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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 284.06%92.4万 | 583.38%3,581.6万 | 371.13%1,831.3万 | 81.72%409.6万 | 503.17%1,390.9万 | 84.34%-50.2万 | 97.77%524.1万 | -30.90%388.7万 | 313.04%225.4万 | 306.45%230.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -17.13%-220.9万 | 259.60%2,851.5万 | 77.49%820.2万 | 1,078.46%2,229.9万 | 97.84%-10万 | 87.89%-188.6万 | -51.27%-1,786.6万 | 161.65%462.1万 | 32.07%-227.9万 | -455.56%-464万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -85.00%3,000 | --0 | --0 | --0 | --3,000 | 0.00%2万 | --0 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 0.31%163.4万 | 3.17%650万 | -2.82%158.4万 | -0.48%164.7万 | 8.75%164万 | 8.10%162.9万 | 70.27%630万 | 5.16%163万 | 91.77%165.5万 | 137.48%150.8万 |
| 繰延税金 | --8.4万 | -60,456.25%-1,937.8万 | 2,832.65%133.9万 | -26,805.19%-2,071.7万 | --0 | --0 | -100.31%-3.2万 | -100.41%-4.9万 | -104.11%-7.7万 | 98.80%-2.1万 |
| その他の非現金項目 | ---- | -120.61%-243.6万 | -95.76%3.9万 | -210.66%-370.5万 | -48.18%57万 | -89.77%66万 | 5,496.35%1,181.8万 | --92万 | --334.8万 | --110万 |
| 運転資金の増減額 | 78.71%-62.4万 | 426.15%1,510.4万 | 201.00%523.8万 | 194.38%280.6万 | 581.51%999.1万 | -242.14%-293.1万 | 51.06%-463.1万 | -95.55%-518.6万 | 1.98%-297.3万 | 137.00%146.6万 |
| -売掛金増減額 | -3.18%666.5万 | 252.80%2,377.8万 | 152.64%440.6万 | 169.12%346.8万 | 280.54%902万 | 144.03%688.4万 | -72.09%-1,556.2万 | -48.25%-837万 | -130.56%-501.7万 | -33.83%-499.6万 |
| -在庫増減額 | -45.88%168.3万 | 115.28%59.7万 | 1,033.65%97.1万 | -4.36%-318.3万 | 38.70%-30.1万 | 1,287.02%311万 | -501.95%-390.7万 | -102.25%-10.4万 | -190.20%-305万 | -155.23%-49.1万 |
| -前払費用増減額 | 25.47%-78.7万 | 107.58%7.2万 | 173.38%44.1万 | 114.42%32.8万 | -85.53%35.9万 | -89.93%-105.6万 | 36.20%-95万 | -68.82%-60.1万 | -39.08%-227.4万 | 4,410.91%248.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 35.22%-736.5万 | -162.53%-1,062.8万 | -67.30%85.5万 | -116.96%-153.3万 | -74.06%142万 | -8,579.39%-1,137万 | 378.55%1,699.8万 | 3,410.13%261.5万 | 278.99%903.9万 | 12,343.18%547.5万 |
| -その他流動資産の変動 | -97.18%2,000 | -57.74%7.1万 | -205.81%-274.8万 | 209.23%276.9万 | -141.18%-2.1万 | 29.09%7.1万 | -72.64%16.8万 | 9,888.46%259.7万 | -618.40%-253.5万 | 2.00%5.1万 |
| -その他運転資金の変動 | -44.21%-82.2万 | 188.10%121.4万 | 199.24%131.3万 | 10.76%95.7万 | 53.89%-48.6万 | -522.22%-57万 | 66.13%-137.8万 | -9.34%-132.3万 | 182.68%86.4万 | 16.81%-105.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 284.06%92.4万 | 588.33%3,585.5万 | 376.06%1,835.2万 | 81.72%409.6万 | 503.17%1,390.9万 | 84.34%-50.2万 | 97.99%520.9万 | -31.23%385.5万 | 313.04%225.4万 | 306.45%230.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -72.51%-50.2万 | -29.96%-248.1万 | -1,346.15%-94万 | 72.06%-39.9万 | -253.11%-85.1万 | -66.29%-29.1万 | 97.68%-190.9万 | 93.14%-6.5万 | 98.23%-142.8万 | 44.21%-24.1万 |
