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| (Q2)2024/04/28 | (Q1)2024/01/28 | (FY)2023/10/29 | (Q4)2023/10/29 | (Q3)2023/07/30 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/29 | (FY)2022/10/30 | (Q4)2022/10/30 | (Q3)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 51.37%5,510万 | 104.37%5,150万 | 199.78%1.37億 | 199.78%1.37億 | 45.83%3,850万 | 46.77%3,640万 | 9.57%2,520万 | -80.23%4,570万 | -80.23%4,570万 | -93.27%2,640万 |
| -現金及び現金同等物 | 51.37%5,510万 | 104.37%5,150万 | 199.78%1.37億 | 199.78%1.37億 | 45.83%3,850万 | 46.77%3,640万 | 9.57%2,520万 | -80.23%4,570万 | -80.23%4,570万 | -93.27%2,640万 |
| -売掛金 | -17.24%4.44億 | -13.41%4.53億 | -9.81%4.48億 | -9.81%4.48億 | -0.81%5.05億 | 8.93%5.37億 | 6.95%5.23億 | 13.51%4.97億 | 13.51%4.97億 | 20.92%5.09億 |
| -受取手形 | 26.28%8,890万 | 18.06%8,500万 | 20.52%8,280万 | 20.52%8,280万 | 39.77%7,380万 | 32.83%7,040万 | 18.03%7,200万 | 10.45%6,870万 | 10.45%6,870万 | -16.98%5,280万 |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | 7.47%1.11億 | 7.47%1.11億 | ---- | ---- | ---- | -4.36%1.03億 | -4.36%1.03億 | ---- |
| 流動資産合計 | -11.23%9.52億 | -9.58%9.47億 | -3.02%11億 | -3.02%11億 | -1.42%10.22億 | 10.05%10.72億 | 12.00%10.47億 | 0.82%11.35億 | 0.82%11.35億 | -13.53%10.36億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | -7.94%-13.41億 | -7.94%-13.41億 | ---- | ---- | ---- | -5.93%-12.42億 | -5.93%-12.42億 | ---- |
| -投資有価証券 | -34.27%7.51億 | -17.32%9.44億 | -7.35%10.32億 | -7.35%10.32億 | 0.26%11.14億 | 28.93%11.42億 | 27.13%11.42億 | 21.71%11.14億 | 21.71%11.14億 | 21.26%11.11億 |
| 長期受取手形 | -11.84%2,830万 | -11.25%2,840万 | -18.93%3,040万 | -18.93%3,040万 | 59.83%3,660万 | 72.58%3,210万 | 20.30%3,200万 | 101.61%3,750万 | 101.61%3,750万 | 43.13%2,290万 |
| -のれん | -4.60%15.95億 | -4.37%15.97億 | -3.49%16.42億 | -3.49%16.42億 | -1.46%16.3億 | 2.85%16.72億 | 2.76%16.7億 | 6.36%17.01億 | 6.36%17.01億 | 1.58%16.54億 |
| 確定給付年金費用 | ---- | ---- | -56.67%260万 | -56.67%260万 | ---- | ---- | ---- | -64.50%600万 | -64.50%600万 | ---- |
| 規制資産 | -15.56%4.78億 | -9.51%4.93億 | -6.16%5.52億 | -6.16%5.52億 | 3.11%5.34億 | 12.54%5.66億 | 9.05%5.45億 | 14.60%5.88億 | 14.60%5.88億 | 18.73%5.18億 |
| 非流動繰延資産 | ---- | ---- | 12.24%1,100万 | 12.24%1,100万 | ---- | ---- | ---- | 78.18%980万 | 78.18%980万 | ---- |
| 資産合計 | 15.57%3,340万 | 86.79%3,960万 | 203.28%3,700万 | 203.28%3,700万 | 219.57%2,940万 | 191.92%2,890万 | 112.00%2,120万 | -27.81%1,220万 | -27.81%1,220万 | -40.65%920万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 373.50%2.22億 | -45.38%2,540万 | -28.89%2,560万 | -28.89%2,560万 | -25.93%3,000万 | -73.10%4,680万 | -72.45%4,650万 | -82.89%3,600万 | -82.89%3,600万 | -89.93%4,050万 |
| -短期借入金 | 814.22%1.99億 | -87.39%280万 | -80.37%210万 | -80.37%210万 | -60.87%630万 | -85.46%2,180万 | -84.72%2,220万 | -94.29%1,070万 | -94.29%1,070万 | -95.75%1,610万 |
| -資本リース債務 | -10.80%2,230万 | -7.00%2,260万 | -7.11%2,350万 | -7.11%2,350万 | -2.87%2,370万 | 3.73%2,500万 | 3.40%2,430万 | 9.52%2,530万 | 9.52%2,530万 | 2.95%2,440万 |
| -買掛金 | -1.69%3.89億 | 1.13%3.66億 | -4.34%2.73億 | -4.34%2.73億 | -12.43%3.8億 | -4.70%3.95億 | -5.43%3.62億 | 11.95%2.86億 | 11.95%2.86億 | 16.81%4.34億 |
