(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | 25.85%2.71億 | 42.54%2.98億 | 70.26%1.63億 | 60.00%1.92億 | 60.00%1.92億 | 56.89%2.15億 | 66.27%2.09億 | -32.11%9,560.8万 | -25.64%1.2億 | -25.64%1.2億 |
-現金及び現金同等物 | -14.22%1.33億 | 15.95%2.42億 | 46.97%1.41億 | 11.11%1.33億 | 11.11%1.33億 | 13.03%1.55億 | 66.27%2.09億 | -32.11%9,560.8万 | -25.64%1.2億 | -25.64%1.2億 |
-短期投資 | 129.13%1.38億 | --5,551.7万 | --2,227万 | --5,868.5万 | --5,868.5万 | --6,023万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,192.6万 | ---- | ---- | ---- |
-売掛金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,192.6万 | ---- | ---- | ---- |
前払費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.90%529.9万 | ---- | ---- |
その他の流動資産 | 38.29%296.5万 | 27.86%185.4万 | --193.8万 | -46.51%219.3万 | -46.51%219.3万 | --214.4万 | --145万 | ---- | -3.51%410万 | -3.51%410万 |
流動資産合計 | 25.98%2.74億 | 23.66%3億 | 63.24%1.65億 | 56.48%1.94億 | 56.48%1.94億 | 54.11%2.18億 | 87.24%2.42億 | -30.77%1.01億 | -25.07%1.24億 | -25.07%1.24億 |
非流動資産 | ||||||||||
有形固定資産純額 | -0.04%6,710.4万 | 0.79%6,856.4万 | 3.74%6,943.3万 | 2.94%7,123.4万 | 2.94%7,123.4万 | 356.63%6,713.4万 | 337.39%6,802.7万 | 323.25%6,693.3万 | 301.03%6,920.2万 | 301.03%6,920.2万 |
-有形固定資産総額 | -0.04%6,710.4万 | 0.79%6,856.4万 | 3.74%6,943.3万 | 8.07%8,583.1万 | 8.07%8,583.1万 | 356.63%6,713.4万 | 337.39%6,802.7万 | 323.25%6,693.3万 | 255.53%7,942.2万 | 255.53%7,942.2万 |
-減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -42.83%-1,459.7万 | -42.83%-1,459.7万 | ---- | ---- | ---- | -101.06%-1,022万 | -101.06%-1,022万 |
前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -63.71%164.7万 | -33.18%164.7万 | ---- | ---- | ---- |
その他の非流動資産 | 35.92%683.8万 | 34.70%677.7万 | 16.40%667.8万 | 15.90%667.8万 | 15.90%667.8万 | -0.12%503.1万 | -0.12%503.1万 | 14.03%573.7万 | 10.87%576.2万 | 10.87%576.2万 |
非流動資産合計 | 0.18%7,394.2万 | 0.85%7,534.1万 | 4.74%7,611.1万 | 3.93%7,791.2万 | 3.93%7,791.2万 | 204.04%7,381.2万 | 224.03%7,470.5万 | 223.63%7,267万 | 233.87%7,496.4万 | 233.87%7,496.4万 |
資産合計 | 19.44%3.48億 | 18.28%3.75億 | 38.75%2.41億 | 36.70%2.72億 | 36.70%2.72億 | 76.11%2.91億 | 107.93%3.17億 | 3.19%1.74億 | 5.84%1.99億 | 5.84%1.99億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
未払金 | 14.11%364.7万 | -8.37%311万 | -23.44%212.3万 | -18.48%237.4万 | -18.48%237.4万 | 18.02%319.6万 | 9.63%339.4万 | -3.92%277.3万 | 64.99%291.2万 | 64.99%291.2万 |
-買掛金 | 14.11%364.7万 | -8.37%311万 | -23.44%212.3万 | -18.48%237.4万 | -18.48%237.4万 | 18.02%319.6万 | 9.63%339.4万 | -3.92%277.3万 | 64.99%291.2万 | 64.99%291.2万 |
当期の未払費用 | 27.10%613.5万 | 51.31%703.6万 | 39.35%630万 | 134.78%481.3万 | 134.78%481.3万 | 151.93%482.7万 | 201.75%465万 | 143.98%452.1万 | -29.43%205万 | -29.43%205万 |
短期借入金及び資本リース債務 | -28.95%389.8万 | 231.43%1,395万 | 164.21%1,013.5万 | 79.11%659.3万 | 79.11%659.3万 | 205.63%548.6万 | 141.07%420.9万 | 125.91%383.6万 | 122.96%368.1万 | 122.96%368.1万 |