| 資本支出 | ---- | -12.14%-15.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 44.44%-14万 | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | -100.00%-48.2万 | -31.37%-232.4万 | -2,268.42%-90万 | 72.79%-38.1万 | -301.00%-80.2万 | -83.97%-24.1万 | 15.88%-176.9万 | 95.69%-3.8万 | -126.54%-140万 | 43.50%-20万 |
| 無形資産取引の純額 | 60.00%-2万 | ---- | ---- | 35.71%-1.8万 | -19.51%-4.9万 | -13.64%-5万 | ---- | ---- | 40.43%-2.8万 | 47.44%-4.1万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -72.51%-50.2万 | -29.96%-248.1万 | -1,346.15%-94万 | 72.06%-39.9万 | -253.11%-85.1万 | -66.29%-29.1万 | 97.68%-190.9万 | 93.14%-6.5万 | 98.23%-142.8万 | 44.21%-24.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -102.21%-74.9万 | 159.69%573万 | -323.96%-2,241.5万 | -16.40%-87.3万 | -3,697.78%-485.7万 | 1,016.04%3,387.5万 | -116.02%-960万 | -552.27%-528.7万 | -101.36%-75万 | -96.28%13.5万 |
| 借入金純額 | 0.00%-75万 | -229.17%-1,975万 | -2,233.33%-1,750万 | 0.00%-75万 | 0.00%-75万 | 80.00%-75万 | -110.91%-600万 | ---75万 | -101.36%-75万 | ---75万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --3,462.5万 | --0 | --0 | --0 | --3,462.5万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --1,000 | 8.06%155.5万 | 42.55%66万 | --2,000 | 0.90%89.3万 | --0 | -77.12%143.9万 | -60.15%46.3万 | --0 | -75.63%88.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -112.34%-1,070万 | -11.50%-557.5万 | ---12.5万 | ---- | ---- | -270.24%-503.9万 | -71,528.57%-500万 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -102.21%-74.9万 | 159.69%573万 | -323.96%-2,241.5万 | -16.40%-87.3万 | -3,697.78%-485.7万 | 1,016.04%3,387.5万 | -116.02%-960万 | -552.27%-528.7万 | -101.36%-75万 | -96.28%13.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 178.32%6,103.3万 | -22.32%2,192.9万 | 181.89%6,603.6万 | 170.72%6,321.2万 | 160.10%5,501.1万 | -22.32%2,192.9万 | -41.01%2,822.9万 | 4.58%2,342.6万 | -52.35%2,335万 | -54.93%2,115万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -100.99%-32.7万 | 720.70%3,910.4万 | -234.20%-500.3万 | 3,615.79%282.4万 | 272.77%820.1万 | 567.33%3,308.2万 | 67.90%-630万 | -125.69%-149.7万 | 100.29%7.6万 | 5.67%220万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10.35%6,070.6万 | 178.32%6,103.3万 | 178.32%6,103.3万 | 181.89%6,603.6万 | 170.72%6,321.2万 | 160.10%5,501.1万 | -22.32%2,192.9万 | -22.32%2,192.9万 | 4.58%2,342.6万 | -52.35%2,335万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 153.22%42.2万 | 914.72%3,337.4万 | 360.76%1,741.2万 | 347.58%369.7万 | 532.35%1,305.8万 | 76.55%-79.3万 | 1,091.67%328.9万 | -18.89%377.9万 | 147.94%82.6万 | 233.31%206.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
