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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 37.42%11.48億 | -42.29%8.36億 | -62.47%14.48億 | 52.58%38.58億 | 100.95%25.28億 | 34.83%12.58億 | 363.79%9.33億 | 441.18%2.01億 | -90.55%3,717.9万 | 183.70%3.93億 |
| その他の非現金項目 | 150.23%1.16億 | 1,905.17%4,642.9万 | 89.58%-257.2万 | 96.84%-2,468.2万 | -2,306.45%-7.82億 | -82.15%3,542.9万 | 163.70%1.98億 | -44.93%7,525.7万 | 6.51%1.37億 | -3.56%1.28億 |
| 運転資金の増減額 | 53.51%-5,765.3万 | 67.00%-1.24億 | -138.36%-3.76億 | 13.22%9.8億 | -28.91%8.65億 | 642.01%12.17億 | -135.44%-2.25億 | 624.99%6.34億 | 107.86%8,740万 | -210.34%-11.12億 |
| -売掛金増減額 | -24,840.20%-58.83億 | -115.08%-2,359万 | 107.45%1.56億 | 20.57%-20.99億 | -297.87%-26.42億 | 167.45%13.35億 | -1,850.83%-19.8億 | -71.86%1.13億 | -41.99%4.02億 | -68.05%6.93億 |
| -在庫増減額 | -171.60%-23.31億 | 189.95%32.55億 | -22.42%-36.19億 | -302.34%-29.57億 | 173.37%14.61億 | -358.02%-19.91億 | 65.43%-4.35億 | -330.12%-12.58億 | -47.50%5.47億 | -30.66%10.41億 |
| -前払費用増減額 | 67.49%-7.75億 | -212.27%-23.83億 | 56.07%-7.63億 | -1,276.93%-17.37億 | --1.48億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -83.43%5,367.9万 | 145.13%3.24億 | ---7.18億 | --0 | ---- | ---4,601.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | --1.36億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17.46%16.03億 | 71.58%13.65億 | -68.52%7.96億 | 13.96%25.27億 | 6.99%22.18億 | 177.97%20.73億 | -32.05%7.46億 | 251.62%10.97億 | 142.17%3.12億 | -165.22%-7.4億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 59.10%-1.72億 | 44.39%-4.19億 | -31.82%-7.54億 | -30.08%-5.72億 | -291.29%-4.4億 | 270.46%2.3億 | 12.81%-1.35億 | -23.75%-1.55億 | 14.11%-1.25億 | 35.77%-1.46億 |
| 無形資産取引の純額 | 26.77%-3.55億 | 12.09%-4.84億 | -131.73%-5.51億 | ---2.38億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | 579.79%3.05億 | -106.91%-6,361.8万 | 86.63%9.21億 | 29.78%4.94億 | 144.62%3.8億 | -536.88%-8.52億 | -16.09%-1.34億 | -175.34%-1.15億 | 195.48%1.53億 | 60.39%-1.6億 |
| 投資商品取引の純額 | 36,090.82%3.39億 | 100.77%93.7万 | -667.45%-1.21億 | 102.35%2,138.3万 | -26,801.24%-9.09億 | ---338万 | --0 | ---- | ---- | ---1.05億 |
| その他の投資活動純額 | -110.26%-4.58億 | -3,137.44%-2.18億 | ---673.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -31.46%7,576.5万 | 154.37%1.11億 | -154.28%-2.03億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 102.80%2,161.4万 | 6.16%-7.72億 | -362.51%-8.22億 | 77.95%-1.78億 | -47.06%-8.06億 | -137.30%-5.48億 | -50.50%-2.31億 | -175.64%-1.53億 | 138.10%2.03億 | -170.39%-5.33億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 135.89%4.77億 | -197.81%-13.29億 | 340.86%13.59億 | -187.07%-5.64億 | 135.80%6.48億 | -218.26%-18.1億 | 218.49%15.3億 | 12.61%-12.91億 | -191.72%-14.78億 | 402.17%16.11億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 100.59%21.4万 | -262.18%-3,649.2万 | -93.45%2,250.1万 | 300.25%3.44億 | -95.65%8,587.9万 | 5,156.51%19.72億 | -98.23%3,751.8万 | 7,035.40%21.18億 | 252.08%2,967.8万 | -178.00%-1,951.5万 |
| 配当金支払総額 | 23.58%-3.18億 | -50.32%-4.17億 | 41.58%-2.77億 | -4.19%-4.75億 | 18.85%-4.55億 | -991.07%-5.61億 | ---5,144.2万 | ---- | ---7,010.8万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 206.19%6,193.1万 | -121.01%-5,832.3万 | 453.37%2.78億 | 1,334.29%5,017.4万 | 84.51%-406.5万 | -3,786.80%-2,625万 | --71.2万 | ---- | -106.43%-145.8万 | --2,266.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 88.99%-2.46億 | -298.73%-22.36億 | 231.80%11.25億 | -604.60%-8.54億 | 134.53%1.69億 | -136.81%-4.9億 | 62.18%13.31億 | 153.95%8.21億 | -194.35%-15.21億 | 215.14%16.12億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -18.40%93.91億 | 10.83%115.09億 | 26.73%103.85億 | 21.55%81.95億 | 14.07%67.42億 | 52.23%59.1億 | 75.28%38.82億 | -34.46%22.15億 | 10.89%33.79億 | -11.19%30.48億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 183.91%13.79億 | -249.54%-16.43億 | -26.55%10.99億 | -5.38%14.96億 | 52.80%15.81億 | -43.95%10.35億 | 4.60%18.46億 | 275.36%17.65億 | -396.23%-10.06億 | 173.42%3.4億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 93.12%-3,269万 | -1,950.64%-4.75億 | -96.30%2,568.5万 | 642.63%6.94億 | 36.88%-1.28億 | -211.38%-2.03億 | 287.40%1.82億 | 38.58%-9,714.2万 | -1,916.74%-1.58億 | -109.95%-784.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14.33%107.37億 | -18.40%93.91億 | 10.83%115.09億 | 26.73%103.85億 | 21.55%81.95億 | 14.07%67.42億 | 52.23%59.1億 | 75.28%38.82億 | -34.46%22.15億 | 10.89%33.79億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 153.23%10.28億 | 170.44%4.06億 | -135.51%-5.76億 | -7.72%16.23億 | -7.75%17.58億 | 224.19%19.06億 | -36.71%5.88億 | 447.43%9.29億 | 116.02%1.7億 | -290.20%-10.59億 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