| -未払い法人所得税 | -31.31%9.43億 | -15.89%11.54億 | -7.59%12.68億 | -7.59%12.68億 | 1.90%13.37億 | 25.01%13.73億 | 22.01%13.72億 | 19.48%13.72億 | 19.48%13.72億 | 13.18%13.12億 |
| -その他の未払金 | 6.51%3,110万 | -1.06%2,790万 | 75.34%1,280万 | 75.34%1,280万 | -37.45%3,140万 | -40.89%2,920万 | -31.55%2,820万 | -15.12%730万 | -15.12%730万 | 45.51%5,020万 |
| 当期の未払費用 | ---- | ---- | -12.66%5,450万 | -12.66%5,450万 | ---- | ---- | ---- | 25.55%6,240万 | 25.55%6,240万 | ---- |
| 現行支給額 | ---- | ---- | 300.00%640万 | 300.00%640万 | ---- | ---- | 354.55%500万 | 6.67%160万 | 6.67%160万 | -80.77%50万 |
| 流動性繰延負債 | -17.53%1,270万 | -2.21%1,770万 | -11.86%1,040万 | -11.86%1,040万 | -23.18%1,160万 | -0.65%1,540万 | 0.00%1,810万 | -4.07%1,180万 | -4.07%1,180万 | 18.90%1,510万 |
| 流動負債合計 | 36.60%6.39億 | -1.69%4.38億 | -3.78%5.26億 | -3.78%5.26億 | -13.49%4.34億 | -24.34%4.68億 | -24.11%4.45億 | -21.89%5.47億 | -21.89%5.47億 | -38.36%5.01億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| -長期借入金 | -25.23%8,770万 | -28.43%9,190万 | -29.93%9,460万 | -29.93%9,460万 | -18.45%1.14億 | -17.45%1.17億 | -12.71%1.28億 | -1.68%1.35億 | -1.68%1.35億 | 3.41%1.39億 |
| 長期前払費用 | -4.23%8.65億 | -2.49%8.68億 | -0.19%8.95億 | -0.19%8.95億 | 3.68%9.04億 | 3.31%9.03億 | 1.38%8.9億 | 7.98%8.97億 | 7.98%8.97億 | 3.39%8.72億 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | -50.50%1,970万 | 13.47%3,370万 | 12.72%5,050万 | 12.72%5,050万 | 148.39%3,080万 | 165.33%3,980万 | 151.69%2,970万 | 352.53%4,480万 | 352.53%4,480万 | -0.80%1,240万 |
| 長期積立金 | -35.30%6.63億 | -15.92%8.53億 | -4.24%9.38億 | -4.24%9.38億 | 2.94%10億 | 37.80%10.25億 | 34.93%10.14億 | 25.84%9.79億 | 25.84%9.79億 | 24.33%9.72億 |
| 従業員福利厚生費 | 19.51%9,740万 | 13.06%9,260万 | 15.36%9,090万 | 15.36%9,090万 | 34.41%8,320万 | 35.61%8,150万 | 19.21%8,190万 | 1.42%7,880万 | 1.42%7,880万 | -23.86%6,190万 |
| 転換可能優先株式 | ---- | ---- | -66.92%880万 | -66.92%880万 | ---- | ---- | ---- | 19.28%2,660万 | 19.28%2,660万 | ---- |
| 非流動負債合計 | -14.06%15.82億 | -12.41%15.92億 | -6.51%17.94億 | -6.51%17.94億 | -2.36%17.7億 | 7.24%18.41億 | 6.20%18.17億 | 3.81%19.19億 | 3.81%19.19億 | -8.07%18.13億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%6.37億 | 0.00%6.37億 | 0.00%6.37億 | 0.00%6.37億 | 0.00%6.37億 | -0.08%6.37億 | -0.31%6.37億 | -0.53%6.37億 | -0.53%6.37億 | -0.53%6.37億 |
| -普通株式 | 0.00%6.37億 | 0.00%6.37億 | 0.00%6.37億 | 0.00%6.37億 | 0.00%6.37億 | -0.08%6.37億 | -0.31%6.37億 | -0.53%6.37億 | -0.53%6.37億 | -0.53%6.37億 |
| 資本剰余金 | 0.00%90万 | 0.00%90万 | 0.00%90万 | 0.00%90万 | 0.00%90万 | 0.00%90万 | 0.00%90万 | 0.00%90万 | 0.00%90万 | 0.00%90万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 31.92%2,810万 | 72.00%1,290万 | 78.74%3,700万 | 78.74%3,700万 | 226.32%620万 | 19.66%2,130万 | 219.05%750万 | 150.12%2,070万 | 150.12%2,070万 | 105.12%190万 |
| その他の資本の構成要素 | -12.50%1,820万 | -3.47%1,950万 | -5.50%2,060万 | -5.50%2,060万 | 6.44%2,810万 | 0.97%2,080万 | -17.89%2,020万 | -10.66%2,180万 | -10.66%2,180万 | -12.58%2,640万 |
| 資本合計 | -6.40%34.71億 | -5.43%34.68億 | -2.65%37億 | -2.65%37億 | -0.33%36.24億 | 4.70%37.08億 | 4.61%36.68億 | 5.21%38.01億 | 5.21%38.01億 | -2.29%36.35億 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
