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TCRT アラウノス・セラピューティクス

銘柄追加
  • 2.0435
  • +0.0435+2.17%
取引中 12/19 11:44 ET
327.22万時価総額-0.28直近PER

アラウノス・セラピューティクスの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(Q3)2024/09/30
(Q2)2024/06/30
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
87.75%-78.1万
75.99%-168.1万
79.57%-191.7万
-3.11%-3,014.2万
-3.58%-738.5万
-3.73%-637.4万
14.47%-700.2万
-20.73%-938.1万
52.44%-2,923.2万
52.86%-713万
持続的な事業活動による当期純利益
86.70%-112.7万
87.14%-112.8万
83.26%-168.2万
6.86%-3,514万
14.37%-784.3万
4.24%-847.6万
11.67%-877.3万
-2.66%-1,004.8万
52.09%-3,773万
22.34%-915.9万
持続的な事業活動による当期損益
----
----
----
0.00%7,000
---5,000
--2,000
----
----
--7,000
----
減価償却費及び償却費
--0
-99.86%1,000
-99.71%2,000
-16.09%231.5万
-65.27%24.1万
-1.74%67.9万
2.04%69.9万
1.02%69.6万
6.24%275.9万
-1.56%69.4万
その他の非現金項目
----
----
----
-0.52%132.7万
25.39%-109.9万
13.57%38.5万
-30.33%145.6万
54.76%58.5万
4,203.23%133.4万
-457.52%-147.3万
運転資金の増減額
137.95%26.6万
49.85%-65.6万
73.16%-40.9万
-818.85%-625.4万
-241.42%-272.1万
-180.76%-70.1万
35.25%-130.8万
-1,655.10%-152.4万
-72.30%87万
131.51%192.4万
-売上債権増減額
0.00%4,000
25.00%-3,000
--0
-99.73%3,000
-100.03%-1,000
100.14%4,000
---4,000
-99.64%4,000
-68.86%110.7万
626.75%290.7万
-前払費用増減額
173.66%34.4万
-195.81%-32万
526.53%30.7万
-256.52%-135.7万
-2,646.00%-127.3万
-193.21%-46.7万
100.00%33.4万
-67.11%4.9万
-90.56%86.7万
-96.76%5万
-買掛金及び未払費用の増減額
76.23%-8.2万
40.64%-33.3万
50.42%-71.6万
-587.16%-476.2万
14.89%-241.2万
-110.14%-34.5万
-96.84%-56.1万
-47.80%-144.4万
93.23%-69.3万
62.57%-283.4万
-その他流動資産の変動
----
----
----
281.68%50万
----
----
----
----
-34.83%13.1万
--0
-その他流動負債の変動
--0
--0
--0
-17.71%-63.8万
-74.18%46.5万
185.60%10.7万
46.89%-107.7万
30.00%-13.3万
-224.88%-54.2万
1,159.41%180.1万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー
87.75%-78.1万
75.99%-168.1万
79.57%-191.7万
-3.11%-3,014.2万
-3.58%-738.5万
-3.73%-637.4万
14.47%-700.2万
-20.73%-938.1万
52.44%-2,923.2万
52.86%-713万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
0
0
0
797.41%134.6万
1,716.13%150.3万
107.14%1,000
-136.84%-13.5万
20.69%-2.3万
94.19%-19.3万
74.09%-9.3万
固定資産取引の純額
--0
--0
--0
797.41%134.6万
1,716.13%150.3万
107.14%1,000
-136.84%-13.5万
20.69%-2.3万
94.19%-19.3万
74.09%-9.3万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
--0
--0
--0
797.41%134.6万
1,716.13%150.3万
107.14%1,000
-136.84%-13.5万
20.69%-2.3万
94.19%-19.3万
74.09%-9.3万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
0
0
0
-384.88%-1,813.8万
0
0
-1,198万
-615.8万
-75.30%636.7万
4,655.91%847.4万
借入金純額
--0
--0
--0
-117.27%-1,810.5万
--0
--0
---1,185.5万
---625万
-133.33%-833.3万
---625万
株式発行/消却（ネット）
--0
--0
--0
-99.37%9.2万
--0
--0
--0
--9.2万
--1,467.9万
--1,472.4万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
----
----
----
--0
----
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----
----
-97.97%2.1万
--0
資金管理によるキャッシュ・フロー
----
----
----
---12.5万
--0
--0
----
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----
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
--0
--0
--0
-384.88%-1,813.8万
--0
--0
---1,198万
---615.8万
-75.30%636.7万
4,655.91%847.4万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
-86.55%246.4万
-88.93%414.5万
-88.56%606.2万
-30.32%5,299.6万
-76.92%1,194.4万
-69.48%1,831.7万
-45.16%3,743.4万
-30.32%5,299.6万
-33.91%7,605.4万
-43.59%5,174.5万
現金及び現金同等物の純増減額
87.75%-78.1万
91.21%-168.1万
87.68%-191.7万
-103.55%-4,693.4万
-570.18%-588.2万
22.90%-637.3万
-131.89%-1,911.7万
-99.54%-1,556.2万
40.90%-2,305.8万
107.98%125.1万
現金及び現金同等物の期末残高
-85.91%168.3万
-86.55%246.4万
-88.93%414.5万
-88.56%606.2万
-88.56%606.2万
-76.92%1,194.4万
-69.48%1,831.7万
-45.16%3,743.4万
-30.32%5,299.6万
-30.32%5,299.6万
フリーキャッシュ・フロー
87.75%-78.1万
76.45%-168.1万
79.70%-191.7万
-3.03%-3,033.9万
-1.92%-738.5万
-3.51%-637.5万
13.43%-713.7万
-21.07%-944.2万
54.55%-2,944.8万
53.21%-724.6万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
--
--
--
--
--
--
--
--
説明付き保留意見
--
(Q3)2024/09/30(Q2)2024/06/30(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー 87.75%-78.1万75.99%-168.1万79.57%-191.7万-3.11%-3,014.2万-3.58%-738.5万-3.73%-637.4万14.47%-700.2万-20.73%-938.1万52.44%-2,923.2万52.86%-713万
持続的な事業活動による当期純利益 86.70%-112.7万87.14%-112.8万83.26%-168.2万6.86%-3,514万14.37%-784.3万4.24%-847.6万11.67%-877.3万-2.66%-1,004.8万52.09%-3,773万22.34%-915.9万
持続的な事業活動による当期損益 ------------0.00%7,000---5,000--2,000----------7,000----
減価償却費及び償却費 --0-99.86%1,000-99.71%2,000-16.09%231.5万-65.27%24.1万-1.74%67.9万2.04%69.9万1.02%69.6万6.24%275.9万-1.56%69.4万
その他の非現金項目 -------------0.52%132.7万25.39%-109.9万13.57%38.5万-30.33%145.6万54.76%58.5万4,203.23%133.4万-457.52%-147.3万
運転資金の増減額 137.95%26.6万49.85%-65.6万73.16%-40.9万-818.85%-625.4万-241.42%-272.1万-180.76%-70.1万35.25%-130.8万-1,655.10%-152.4万-72.30%87万131.51%192.4万
-売上債権増減額 0.00%4,00025.00%-3,000--0-99.73%3,000-100.03%-1,000100.14%4,000---4,000-99.64%4,000-68.86%110.7万626.75%290.7万
-前払費用増減額 173.66%34.4万-195.81%-32万526.53%30.7万-256.52%-135.7万-2,646.00%-127.3万-193.21%-46.7万100.00%33.4万-67.11%4.9万-90.56%86.7万-96.76%5万
-買掛金及び未払費用の増減額 76.23%-8.2万40.64%-33.3万50.42%-71.6万-587.16%-476.2万14.89%-241.2万-110.14%-34.5万-96.84%-56.1万-47.80%-144.4万93.23%-69.3万62.57%-283.4万
-その他流動資産の変動 ------------281.68%50万-----------------34.83%13.1万--0
-その他流動負債の変動 --0--0--0-17.71%-63.8万-74.18%46.5万185.60%10.7万46.89%-107.7万30.00%-13.3万-224.88%-54.2万1,159.41%180.1万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー 87.75%-78.1万75.99%-168.1万79.57%-191.7万-3.11%-3,014.2万-3.58%-738.5万-3.73%-637.4万14.47%-700.2万-20.73%-938.1万52.44%-2,923.2万52.86%-713万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー 000797.41%134.6万1,716.13%150.3万107.14%1,000-136.84%-13.5万20.69%-2.3万94.19%-19.3万74.09%-9.3万
固定資産取引の純額 --0--0--0797.41%134.6万1,716.13%150.3万107.14%1,000-136.84%-13.5万20.69%-2.3万94.19%-19.3万74.09%-9.3万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー --0--0--0797.41%134.6万1,716.13%150.3万107.14%1,000-136.84%-13.5万20.69%-2.3万94.19%-19.3万74.09%-9.3万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー 000-384.88%-1,813.8万00-1,198万-615.8万-75.30%636.7万4,655.91%847.4万
借入金純額 --0--0--0-117.27%-1,810.5万--0--0---1,185.5万---625万-133.33%-833.3万---625万
株式発行/消却（ネット） --0--0--0-99.37%9.2万--0--0--0--9.2万--1,467.9万--1,472.4万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 --------------0-----------------97.97%2.1万--0
資金管理によるキャッシュ・フロー ---------------12.5万--0--0----------------
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー --0--0--0-384.88%-1,813.8万--0--0---1,198万---615.8万-75.30%636.7万4,655.91%847.4万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 -86.55%246.4万-88.93%414.5万-88.56%606.2万-30.32%5,299.6万-76.92%1,194.4万-69.48%1,831.7万-45.16%3,743.4万-30.32%5,299.6万-33.91%7,605.4万-43.59%5,174.5万
現金及び現金同等物の純増減額 87.75%-78.1万91.21%-168.1万87.68%-191.7万-103.55%-4,693.4万-570.18%-588.2万22.90%-637.3万-131.89%-1,911.7万-99.54%-1,556.2万40.90%-2,305.8万107.98%125.1万
現金及び現金同等物の期末残高 -85.91%168.3万-86.55%246.4万-88.93%414.5万-88.56%606.2万-88.56%606.2万-76.92%1,194.4万-69.48%1,831.7万-45.16%3,743.4万-30.32%5,299.6万-30.32%5,299.6万
フリーキャッシュ・フロー 87.75%-78.1万76.45%-168.1万79.70%-191.7万-3.03%-3,033.9万-1.92%-738.5万-3.51%-637.5万13.43%-713.7万-21.07%-944.2万54.55%-2,944.8万53.21%-724.6万
通貨単位 ドルドルドルドルドルドルドルドルドルドル
会計基準 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
監査意見 ----------------説明付き保留意見--
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