ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q2)2024/04/28 | (Q1)2024/01/28 | (FY)2023/10/29 | (Q4)2023/10/29 | (Q3)2023/07/30 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/29 | (FY)2022/10/30 | (Q4)2022/10/30 | (Q3)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -30.48%7,300万 | 378.33%5,740万 | 113.90%4.72億 | 137.87%2.46億 | 121.30%1.09億 | 41.13%1.05億 | 287.50%1,200万 | -29.97%2.21億 | 11.65%1.04億 | -9.71%4,930万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -27.93%1,600万 | 1,075.00%1,410万 | -38.99%8,590万 | -30.95%4,150万 | -38.42%2,100万 | -21.55%2,220万 | -93.44%120万 | 7.89%1.41億 | 52.54%6,010万 | 23.10%3,410万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -154.55%-280万 | -84.21%60万 | 62.04%-410万 | 74.01%-460万 | -144.00%-220万 | -122.00%-110万 | 222.58%380万 | -320.41%-1,080万 | -521.43%-1,770万 | 600.00%500万 |
| 減価償却費及び償却費 | -9.61%5,550万 | -9.85%5,490万 | 1.29%2.35億 | -6.46%5,650万 | -3.11%5,610万 | 8.29%6,140万 | 7.03%6,090万 | 6.57%2.32億 | 9.22%6,040万 | 8.83%5,790万 |
| 資産減損費用 | --540万 | --210万 | --2,520万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 繰延税金 | -56.25%280万 | 93.10%-20万 | -65.75%1,250万 | -53.06%690万 | -74.39%210万 | -18.99%640万 | -150.88%-290万 | -40.16%3,650万 | -49.66%1,470万 | -33.87%820万 |
| その他の非現金項目 | -19.31%1,170万 | -10.45%1,200万 | 50.82%5,550万 | 26.92%1,320万 | 75.61%1,440万 | 79.01%1,450万 | 32.67%1,340万 | -4.91%3,680万 | -3.70%1,040万 | -9.89%820万 |
| 運転資金の増減額 | -103.85%-90万 | 61.39%-2,000万 | 185.56%1.11億 | 9,533.33%1.13億 | 155.44%2,600万 | 241.82%2,340万 | 20.18%-5,180万 | -64.55%-1.3億 | 94.15%-120万 | -28.49%-4,690万 |
| -売掛金増減額 | ---- | ---- | 255.50%6,640万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.69%-4,270万 | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | ---- | 219.19%9,380万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -7.07%-7,870万 | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | -96.15%10万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,700.00%260万 | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | -503.61%-5,010万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -118.44%-830万 | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | 125.00%60万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 54.72%-240万 | ---- | ---- |
| 支払済みの税金還付金 | 32.57%-1,470万 | 51.59%-610万 | 42.99%-4,840万 | 75.43%-570万 | 51.74%-830万 | -44.37%-2,180万 | 57.14%-1,260万 | -42.93%-8,490万 | 12.12%-2,320万 | -66.99%-1,720万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -30.48%7,300万 | 378.33%5,740万 | 113.90%4.72億 | 137.87%2.46億 | 121.30%1.09億 | 41.13%1.05億 | 287.50%1,200万 | -29.97%2.21億 | 11.65%1.04億 | -9.71%4,930万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 43.61%-3,000万 | 31.65%-3,520万 | 35.82%-1.65億 | 48.33%-1,700万 | 59.00%-4,350万 | -38.18%-5,320万 | 35.54%-5,150万 | -42.21%-2.57億 | 0.90%-3,290万 | -19.62%-1.06億 |
| 固定資産取引の純額 | 48.10%-2,190万 | 34.62%-2,870万 | -24.23%-1.33億 | 64.84%-960万 | -20.51%-3,760万 | -103.86%-4,220万 | -56.23%-4,390万 | 5.88%-1.07億 | -6.23%-2,730万 | 19.79%-3,120万 |
| 無形資産取引の純額 | 26.36%-810万 | 10.96%-650万 | -27.27%-3,220万 | -32.14%-740万 | 14.47%-650万 | -83.33%-1,100万 | -19.67%-730万 | -8.58%-2,530万 | 28.21%-560万 | -31.03%-760万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | 100.24%30万 | --0 | 100.89%60万 | --0 | 99.34%-30万 | -185.58%-1.25億 | --0 | -52.95%-6,730万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 43.61%-3,000万 | 31.65%-3,520万 | 35.82%-1.65億 | 48.33%-1,700万 | 59.00%-4,350万 | -38.18%-5,320万 | 35.54%-5,150万 | -42.21%-2.57億 | 0.90%-3,290万 | -19.62%-1.06億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 3.16%-3,980万 | -683.07%-1.1億 | -43.34%-2.16億 | -148.67%-1.31億 | -206.75%-6,330万 | -18.44%-4,110万 | 115.38%1,890万 | -0.53%-1.51億 | 76.11%-5,260万 | -73.36%5,930万 |
| 借入金純額 | 0.00%-520万 | -269.75%-8,250万 | -206.45%-8,550万 | -279.68%-9,530万 | -137.50%-3,360万 | -92.59%-520万 | 154.18%4,860万 | 16.47%-2,790万 | 86.65%-2,510万 | -64.09%8,960万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---700万 | --0 | ---100万 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-1,950万 | 0.00%-1,950万 | 0.13%-7,800万 | 0.00%-1,950万 | 0.00%-1,950万 | 0.51%-1,950万 | 0.00%-1,950万 | 0.26%-7,810万 | 0.51%-1,950万 | 0.00%-1,950万 |
| 支払利息CFF | 7.93%-1,510万 | 19.61%-820万 | -39.31%-5,280万 | -100.00%-1,600万 | -4.08%-1,020万 | -74.47%-1,640万 | 4.67%-1,020万 | 1.30%-3,790万 | 36.51%-800万 | -32.43%-980万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3.16%-3,980万 | -683.07%-1.1億 | -43.34%-2.16億 | -148.67%-1.31億 | -206.75%-6,330万 | -18.44%-4,110万 | 115.38%1,890万 | -0.53%-1.51億 | 76.11%-5,260万 | -73.36%5,930万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 104.37%5,150万 | 199.78%1.37億 | -80.23%4,570万 | 45.83%3,850万 | 46.77%3,640万 | 9.57%2,520万 | -80.23%4,570万 | -4.11%2.31億 | -93.27%2,640万 | -87.58%2,480万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -70.09%320万 | -327.18%-8,800万 | 148.43%9,080万 | 446.67%9,840万 | -8.00%230万 | 791.67%1,070万 | 90.15%-2,060万 | -1,086.71%-1.88億 | 111.20%1,800万 | -98.67%250万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -20.00%40万 | 2,400.00%250万 | -76.19%50万 | -92.31%10万 | 77.78%-20万 | -16.67%50万 | -90.91%10万 | -64.41%210万 | 750.00%130万 | -123.08%-90万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 51.37%5,510万 | 104.37%5,150万 | 199.78%1.37億 | 199.78%1.37億 | 45.83%3,850万 | 46.77%3,640万 | 9.57%2,520万 | -80.23%4,570万 | -80.23%4,570万 | -93.27%2,640万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -17.18%4,290万 | 153.06%2,080万 | 276.02%2.95億 | 213.42%2.17億 | 543.56%6,500万 | 30.81%5,180万 | 3.45%-3,920万 | -55.71%7,840万 | 17.26%6,930万 | 8.60%1,010万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
