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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 52.67%-276.9万 | 49.17%-254.3万 | 114.01%367.6万 | 88.78%-52.2万 | 320.48%1,505.2万 | 27.02%-585.1万 | 25.79%-500.3万 | -16.25%-2,623.9万 | 9.01%-465.3万 | 18.96%-682.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 54.84%-283.9万 | 62.75%-316.8万 | 87.68%-358.8万 | 106.27%43.9万 | 267.26%1,076.3万 | -0.90%-628.6万 | 10.23%-850.4万 | -1.63%-2,913.5万 | 9.27%-699.7万 | 7.44%-643.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | -50.00%4,000 | -27.27%8,000 | -51.43%3.4万 | -36.36%7,000 | -87.10%8,000 | -66.67%8,000 | 140.74%1.1万 | 218.64%7万 | 139.29%1.1万 | 444.44%6.2万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | 852.83%741.3万 | --0 | 2,808.70%66.9万 | 276,550.00%553.3万 | 17,200.00%121.1万 | 574.39%77.8万 | 6,116.67%74.6万 | 27.78%2.3万 |
| 運転資金の増減額 | 95.13%-27.3万 | -86.96%23.4万 | -800.42%-215.2万 | -268.75%-145.8万 | 425.57%311.9万 | -138.84%-560.8万 | -18.52%179.5万 | -105.26%-23.9万 | -58.86%86.4万 | 51.44%-95.8万 |
| -前払費用増減額 | -0.73%27.1万 | -94.36%1.5万 | 289.86%26.9万 | -86.75%5.1万 | 46.85%-32.1万 | 254.55%27.3万 | 26.07%26.6万 | 186.25%6.9万 | 2.12%38.5万 | 12.34%-60.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -117.44%-54.4万 | -85.68%21.9万 | -686.04%-242.1万 | -415.03%-150.9万 | -1,470.62%-556万 | 228.62%311.9万 | -23.24%152.9万 | -106.66%-30.8万 | -72.20%47.9万 | 72.43%-35.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 52.67%-276.9万 | 49.17%-254.3万 | 114.01%367.6万 | 88.78%-52.2万 | 320.48%1,505.2万 | 27.02%-585.1万 | 25.79%-500.3万 | -16.25%-2,623.9万 | 9.01%-465.3万 | 18.96%-682.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -100.43%-1.7万 | 55.56%-4,000 | 22.22%-7,000 | |||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 64.58%-1.7万 | 55.56%-4,000 | 22.22%-7,000 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -100.43%-1.7万 | 55.56%-4,000 | 22.22%-7,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 9.54%114.8万 | 132.13%187万 | -163.70%-1,253.9万 | -73.23%132.4万 | -186.86%-909.1万 | -78.87%104.8万 | -748.40%-582万 | 86.40%1,968.4万 | 800.42%494.5万 | -17.94%1,046.6万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | -275.06%-2,050万 | --0 | -205.42%-1,050万 | --0 | -1,328.57%-1,000万 | 518.21%1,171万 | 590.00%343万 | 1,522.86%996万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 14.13%114.7万 | -55.26%187万 | 0.47%791.6万 | -10.01%132.2万 | 178.46%140.9万 | -82.94%100.5万 | 29,757.14%418万 | -40.36%787.9万 | 2,820.37%146.9万 | -96.24%50.6万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | -52.63%4.5万 | -95.65%2,000 | --0 | ---- | ---- | -36.24%9.5万 | -4.17%4.6万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9.54%114.8万 | 132.13%187万 | -163.70%-1,253.9万 | -73.23%132.4万 | -186.86%-909.1万 | -78.87%104.8万 | -748.40%-582万 | 86.40%1,968.4万 | 800.42%494.5万 | -17.94%1,046.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19.28%796.4万 | -50.65%863.7万 | -27.30%1,750万 | -54.48%783.5万 | -86.20%187.4万 | -59.87%667.7万 | -27.30%1,750万 | -25.08%2,407.2万 | -42.44%1,721.2万 | -46.91%1,358万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 66.25%-162.1万 | 93.78%-67.3万 | -34.86%-886.3万 | 178.47%80.2万 | 64.12%596.1万 | -56.96%-480.3万 | -45.63%-1,082.3万 | 18.45%-657.2万 | 104.94%28.8万 | -15.95%363.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 238.47%634.3万 | 19.28%796.4万 | -50.65%863.7万 | -50.65%863.7万 | -54.48%783.5万 | -86.20%187.4万 | -59.87%667.7万 | -27.30%1,750万 | -27.30%1,750万 | -42.44%1,721.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 52.67%-276.9万 | 49.17%-254.3万 | 114.00%367.6万 | 88.79%-52.2万 | 320.25%1,505.2万 | 27.04%-585.1万 | 25.84%-500.3万 | -16.08%-2,625.6万 | 9.10%-465.7万 | 18.96%-683.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
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