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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -415.53%-5,127.65万 | -77.74%505.71万 | 517.05%3,847.44万 | 72.14%-1,331.31万 | -51.13%1,282.29万 | 12,788.41%1,625.07万 | 82.46%2,271.39万 | -106.90%-922.53万 | -246.66%-4,778.52万 | 140.80%2,623.9万 |
| その他の非現金項目 | -340.20%-850.63万 | -199.56%-823.5万 | 8.92%-1,297.59万 | -12.45%-395.7万 | -13.32%-433.76万 | 46.78%-193.24万 | 15.92%-274.9万 | -149.64%-1,424.7万 | 17.46%-351.88万 | -233.72%-382.76万 |
| 運転資金の増減額 | -73.96%98.51万 | 4.00%-744.18万 | 81.84%-391.95万 | 9.09%1,438.93万 | -11.90%-1,433.98万 | -62.45%378.31万 | 75.80%-775.2万 | -34.97%-2,158.71万 | -20.96%1,319.08万 | 58.10%-1,281.49万 |
| -売上債権増減額 | 373.67%459.34万 | 66.44%-49.85万 | -191.60%-474.69万 | 174.23%100.95万 | -9,495.20%-259.27万 | -179.11%-167.84万 | -133.81%-148.53万 | 150.63%518.23万 | -120.98%-136.01万 | -91.39%2.76万 |
| -前払費用増減額 | -353.59%-163.1万 | 407.10%120.84万 | 449.68%55.91万 | 52.99%120.29万 | -30.18%-152.52万 | -27.39%64.31万 | 136.09%23.83万 | 85.26%-15.99万 | 221.63%78.63万 | -5.98%-117.16万 |
| -その他流動負債の変動 | ---83.59万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 87.95%8,641.9万 | 182.67%3,341.26万 | -54.67%9,245.37万 | 13.69%4,032.94万 | -64.78%4,655.97万 | 379.48%4,598.04万 | -251.48%-4,041.58万 | 346.88%2.04億 | 206.36%3,547.31万 | 134.19%1.32億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 1,233.15%2,227.87万 | -97.68%181.62万 | 155.64%3,927.88万 | 135.55%1,434.22万 | 12.42%-5,124.04万 | -114.55%-196.61万 | 429.82%7,814.31万 | -145.28%-7,058.96万 | -219.06%-4,034.69万 | -207.27%-5,850.78万 |
| 配当金支払総額 | -48.17%-2,910.1万 | -25.85%-2,689.81万 | -42.62%-1.01億 | -84.37%-3,408.27万 | -46.67%-2,541.76万 | -13.33%-1,964.09万 | -23.33%-2,137.39万 | -1.67%-7,047.61万 | -6.67%-1,848.55万 | 0.00%-1,733.02万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 43.06%-1,232.23万 | -144.18%-2,508.18万 | 55.59%-6,264.69万 | 66.45%-1,974.05万 | -2.90%-7,803.58万 | -467.40%-2,163.99万 | 2,299.27%5,676.93万 | -271.71%-1.41億 | -460.59%-5,883.24万 | -100.92%-7,583.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22.05%1.21億 | 36.16%1.12億 | 321.61%8,243.52万 | -13.37%9,165.3万 | 149.11%1.23億 | 126.31%9,878.87万 | 321.61%8,243.52万 | -2.27%1,955.23万 | 189.15%1.06億 | 176.41%4,942.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 204.42%7,409.67万 | -49.06%833.08万 | -52.60%2,980.68万 | 188.14%2,058.89万 | -155.84%-3,147.61万 | 321.43%2,434.05万 | -32.14%1,635.35万 | 13,941.50%6,288.29万 | -37.12%-2,335.94万 | 201.33%5,636.75万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 58.10%1.95億 | 22.05%1.21億 | 36.16%1.12億 | 36.16%1.12億 | -13.37%9,165.3万 | 149.11%1.23億 | 126.31%9,878.87万 | 321.61%8,243.52万 | 321.61%8,243.52万 | 189.15%1.06億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 87.95%8,641.9万 | 182.67%3,341.26万 | -54.67%9,245.37万 | 13.69%4,032.94万 | -64.78%4,655.97万 | 379.48%4,598.04万 | -251.48%-4,041.58万 | 346.88%2.04億 | 206.36%3,547.31万 | 134.19%1.32億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
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