(Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -24.24%4,514.7万 | -87.06%1,289.8万 | -332.00%-6,218.2万 | 635.83%2,588.6万 | -119.34%-1,039.7万 | 149.14%5,959.1万 | 422.43%9,964.3万 | 856.26%2,680.3万 | -44.23%-483.1万 | 478.37%5,375.2万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -207.99%-3,248.2万 | -72.31%1,744.5万 | -2,472.66%-7,212.9万 | 6.90%1,861.6万 | 115.86%4,088万 | 27.42%3,007.8万 | 18.65%6,299.8万 | 103.83%304万 | -71.11%1,741.5万 | -67.08%1,893.8万 |
持続的な事業活動による当期損益 | --104.2万 | -96.28%159.2万 | -94.66%159.7万 | ---- | ---- | ---- | 4,795.99%4,274.2万 | 418.43%2,989.7万 | 340.95%1,182.4万 | 77,892.58%504.3万 |
減価償却費及び償却費 | 301.81%4,288.9万 | 159.12%7,822万 | 246.52%4,077.9万 | 119.32%1,474.3万 | 98.58%1,202.4万 | 89.19%1,067.4万 | 91.01%3,018.7万 | 116.90%1,176.8万 | 52.28%672.2万 | 69.65%605.5万 |
繰延税金 | --0 | -437.38%-2,626.2万 | -842.29%-2,415.1万 | 91.13%-12.5万 | -33.07%-49.9万 | -175.37%-148.7万 | -438.22%-488.7万 | 92.93%-256.3万 | -108.31%-140.9万 | -102.43%-37.5万 |
その他の非現金項目 | 39.25%93.3万 | 382.55%1,394.1万 | 8,000.77%1,053.1万 | -6.70%83.5万 | 105.06%190.5万 | -28.34%67万 | 240.28%288.9万 | 176.83%13万 | -6.33%89.5万 | 2,881.67%92.9万 |
運転資金の増減額 | -23.98%1,437.9万 | -129.04%-8,486.3万 | -83.56%-2,941.7万 | 78.16%-891万 | -388.36%-6,545.1万 | 747.33%1,891.5万 | 26.83%-3,705.1万 | -114.92%-1,602.6万 | 49.66%-4,080.1万 | 133.73%2,269.8万 |
-売上債権増減額 | -71.94%-397万 | -541.53%-490.1万 | --327.8万 | ---473.3万 | ---113.7万 | ---230.9万 | --111万 | ---- | ---- | --0 |
-棚卸資産増減額 | -292.23%-2,195.7万 | 13.14%-1,957.3万 | 231.12%1,422.3万 | -403.75%-1,948万 | -875.62%-871.8万 | 37.41%-559.8万 | 58.64%-2,253.4万 | -111.03%-1,084.7万 | 94.64%-386.7万 | 101.68%112.4万 |
-前払費用増減額 | -383.80%-809.4万 | -79.48%-808万 | -44.80%133.2万 | 78.28%-51.6万 | -610.46%-722.3万 | 71.90%-167.3万 | 13.82%-450.2万 | 186.07%241.3万 | -224.21%-237.6万 | 242.06%141.5万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 73.16%6,430.3万 | -950.97%-2,263.8万 | -1,071.28%-4,049.1万 | 57.50%1,570.1万 | -38.09%-3,498.3万 | 122.79%3,713.5万 | -131.44%-215.4万 | -134.79%-345.7万 | 231.43%996.9万 | -8,071.00%-2,533.4万 |
-その他流動資産の変動 | -122.20%-1,621.6万 | 35.20%-627.6万 | 54.63%-176.7万 | 130.44%109.4万 | 436.98%169.5万 | -331.07%-729.8万 | -6,688.44%-968.5万 | -3,398.36%-389.5万 | -13,135.62%-359.4万 | -970.33%-50.3万 |
-その他流動負債の変動 | 202.55%96.7万 | -361.90%-1,875.3万 | -756.98%-1,719.1万 | 80.63%-15.9万 | -120.30%-46万 | 73.05%-94.3万 | -472.48%-406万 | ---200.6万 | ---82.1万 | --226.6万 |
-その他運転資金の変動 | -63.91%-65.4万 | -197.24%-464.2万 | 1,607.16%1,119.9万 | 97.96%-81.7万 | -133.44%-1,462.5万 | -179.80%-39.9万 | 388.64%477.4万 | -18.10%65.6万 | -6,736.85%-4,011.2万 | 14,094.41%4,373万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュフロー | -24.24%4,514.7万 | -87.06%1,289.8万 | -332.00%-6,218.2万 | 635.83%2,588.6万 | -119.34%-1,039.7万 | 149.13%5,959.1万 | 422.43%9,964.3万 | 856.26%2,680.3万 | -44.23%-483.1万 | 478.36%5,375.1万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -57.09%-8,382.8万 | -23.21%-2.15億 | 126.79%2,245.8万 | -127.46%-1.01億 | -347.46%-8,332.6万 | -91.89%-5,336.2万 | -84.48%-1.75億 | -264.55%-8,384万 | -140.40%-4,438.3万 | 53.67%-1,862.2万 |
