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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 8.74%33.85億 | 17.47%31.13億 | 2.83%26.5億 | -6.15%25.77億 | -3.41%27.46億 | 18.26%28.43億 | 12.28%24.04億 | 4.64%21.41億 | 56.42%20.46億 | 10.94%13.08億 |
| お客様からの領収書 | 4.71%32.01億 | 20.35%30.57億 | 0.43%25.4億 | -8.44%25.29億 | -3.86%27.62億 | 17.12%28.73億 | 8.25%24.53億 | 10.27%22.66億 | 14.36%20.55億 | 61.02%17.97億 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 228.57%1.84億 | -49.09%5,600万 | 129.17%1.1億 | 400.00%4,800万 | 46.67%-1,600万 | 38.78%-3,000万 | 60.80%-4,900万 | -1,288.89%-1.25億 | 98.16%-900万 | -876.19%-4.89億 |
| 現金支払カテゴリ | -9.29%-10.94億 | -5.15%-10.01億 | -7.81%-9.52億 | -4.62%-8.83億 | 0.82%-8.44億 | -10.66%-8.51億 | -13.25%-7.69億 | -8.81%-6.79億 | -8.71%-6.24億 | -51.45%-5.74億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -9.29%-10.94億 | -5.15%-10.01億 | -7.81%-9.52億 | -4.62%-8.83億 | 0.82%-8.44億 | -10.66%-8.51億 | -13.25%-7.69億 | -8.81%-6.79億 | -8.71%-6.24億 | -51.45%-5.74億 |
| 直接支払利息 | -3.27%-6.94億 | 4.00%-6.72億 | 12.50%-7億 | -4.03%-8億 | 0.26%-7.69億 | -25.37%-7.71億 | 5.67%-6.15億 | -20.07%-6.52億 | -7.31%-5.43億 | -47.09%-5.06億 |
| 直接受取利息 | 63.27%8,000万 | 276.92%4,900万 | 0.00%1,300万 | -62.86%1,300万 | -2.78%3,500万 | 9.09%3,600万 | 22.22%3,300万 | -12.90%2,700万 | -60.76%3,100万 | 16.18%7,900万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | -53.33%-4,600万 | -3.45%-3,000万 | -107.14%-2,900万 | 62.16%-1,400万 | 38.33%-3,700万 | ---6,000万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-300万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 11.79%16.31億 | 48.57%14.59億 | 9.97%9.82億 | -21.04%8.93億 | -5.51%11.31億 | 13.68%11.97億 | 25.81%10.53億 | -8.02%8.37億 | 199.34%9.1億 | -41.65%3.04億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -13.94%-7.6億 | 88.76%-6.67億 | -457.13%-59.32億 | 203.55%16.61億 | 72.21%-16.04億 | -173.42%-57.72億 | -173.45%-21.11億 | 68.41%-7.72億 | 63.48%-24.44億 | -641.09%-66.92億 |
| 固定資産取引の純額 | 12.61%-1.04億 | -23.96%-1.19億 | 19.33%-9,600万 | 33.15%-1.19億 | -33.83%-1.78億 | -1.53%-1.33億 | 0.00%-1.31億 | -67.95%-1.31億 | -1.30%-7,800万 | -5.48%-7,700万 |
| 無形資産取引の純額 | 4.17%-10.12億 | -104.26%-10.56億 | 44.17%-5.17億 | 33.43%-9.26億 | 20.10%-13.91億 | -54.21%-17.41億 | -74.50%-11.29億 | -48.05%-6.47億 | -115.27%-4.37億 | -81.25%-2.03億 |
| 事業取引の純額 | -169.57%-9,600万 | 102.60%1.38億 | -326.63%-53.1億 | 234,400.00%23.43億 | 98.46%-100万 | 92.32%-6,500万 | ---8.46億 | ---- | 70.78%-18.69億 | ---63.97億 |
| 投資商品取引の純額 | -141.49%-3,900万 | 118.76%9,400万 | -503.61%-5.01億 | 59.51%-8,300万 | 94.90%-2.05億 | -1,695.98%-40.23億 | 34.88%-2.24億 | -83.96%-3.44億 | -70.00%-1.87億 | -66.67%-1.1億 |
