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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 4.92%-16.04万 | 54.78%-20.33万 | -200.23%-137.88万 | -23.29%-27.74万 | -123.56%-48.3万 | -35.13%-16.87万 | -38.49%-44.96万 | 416.76%137.56万 | 19.96%-22.5万 | 821.35%205.01万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 66.70%-12.57万 | 95.12%-1.96万 | 78.30%-80.38万 | 138.55%36.84万 | 66.54%-39.34万 | 69.96%-37.76万 | -26.82%-40.12万 | -125.29%-370.47万 | -6.40%-95.56万 | -602.22%-117.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 41.64%12.39万 | 248.74%51.38万 | 86.42%52.56万 | -35.91%33.48万 | 81.43%-4.4万 | 180.84%8.75万 | 40.80%14.73万 | 2,494.78%28.19万 | 2.02%52.24万 | 18.28%-23.69万 |
| 減価償却費及び償却費 | 102.05%1.14万 | 50.87%8,607 | 42.97%2.23万 | -95.04%5,267 | 104.09%5,659 | -76.32%5,665 | -75.95%5,705 | -82.98%1.56万 | 341.57%10.62万 | -717.85%-13.82万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | --3,485 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 投資証券未実現損益 | ---- | -2,962.79%-61.15万 | -154.91%-89.14万 | ---- | ---- | ---- | ---2万 | --162.33万 | ---- | ---- |
| 繰延税金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -88.30%2.57万 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -254.14%-25.67万 | ---- | ---- | ---- | -115.78%-12.4万 | -83.96%16.65万 | ---- | -151.06%-16.59万 | -868.05%-183.52万 | 381.50%78.57万 |
| 運転資金の増減額 | 201.66%3.9万 | 95.84%-6,761 | -104.42%-14.7万 | -117.69%-5.64万 | -96.08%11.03万 | -121.50%-3.83万 | -1,019.30%-16.26万 | 491.03%333.01万 | 522.97%31.86万 | 9,849.39%281.55万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 144.01%308.37万 | -77.57%4.37万 | 1,503.43%268.74万 |
| -前払費用増減額 | 85.10%7,752 | -62.90%2,372 | -57.68%1.67万 | 2,153.18%5.06万 | -391.86%-4.45万 | 327.24%4,188 | -86.69%6,394 | 168.15%3.94万 | 107.22%2,247 | 54.86%-9,056 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 173.41%3.12万 | 94.60%-9,133 | -179.10%-16.37万 | -139.23%-10.7万 | 12.91%15.48万 | -1,492.53%-4.25万 | 17.92%-16.9万 | 132.21%20.69万 | 342.38%27.27万 | 215.01%13.71万 |
| 法人税等の支払額 | 482.05%4.77万 | -365.30%-8.79万 | -190.41%-8.8万 | 37.08%-1.91万 | ---3.75万 | ---1.25万 | ---1.89万 | ---3.03万 | ---3.03万 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 4.92%-16.04万 | 54.78%-20.33万 | -200.23%-137.88万 | -23.29%-27.74万 | -123.56%-48.3万 | -35.13%-16.87万 | -38.49%-44.96万 | 416.76%137.56万 | 19.96%-22.5万 | 821.35%205.01万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -172.26%-97.22万 | 610.68%127.8万 | 256.91%110.2万 | 63.14%-45.76万 | -79.83%3.43万 | 593.61%134.55万 | 2.54%17.98万 | -368.76%-70.23万 | -933.21%-124.15万 | -44.93%16.99万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | ---4,226 | 29.95%-4.6万 | --0 | -5.41%-3.28万 | -2.86%-1.33万 | --0 | 90.28%-6.57万 | 3.12%-2.17万 | -3.37%-3.11万 |
| 投資商品取引の純額 | -171.55%-97.22万 | 613.03%128.23万 | 297.06%114.8万 | 60.74%-45.76万 | -66.65%6.7万 | 556.81%135.88万 | 2.54%17.98万 | -157.14%-58.25万 | -559.31%-116.58万 | -40.64%20.1万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 34.37%-5.41万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -172.26%-97.22万 | 610.68%127.8万 | 256.91%110.2万 | 63.14%-45.76万 | -79.83%3.43万 | 593.61%134.55万 | 2.54%17.98万 | -368.76%-70.23万 | -933.21%-124.15万 | -44.93%16.99万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 95.70%213.92万 | -23.08%103.16万 | 136.09%134.11万 | -41.58%180.06万 | 349.64%218.08万 | 161.68%109.31万 | 136.09%134.11万 | -26.65%56.81万 | 320.13%308.22万 | -31.62%48.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -196.25%-113.26万 | 498.35%107.47万 | -141.12%-27.68万 | 49.88%-73.51万 | -120.21%-44.88万 | 1,602.28%117.68万 | -80.71%-26.98万 | 489.29%67.33万 | -1,009.89%-146.66万 | 9,037.43%222万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 108.90%7,921 | 51.05%3.28万 | -132.75%-3.27万 | 87.65%-3.39万 | -81.83%6.85万 | -4,794.01%-8.9万 | 2,151.84%2.17万 | 398.49%9.98万 | ---27.45万 | --37.71万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -53.48%101.45万 | 95.70%213.92万 | -23.08%103.16万 | -23.08%103.16万 | -41.58%180.06万 | 349.64%218.08万 | 161.68%109.31万 | 136.09%134.11万 | 136.09%134.11万 | 320.13%308.22万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 11.85%-16.04万 | 53.84%-20.75万 | -208.77%-142.48万 | -12.44%-27.74万 | -125.55%-51.58万 | -32.11%-18.2万 | -38.49%-44.96万 | 218.00%130.99万 | 18.72%-24.67万 | 742.46%201.91万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