固定資産取引の純額 | -6.49%-5,545.2万 | -110.47%-2.97億 | -85.54%-9,706.7万 | -79.38%-7,732.7万 | -290.67%-7,037.5万 | -88.65%-5,207.4万 | -89.63%-1.41億 | -131.49%-5,231.7万 | -133.48%-4,310.7万 | 11.23%-1,801.4万 |
無形資産取引の純額 | ---- | 6,300.23%5,499.6万 | --5,858.3万 | ---163.6万 | ---- | ---- | ---88.7万 | ---- | ---- | ---- |
事業取引の純額 | -28,557.14%-2,589.6万 | 255.62%4,345.3万 | --7,337.7万 | ---1,976.6万 | ---1,024.9万 | --9.1万 | -40.85%-2,792.3万 | ---- | ---- | --0 |
投資商品取引の純額 | -118.34%-221.4万 | ---371.6万 | ---- | ---- | ---- | ---101.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
その他の投資活動純額 | --122.1万 | ---384万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -57.09%-8,382.8万 | -23.21%-2.15億 | 126.79%2,245.8万 | -127.46%-1.01億 | -347.46%-8,332.6万 | -91.89%-5,336.2万 | -84.48%-1.75億 | -264.55%-8,384万 | -140.40%-4,438.3万 | 53.67%-1,862.2万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 659.87%7,224.8万 | 122.64%2.89億 | 476.58%5,980.9万 | -100.65%-59.6万 | 1,434.31%2.21億 | -26.23%950.8万 | -9.14%1.3億 | -87.19%1,037.3万 | 7,780.21%9,227.8万 | -77.67%1,437.2万 |
借入金純額 | 7,063.17%7,241.7万 | 83.50%6,463.5万 | 76.28%6,867万 | -107.18%-193.3万 | 93.23%-106.2万 | -108.07%-104万 | -75.20%3,522.4万 | -51.90%3,895.5万 | 56.92%-93.3万 | -124.38%-1,568.6万 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | 161.81%2.18億 | --0 | --0 | ---- | ---- | --8,322.8万 | --0 | --8,322.8万 | ---- |
配当金支払総額 | ---5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -98.11%13万 | -29.98%802.4万 | --35.2万 | --0 | -92.92%81.1万 | --686.1万 | 1,088.69%1,145.9万 | --0 | -99.90%1,000 | --1,145.8万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -106.75%-24.9万 | ---132.3万 | ---921.3万 | -86.61%133.7万 | --286.6万 | --368.7万 | ---- | ---- | --998.2万 | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 659.87%7,224.8万 | 122.64%2.89億 | 476.58%5,980.9万 | -100.65%-59.6万 | 1,434.31%2.21億 | -26.23%950.8万 | -9.14%1.3億 | -87.19%1,037.3万 | 7,780.21%9,227.8万 | -77.67%1,437.2万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 59.26%2.34億 | 59.80%1.47億 | 10.44%2.14億 | 92.42%2.89億 | 61.14%1.62億 | 59.80%1.47億 | 275.82%9,181.3万 | 523.43%1.93億 | 178.19%1.5億 | 389.89%1.01億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 113.30%3,356.7万 | 58.37%8,694.6万 | 143.04%2,008.5万 | -275.70%-7,566.4万 | 156.13%1.27億 | 74.87%1,573.7万 | -18.53%5,490万 | -176.76%-4,666.4万 | 287.12%4,306.4万 | 47.97%4,950.1万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 64.50%2.67億 | 59.26%2.34億 | 59.26%2.34億 | 10.44%2.14億 | 92.42%2.89億 | 61.14%1.62億 | 59.80%1.47億 | 59.80%1.47億 | 523.43%1.93億 | 178.19%1.5億 |
フリーキャッシュ・フロー | -237.09%-1,030.5万 | -571.34%-2.84億 | -489.72%-1.56億 | -10.70%-5,308.5万 | -331.48%-8,272.3万 | 304.10%751.7万 | 23.55%-4,230.1万 | -61.99%-2,640.1万 | -89.37%-4,795.4万 | 424.55%3,573.7万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
データなし