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| (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -28.51%-4,001万 | -24.33%-1.01億 | -7.20%-2,495.7万 | -33.32%-2,583.9万 | -30.08%-1,953.1万 | -30.12%-3,113.4万 | -43.82%-8,160.3万 | -72.46%-2,328万 | -79.14%-1,938.1万 | 6.22%-1,501.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -38.72%-4,039.9万 | -52.12%-1.52億 | -118.12%-6,050.5万 | -16.58%-3,059.4万 | -29.98%-3,160.1万 | -35.38%-2,912.2万 | -48.69%-9,980.7万 | -50.34%-2,773.9万 | -55.09%-2,624.4万 | -49.66%-2,431.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | -12.89%61.5万 | 7.75%304.6万 | -12.34%74.6万 | 15.14%89万 | 2.03%70.4万 | 37.62%70.6万 | 77.58%282.7万 | 78.03%85.1万 | 75.28%77.3万 | 88.01%69万 |
| 繰延税金 | --0 | -395.96%-29.3万 | --0 | --0 | -1,262.96%-31.4万 | -41.67%2.1万 | -24.43%9.9万 | -113.33%-6,000 | -51.16%4.2万 | --2.7万 |
| 運転資金の増減額 | 33.91%-337.4万 | 1,321.94%958万 | 321.51%508.8万 | -45.91%143.5万 | 59.79%816.2万 | 18.29%-510.5万 | -189.91%-78.4万 | -202.04%-229.7万 | -28.12%265.3万 | 359.42%510.8万 |
| -前払費用増減額 | 62.95%-163万 | 322.64%555.7万 | 219.71%293.9万 | 233.85%149.9万 | 210.93%551.9万 | -94.26%-440万 | -126.70%-249.6万 | -417.18%-245.5万 | -72.57%44.9万 | 192.30%177.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 162.13%67.1万 | -67.47%134.3万 | 907.59%191.4万 | -43.69%90.1万 | -113.33%-39.2万 | -517.14%-108万 | 109.22%412.8万 | -116.05%-23.7万 | -22.10%160万 | 6,491.30%294万 |
| -その他運転資金の変動 | -744.00%-241.5万 | 210.93%268万 | -40.51%23.5万 | -259.77%-96.5万 | 672.26%303.5万 | 109.85%37.5万 | ---241.6万 | --39.5万 | --60.4万 | --39.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -28.51%-4,001万 | -24.33%-1.01億 | -7.20%-2,495.7万 | -33.32%-2,583.9万 | -30.08%-1,953.1万 | -30.12%-3,113.4万 | -43.82%-8,160.3万 | -72.46%-2,328万 | -79.14%-1,938.1万 | 6.22%-1,501.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 118.48%2,168.6万 | -212.80%-8,848.6万 | 121.78%365.6万 | 8.57%3,556.2万 | -122.76%-1,033.4万 | -787.82%-1.17億 | 260.31%7,844.7万 | -388.42%-1,678.3万 | 145.82%3,275.6万 | 31.30%4,541万 |
| 固定資産取引の純額 | 120.15%38.5万 | -36.26%-1,512.2万 | 63.82%-244.1万 | -120.85%-478.8万 | -763.20%-598.2万 | -28.17%-191.1万 | -54.91%-1,109.8万 | -45.36%-674.6万 | -67.54%-216.8万 | 4.41%-69.3万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | 5.98%-33万 | --0 | 80.56%-3.5万 | -78.91%-22.9万 | ---6.6万 | ---35.1万 | ---4.3万 | ---18万 | ---12.8万 |
| 投資商品取引の純額 | 118.46%2,130.1万 | -181.24%-7,303.4万 | 161.01%609.7万 | 15.04%4,038.5万 | -108.92%-412.3万 | -721.90%-1.15億 | 315.21%8,989.6万 | -195.54%-999.4万 | 150.00%3,510.4万 | 30.93%4,623.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 118.48%2,168.6万 | -212.80%-8,848.6万 | 121.78%365.6万 | 8.57%3,556.2万 | -122.76%-1,033.4万 | -787.82%-1.17億 | 260.31%7,844.7万 | -388.42%-1,678.3万 | 145.82%3,275.6万 | 31.30%4,541万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -59.32%2.4万 | -99.91%12.5万 | -68.70%4.1万 | -79.01%7.2万 | -138.52%-4.7万 | -99.96%5.9万 | -1.90%1.32億 | -66.15%13.1万 | -99.74%34.3万 | 320.69%12.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -1.68%1.31億 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -70.43%3.4万 | -78.96%25.6万 | --0 | -73.90%11.3万 | -86.27%2.8万 | -69.41%11.5万 | 2.35%121.7万 | -54.36%20.4万 | 0.23%43.3万 | 63.20%20.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 82.14%-1万 | 67.97%-13.1万 | 156.16%4.1万 | 54.44%-4.1万 | 8.54%-7.5万 | 65.85%-5.6万 | -570.49%-40.9万 | ---7.3万 | ---9万 | 14.58%-8.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -59.32%2.4万 | -99.91%12.5万 | -68.70%4.1万 | -79.01%7.2万 | -138.52%-4.7万 | -99.96%5.9万 | -1.90%1.32億 | -66.15%13.1万 | -99.74%34.3万 | 320.69%12.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -84.85%3,389.8万 | 136.15%2.24億 | -79.08%5,515.8万 | -81.85%4,536.3万 | -65.69%7,527.5万 | 136.15%2.24億 | 44.17%9,473.8万 | 158.40%2.64億 | 398.75%2.5億 | 596.34%2.19億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 87.67%-1,830万 | -247.17%-1.9億 | 46.76%-2,126万 | -28.60%979.5万 | -198.02%-2,991.2万 | -219.06%-1.48億 | 344.38%1.29億 | -447.54%-3,993.2万 | -73.58%1,371.8万 | 64.05%3,051.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -79.28%1,559.8万 | -84.85%3,389.8万 | -84.85%3,389.8万 | -79.08%5,515.8万 | -81.85%4,536.3万 | -65.69%7,527.5万 | 136.15%2.24億 | 136.15%2.24億 | 158.40%2.64億 | 398.75%2.5億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -21.31%-4,016.8万 | -25.64%-1.17億 | 8.88%-2,739.8万 | -41.11%-3,066.2万 | -62.55%-2,574.2万 | -30.27%-3,311.1万 | -45.61%-9,305.2万 | -65.76%-3,006.9万 | -79.39%-2,172.9万 | 5.38%-1,583.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
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