ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -24.08%-2,926.7万 | 7.74%-6,135.8万 | -48.44%-2,376.6万 | 147.15%801.7万 | -64.75%-2,202.2万 | -17.21%-2,358.7万 | -36.62%-6,650.3万 | -11.34%-1,601万 | -24.65%-1,700.2万 | -24.93%-1,336.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -33.59%-3,014.2万 | -34.73%-8,921.8万 | -4.75%-1,961.3万 | -41.56%-2,299.7万 | -59.27%-2,404.5万 | -39.66%-2,256.3万 | -36.19%-6,622.1万 | -31.85%-1,872.3万 | -2.56%-1,624.5万 | -41.44%-1,509.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | -16.34%125.4万 | 4.36%536.1万 | -13.75%128万 | 2.80%128.6万 | 7.37%129.6万 | 25.44%149.9万 | 54.36%513.7万 | 29.95%148.4万 | 18.47%125.1万 | 82.60%120.7万 |
| その他の非現金項目 | -7.01%19.9万 | 191.15%75.7万 | -52.78%10.2万 | --22.3万 | --21.8万 | --21.4万 | --26万 | --21.6万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 45.70%-210.9万 | 272.10%1,760.6万 | -2,082.39%-619.8万 | 961.10%2,839.9万 | -41.92%-71.1万 | 36.81%-388.4万 | -73.51%-1,023万 | 86.51%-28.4万 | -1,378.29%-329.8万 | 57.90%-50.1万 |
| -前払費用増減額 | 121.61%25.5万 | 340.24%98.5万 | -102.46%-4.9万 | 53.86%-69.4万 | 140.33%290.8万 | 43.97%-118万 | 84.20%-41万 | 350.23%199万 | -83.86%-150.4万 | 180.61%121万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -263.31%-201.2万 | 201.67%380.1万 | -61.43%67万 | 56.69%74.9万 | 13.08%115万 | 162.47%123.2万 | -61.16%126万 | 382.44%173.7万 | -81.55%47.8万 | -52.89%101.7万 |
| -その他運転資金の変動 | 91.06%-35.2万 | 215.70%1,282万 | -70.01%-681.9万 | -57.66%-358.2万 | 1,095.49%2,715.7万 | -90.24%-393.6万 | -69.29%-1,108万 | -107.50%-401.1万 | -49.97%-227.2万 | -47.62%-272.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -24.08%-2,926.7万 | 7.74%-6,135.8万 | -48.44%-2,376.6万 | 147.15%801.7万 | -64.75%-2,202.2万 | -17.21%-2,358.7万 | -36.62%-6,650.3万 | -11.34%-1,601万 | -24.65%-1,700.2万 | -24.93%-1,336.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,415.39%3,616.3万 | -1,338.08%-6,075.9万 | 238.93%191.3万 | -14,384.43%-6,141.4万 | 77.81%-42万 | -57.82%-83.8万 | 57.50%-422.5万 | 37.72%-137.7万 | 50.29%-42.4万 | 51.68%-189.3万 |
| 固定資産取引の純額 | 15.87%-70.5万 | 25.54%-314.6万 | 65.94%-46.9万 | -234.67%-141.9万 | 77.81%-42万 | -57.82%-83.8万 | 57.50%-422.5万 | 37.72%-137.7万 | 50.29%-42.4万 | 51.68%-189.3万 |
| 投資商品取引の純額 | --3,686.8万 | ---5,761.3万 | --238.2万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,415.39%3,616.3万 | -1,338.08%-6,075.9万 | 238.93%191.3万 | -14,384.43%-6,141.4万 | 77.81%-42万 | -57.82%-83.8万 | 57.50%-422.5万 | 37.72%-137.7万 | 50.29%-42.4万 | 51.68%-189.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 25.8万 | 361.38%1.35億 | -82.41%1.9万 | -100.87%-25.2万 | 437,564.52%1.36億 | 0 | -84.52%2,935.6万 | -10.00%10.8万 | -67.85%2,912.9万 | 104.52%3.1万 |
| 借入金純額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --2,935.4万 | --0 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 21,876.17%4,241.4万 | --0 | ---18.6万 | ---- | ---- | -99.78%19.3万 | --19.3万 | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --25.8万 | 69,846.62%9,302.9万 | 111.11%1.9万 | -1,420.00%-6.6万 | 300,145.16%9,307.6万 | --0 | -54.30%13.3万 | -92.50%9,000 | 400.00%5,000 | -50.00%3.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---32.4万 | ---9.4万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --25.8万 | 361.38%1.35億 | -82.41%1.9万 | -100.87%-25.2万 | 437,564.52%1.36億 | --0 | -84.52%2,935.6万 | -10.00%10.8万 | -67.85%2,912.9万 | 104.52%3.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10.66%1.38億 | -24.86%1.25億 | 12.56%1.6億 | 63.71%2.14億 | -31.01%1.01億 | -24.86%1.25億 | 370.34%1.66億 | -22.18%1.42億 | 22.33%1.31億 | 19.47%1.46億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 129.29%715.4万 | 132.21%1,332.6万 | -26.36%-2,183.4万 | -558.42%-5,364.9万 | 843.54%1.13億 | -18.76%-2,442.5万 | -131.57%-4,137.2万 | -4.91%-1,727.9万 | -84.62%1,170.3万 | 0.49%-1,522.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 44.62%1.46億 | 10.66%1.38億 | 10.66%1.38億 | 12.56%1.6億 | 63.71%2.14億 | -31.01%1.01億 | -24.86%1.25億 | -24.86%1.25億 | -22.18%1.42億 | 22.33%1.31億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -22.71%-2,997.2万 | 8.80%-6,450.4万 | -39.39%-2,423.5万 | 137.86%659.8万 | -47.06%-2,244.2万 | -18.25%-2,442.5万 | -20.66%-7,072.8万 | -4.80%-1,738.7万 | -20.24%-1,742.6万 | -4.39%-1,526万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