-短期借入金 | ---- | --1,033.6万 | --679.7万 | --334.7万 | --334.7万 | --111万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-資本リース債務 | -10.92%389.8万 | -14.14%361.4万 | -12.98%333.8万 | -11.82%324.6万 | -11.82%324.6万 | 143.79%437.6万 | 141.07%420.9万 | 125.91%383.6万 | 122.96%368.1万 | 122.96%368.1万 |
流動性繰延負債 | -34.70%993.4万 | -44.28%1,070.4万 | --1,043.5万 | 161.67%1,013.7万 | 161.67%1,013.7万 | 156.44%1,521.2万 | 135.14%1,921.1万 | --0 | -66.05%387.4万 | -66.05%387.4万 |
その他の流動負債 | -42.06%24.8万 | -42.15%24.7万 | -41.15%25.6万 | -1.39%42.5万 | -1.39%42.5万 | -66.85%42.8万 | -39.09%42.7万 | 175.32%43.5万 | -57.41%43.1万 | -57.41%43.1万 |
流動負債合計 | -13.55%2,866万 | 9.84%3,857.2万 | 124.10%3,147.9万 | 72.32%2,982万 | 72.32%2,982万 | 99.78%3,315.1万 | 104.53%3,511.8万 | -23.93%1,404.7万 | -18.92%1,730.5万 | -18.92%1,730.5万 |
非流動負債 | ||||||||||
長期借入金及びリース債務 | 6.09%8,645.8万 | -7.67%7,712.3万 | 0.19%8,162.8万 | 4.30%8,584万 | 4.30%8,584万 | 153.85%8,149.7万 | 2,289.30%8,353万 | 1,963.73%8,147.6万 | 1,773.93%8,230.3万 | 1,773.93%8,230.3万 |
-長期借入金 | 6.28%3,064.7万 | -32.33%2,011.2万 | -20.52%2,344.9万 | -8.84%2,670万 | -8.84%2,670万 | -0.82%2,883.5万 | --2,972.2万 | --2,950.4万 | --2,929万 | --2,929万 |
-リース債務 | 5.98%5,581.1万 | 5.95%5,701.1万 | 11.94%5,817.9万 | 11.56%5,914万 | 11.56%5,914万 | 1,637.45%5,266.2万 | 1,439.13%5,380.8万 | 1,216.41%5,197.2万 | 1,107.04%5,301.3万 | 1,107.04%5,301.3万 |
繰延負債 | -52.62%367.6万 | -48.26%395.5万 | --475.8万 | --562.2万 | --562.2万 | --775.8万 | --764.4万 | ---- | --0 | --0 |
その他の非流動性負債 | 1,116.67%14.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -87.63%1.2万 | -75.26%2.4万 | -62.89%3.6万 | -49.48%4.9万 | -49.48%4.9万 |
非流動負債合計 | 1.13%9,028万 | -11.10%8,107.8万 | 5.98%8,638.6万 | 11.06%9,146.2万 | 11.06%9,146.2万 | 177.21%8,926.7万 | 2,438.21%9,119.8万 | 1,915.13%8,151.2万 | 1,275.74%8,235.2万 | 1,275.74%8,235.2万 |
負債合計 | -2.84%1.19億 | -5.28%1.2億 | 23.34%1.18億 | 21.70%1.21億 | 21.70%1.21億 | 150.88%1.22億 | 508.37%1.26億 | 324.52%9,555.9万 | 264.66%9,965.7万 | 264.66%9,965.7万 |
資本 | ||||||||||
資本金 | 20.00%6,000 | 20.00%6,000 | 66.67%5,000 | 66.67%5,000 | 66.67%5,000 | 66.67%5,000 | 66.67%5,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 |
-普通株式 | 20.00%6,000 | 20.00%6,000 | 66.67%5,000 | 66.67%5,000 | 66.67%5,000 | 66.67%5,000 | 66.67%5,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 |
-優先株 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
利益剰余金 | -48.82%-3.39億 | -50.94%-3.09億 | -53.50%-2.78億 | -56.33%-2.48億 | -56.33%-2.48億 | -63.25%-2.28億 | -66.10%-2.05億 | -67.05%-1.81億 | -71.86%-1.58億 | -71.86%-1.58億 |
資本剰余金 | 43.19%5.68億 | 42.73%5.65億 | 54.74%4.01億 | 54.56%3.98億 | 54.56%3.98億 | 54.87%3.97億 | 55.10%3.96億 | 1.95%2.59億 | 1.93%2.58億 | 1.93%2.58億 |
株主資本 | 35.59%2.29億 | 33.90%2.55億 | 57.61%1.23億 | 51.73%1.51億 | 51.73%1.51億 | 44.83%1.69億 | 44.78%1.91億 | -46.45%7,801.8万 | -38.15%9,943.4万 | -38.15%9,943.4万 |
資本合計 | 35.59%2.29億 | 33.90%2.55億 | 57.61%1.23億 | 51.73%1.51億 | 51.73%1.51億 | 44.83%1.69億 | 44.78%1.91億 | -46.45%7,801.8万 | -38.15%9,943.4万 | -38.15%9,943.4万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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