| 受領配当金 | 87.68%5.18億 | -43.90%2.76億 | 10.31%4.92億 | 160.82%4.46億 | -10.00%1.71億 | -13.24%1.9億 | -37.43%2.19億 | 175.59%3.5億 | 33.68%1.27億 | 66.67%9,500万 |
| その他の投資活動純額 | ---2,700万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13.94%-7.6億 | 88.76%-6.67億 | -457.13%-59.32億 | 203.55%16.61億 | 72.21%-16.04億 | -173.42%-57.72億 | -173.45%-21.11億 | 68.41%-7.72億 | 63.48%-24.44億 | -641.09%-66.92億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -23.27%-9.11億 | -127.88%-7.39億 | 560.24%26.51億 | -149.15%-5.76億 | -76.80%11.72億 | 323.39%50.51億 | 1,169.15%11.93億 | -91.55%9,400万 | -76.45%11.13億 | 57.36%47.27億 |
| 借入金純額 | 11.34%9.62億 | 285.01%8.64億 | -274.25%-4.67億 | -89.50%2.68億 | 30.01%25.52億 | 173.40%19.63億 | -27.11%7.18億 | 98.99%9.85億 | -88.22%4.95億 | 471.56%42.01億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --41.43億 | ---- | -83.05%8.04億 | 154.04%47.43億 | --18.67億 | ---- | 1.49%13.62億 | -50.22%13.42億 |
| 配当金支払総額 | -25.12%-18.63億 | -58.07%-14.89億 | -3.74%-9.42億 | 46.02%-9.08億 | -8.59%-16.82億 | -35.17%-15.49億 | -28.62%-11.46億 | -19.76%-8.91億 | -18.66%-7.44億 | -46.84%-6.27億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 91.23%-1,000万 | -37.35%-1.14億 | -229.69%-8,300万 | 112.75%6,400万 | -373.58%-5.02億 | 56.91%-1.06億 | ---2.46億 | ---- | ---- | ---1.89億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23.27%-9.11億 | -127.88%-7.39億 | 560.24%26.51億 | -149.15%-5.76億 | -76.80%11.72億 | 323.39%50.51億 | 1,169.15%11.93億 | -91.55%9,400万 | -76.45%11.13億 | 57.36%47.27億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3.02%20.81億 | -52.86%20.2億 | 82.42%42.85億 | 44.11%23.49億 | 44.25%16.3億 | 14.37%11.3億 | 18.47%9.88億 | -33.23%8.34億 | -56.62%12.49億 | 1,011.58%28.79億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -175.47%-4,000万 | 102.31%5,300万 | -216.23%-22.99億 | 182.98%19.78億 | 46.85%6.99億 | 252.59%4.76億 | -15.09%1.35億 | 137.77%1.59億 | 74.65%-4.21億 | -163.35%-16.61億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | -76.47%800万 | 180.95%3,400万 | -310.00%-4,200万 | -16.67%2,000万 | 242.86%2,400万 | 240.00%700万 | -183.33%-500万 | -80.65%600万 | 1,650.00%3,100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -1.92%20.41億 | 3.02%20.81億 | -52.86%20.2億 | 82.42%42.85億 | 44.11%23.49億 | 44.25%16.3億 | 14.37%11.3億 | 18.47%9.88億 | -33.23%8.34億 | -56.62%12.49億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 81.34%5.15億 | -23.04%2.84億 | 342.76%3.69億 | 65.30%-1.52億 | 35.30%-4.38億 | -227.05%-6.77億 | -450.85%-2.07億 | -85.06%5,900万 | 1,545.83%3.95億 | -92.86%2,400万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |