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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 70.26%1.63億 | 60.00%1.92億 | 60.00%1.92億 | 56.89%2.15億 | 66.27%2.09億 | -32.11%9,560.8万 | -25.64%1.2億 | -25.64%1.2億 | -24.69%1.37億 | 18.27%1.26億 |
| -現金及び現金同等物 | 46.97%1.41億 | 11.11%1.33億 | 11.11%1.33億 | 13.03%1.55億 | 66.27%2.09億 | -32.11%9,560.8万 | -25.64%1.2億 | -25.64%1.2億 | -24.69%1.37億 | 18.27%1.26億 |
| -短期投資 | --2,227万 | --5,868.5万 | --5,868.5万 | --6,023万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,192.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -売掛金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,192.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.90%529.9万 | ---- | ---- | -17.48%387.1万 | -3.00%375.7万 |
| その他の流動資産 | --193.8万 | -46.51%219.3万 | -46.51%219.3万 | --214.4万 | --145万 | ---- | -3.51%410万 | -3.51%410万 | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | 63.24%1.65億 | 56.48%1.94億 | 56.48%1.94億 | 54.11%2.18億 | 87.24%2.42億 | -30.77%1.01億 | -25.07%1.24億 | -25.07%1.24億 | -24.51%1.41億 | 17.53%1.29億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 3.74%6,943.3万 | 2.94%7,123.4万 | 2.94%7,123.4万 | 356.63%6,713.4万 | 337.39%6,802.7万 | 323.25%6,693.3万 | 301.03%6,920.2万 | 301.03%6,920.2万 | -14.15%1,470.2万 | -6.51%1,555.3万 |
| -有形固定資産総額 | 3.74%6,943.3万 | 8.07%8,583.1万 | 8.07%8,583.1万 | 356.63%6,713.4万 | 337.39%6,802.7万 | 323.25%6,693.3万 | 255.53%7,942.2万 | 255.53%7,942.2万 | -14.15%1,470.2万 | -6.51%1,555.3万 |
| -減価償却累計额 | ---- | -42.83%-1,459.7万 | -42.83%-1,459.7万 | ---- | ---- | ---- | -101.06%-1,022万 | -101.06%-1,022万 | ---- | ---- |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | ---- | ---- | ---- | -63.71%164.7万 | -33.18%164.7万 | ---- | ---- | ---- | 2,633.73%453.8万 | 1,384.94%246.5万 |
| その他の非流動資産 | 16.40%667.8万 | 15.90%667.8万 | 15.90%667.8万 | -0.12%503.1万 | -0.12%503.1万 | 14.03%573.7万 | 10.87%576.2万 | 10.87%576.2万 | 746.55%503.7万 | 746.55%503.7万 |
| 非流動資産合計 | 4.74%7,611.1万 | 3.93%7,791.2万 | 3.93%7,791.2万 | 204.04%7,381.2万 | 224.03%7,470.5万 | 223.63%7,267万 | 233.87%7,496.4万 | 233.87%7,496.4万 | 35.73%2,427.7万 | 15.64%2,305.5万 |
| 資産合計 | 38.75%2.41億 | 36.70%2.72億 | 36.70%2.72億 | 76.11%2.91億 | 107.93%3.17億 | 3.19%1.74億 | 5.84%1.99億 | 5.84%1.99億 | -19.25%1.65億 | 17.24%1.52億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -23.44%212.3万 | -18.48%237.4万 | -18.48%237.4万 | 18.02%319.6万 | 9.63%339.4万 | -3.92%277.3万 | 64.99%291.2万 | 64.99%291.2万 | -46.61%270.8万 | -12.71%309.6万 |
| -買掛金 | -23.44%212.3万 | -18.48%237.4万 | -18.48%237.4万 | 18.02%319.6万 | 9.63%339.4万 | -3.92%277.3万 | 64.99%291.2万 | 64.99%291.2万 | -46.61%270.8万 | -12.71%309.6万 |
| 当期の未払費用 | 39.35%630万 | 134.78%481.3万 | 134.78%481.3万 | 151.93%482.7万 | 201.75%465万 | 143.98%452.1万 | -29.43%205万 | -29.43%205万 | 2.46%191.6万 | -17.99%154.1万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 164.21%1,013.5万 | 79.11%659.3万 | 79.11%659.3万 | 205.63%548.6万 | 141.07%420.9万 | 125.91%383.6万 | 122.96%368.1万 | 122.96%368.1万 | 10.80%179.5万 | 10.86%174.6万 |
| -短期借入金 | --679.7万 | --334.7万 | --334.7万 | --111万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | -12.98%333.8万 | -11.82%324.6万 | -11.82%324.6万 | 143.79%437.6万 | 141.07%420.9万 | 125.91%383.6万 | 122.96%368.1万 | 122.96%368.1万 | 10.80%179.5万 | 10.86%174.6万 |
| 流動性繰延負債 | --1,043.5万 | 161.67%1,013.7万 | 161.67%1,013.7万 | 156.44%1,521.2万 | 135.14%1,921.1万 | --0 | -66.05%387.4万 | -66.05%387.4万 | -50.43%593.2万 | -30.44%817万 |
| その他の流動負債 | -41.15%25.6万 | -1.39%42.5万 | -1.39%42.5万 | -66.85%42.8万 | -39.09%42.7万 | 175.32%43.5万 | -57.41%43.1万 | -57.41%43.1万 | 93.26%129.1万 | -8.13%70.1万 |
| 流動負債合計 | 124.10%3,147.9万 | 72.32%2,982万 | 72.32%2,982万 | 99.78%3,315.1万 | 104.53%3,511.8万 | -23.93%1,404.7万 | -18.92%1,730.5万 | -18.92%1,730.5万 | -27.68%1,659.4万 | -16.72%1,717万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 0.19%8,162.8万 | 4.30%8,584万 | 4.30%8,584万 | 153.85%8,149.7万 | 2,289.30%8,353万 | 1,963.73%8,147.6万 | 1,773.93%8,230.3万 | 1,773.93%8,230.3万 | 570.11%3,210.5万 | -32.91%349.6万 |
| -長期借入金 | -20.52%2,344.9万 | -8.84%2,670万 | -8.84%2,670万 | -0.82%2,883.5万 | --2,972.2万 | --2,950.4万 | --2,929万 | --2,929万 | --2,907.4万 | ---- |
| -リース債務 | 11.94%5,817.9万 | 11.56%5,914万 | 11.56%5,914万 | 1,637.45%5,266.2万 | 1,439.13%5,380.8万 | 1,216.41%5,197.2万 | 1,107.04%5,301.3万 | 1,107.04%5,301.3万 | -36.74%303.1万 | -32.91%349.6万 |
| 繰延負債 | --475.8万 | --562.2万 | --562.2万 | --775.8万 | --764.4万 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| その他の非流動性負債 | ---- | ---- | ---- | -87.63%1.2万 | -75.26%2.4万 | -62.89%3.6万 | -49.48%4.9万 | -49.48%4.9万 | -58.90%9.7万 | -59.24%9.7万 |
| 非流動負債合計 | 5.98%8,638.6万 | 11.06%9,146.2万 | 11.06%9,146.2万 | 177.21%8,926.7万 | 2,438.21%9,119.8万 | 1,915.13%8,151.2万 | 1,275.74%8,235.2万 | 1,275.74%8,235.2万 | 309.12%3,220.2万 | -97.88%359.3万 |
| 負債合計 | 23.34%1.18億 | 21.70%1.21億 | 21.70%1.21億 | 150.88%1.22億 | 508.37%1.26億 | 324.52%9,555.9万 | 264.66%9,965.7万 | 264.66%9,965.7万 | 58.35%4,879.6万 | -89.07%2,076.3万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 66.67%5,000 | 66.67%5,000 | 66.67%5,000 | 66.67%5,000 | 66.67%5,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 200.00%3,000 |
| -普通株式 | 66.67%5,000 | 66.67%5,000 | 66.67%5,000 | 66.67%5,000 | 66.67%5,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 200.00%3,000 |
| -優先株 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -53.50%-2.78億 | -56.33%-2.48億 | -56.33%-2.48億 | -63.25%-2.28億 | -66.10%-2.05億 | -67.05%-1.81億 | -71.86%-1.58億 | -71.86%-1.58億 | -79.14%-1.4億 | -98.67%-1.23億 |
| 資本剰余金 | 54.74%4.01億 | 54.56%3.98億 | 54.56%3.98億 | 54.87%3.97億 | 55.10%3.96億 | 1.95%2.59億 | 1.93%2.58億 | 1.93%2.58億 | 1.70%2.56億 | 12,115.52%2.55億 |
| 株主資本 | 57.61%1.23億 | 51.73%1.51億 | 51.73%1.51億 | 44.83%1.69億 | 44.78%1.91億 | -46.45%7,801.8万 | -38.15%9,943.4万 | -38.15%9,943.4万 | -32.98%1.17億 | 319.31%1.32億 |
| 資本合計 | 57.61%1.23億 | 51.73%1.51億 | 51.73%1.51億 | 44.83%1.69億 | 44.78%1.91億 | -46.45%7,801.8万 | -38.15%9,943.4万 | -38.15%9,943.4万 | -32.98%1.17億 | 319.31%1.32億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
