4,373.7万 | 104.14%278.7万 | -21.16%1,957.9万 | -121.68%-3,676.4万 | -539.94%-1.02億 | -170.57%-4,329.1万 | ---6,735万 | --2,483.4万 |
| その他の投資活動純額 | 1,212.23%300.5万 | -112.40%-547.3万 | 544.74%73.5万 | -99.55%5.3万 | -278.25%-649万 | -99.20%22.9万 | -62.39%4,415万 | -98.81%11.4万 | -85.05%1,177.7万 | -78.45%364.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 147.80%1,157.4万 | -91.28%2,681.3万 | -76.38%3,637.9万 | -100.65%-79.2万 | -42.07%1,543.8万 | -528.83%-2,421.2万 | 206.36%3.07億 | 2,795.26%1.54億 | 57.20%1.21億 | 79.04%2,664.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 98.37%-145.6万 | -23.71%-1.39億 | 95.69%-176万 | 93.79%-196.9万 | -4,214.39%-4,616.4万 | -129.89%-8,912.7万 | -8.49%-1.12億 | -2,282.10%-4,085.3万 | 40.68%-3,168.5万 | 95.41%-107万 |
| 借入金純額 | 99.04%-85.8万 | -23.99%-1.38億 | 98.95%-41.3万 | 93.79%-196.9万 | -2,680.96%-4,616.4万 | -133.40%-8,911.1万 | -12.27%-1.11億 | -1,760.28%-3,949.8万 | 40.03%-3,168.5万 | 92.87%-166万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---58.7万 | ---90.8万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 31.25%-1.1万 | 66.42%-45.5万 | ---43.9万 | --0 | --0 | 97.29%-1.6万 | 71.17%-135.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 98.37%-145.6万 | -23.71%-1.39億 | 95.69%-176万 | 93.79%-196.9万 | -4,214.39%-4,616.4万 | -129.89%-8,912.7万 | -8.49%-1.12億 | -2,282.10%-4,085.3万 | 40.68%-3,168.5万 | 95.41%-107万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -64.45%7,902.7万 | 205.70%2.22億 | -44.13%8,332.7万 | 21.07%6,980.6万 | 211.97%1.11億 | 205.70%2.22億 | -16.38%7,272.1万 | 77.69%1.49億 | -15.20%5,765.9万 | -52.81%3,542万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 112.51%1,398.7万 | -195.78%-1.43億 | -105.88%-430万 | -85.22%1,352.1万 | -282.99%-4,069.5万 | -199.74%-1.12億 | 1,150.02%1.5億 | 752.17%7,315.4万 | 473.88%9,149.4万 | 414.82%2,223.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -15.83%9,301.4万 | -64.45%7,902.7万 | -64.45%7,902.7万 | -44.13%8,332.7万 | 21.07%6,980.6万 | 211.97%1.11億 | 205.70%2.22億 | 205.70%2.22億 | 77.69%1.49億 | -15.20%5,765.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 152.38%386.9万 | 31.55%-3,107.3万 | 2.70%-3,891.9万 | 666.93%1,628.2万 | -198.56%-996.9万 | 136.69%153.3万 | -313.20%-4,539.4万 | -955.97%-4,000万 | 127.76%212.3万 | -347.33%-333.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
