Whitecap Resources Inc
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The Toronto-Dominion Bank
TD
GoldMining Inc
GOLD
4
Air Canada
AC
5
TELUS Corp
T
| (Q3)2025/01/31 | (Q2)2024/10/31 | (Q1)2024/07/31 | (FY)2024/04/30 | (Q4)2024/04/30 | (Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 191.52%680.7万 | 46.46%612.8万 | 11.14%-590.5万 | -41.90%485.5万 | -53.34%498.1万 | 151.13%233.5万 | -41.72%418.4万 | -32.29%-664.5万 | 69.01%835.6万 | 26.29%1,067.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 57.18%119.3万 | 322.94%75.8万 | -31.85%79.8万 | -11.49%184.9万 | -41.93%25.9万 | -14.53%75.9万 | -147.55%-34万 | 2,827.50%117.1万 | -53.35%208.9万 | -82.75%44.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 257.07%65.5万 | -81.40%15.2万 | 92.09%-9.8万 | -114.51%-27.4万 | -67.13%56.5万 | 6.71%-41.7万 | -16.55%81.7万 | -242.27%-123.9万 | 69.11%188.9万 | 995.31%171.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | 3.50%88.8万 | -1.63%90.3万 | -2.17%90.2万 | -8.29%355.3万 | -13.37%85.5万 | -16.05%85.8万 | -2.03%91.8万 | -0.65%92.2万 | -4.68%387.4万 | 0.30%98.7万 |
| 株式ベースの報酬 | 30.47%77.5万 | 37.15%99.3万 | 43.14%64.7万 | 5.70%230.1万 | 16.70%53.1万 | 10.41%59.4万 | 2.26%72.4万 | -5.04%45.2万 | 29.28%217.7万 | 33.82%45.5万 |
| 繰延税金 | -1,234.25%-97.4万 | 22.09%-32.1万 | 0.00%-42.6万 | 6.42%-144.2万 | -74.10%-53.1万 | 89.66%-7.3万 | -207.46%-41.2万 | -7.58%-42.6万 | 20.16%-154.1万 | 87.54%-30.5万 |
| その他の非現金項目 | 38.60%-13.2万 | 30.50%-13.9万 | 16.88%-19.2万 | -204.29%-85.2万 | -6.19%-20.6万 | -66.67%-21.5万 | -814.29%-20万 | -1,640.00%-23.1万 | -483.33%-28万 | -158.67%-19.4万 |
| 運転資金の増減額 | 431.00%440.2万 | 41.28%378.2万 | -3.32%-753.6万 | -289.19%-28万 | -53.64%350.8万 | 114.46%82.9万 | -32.16%267.7万 | -27.43%-729.4万 | 103.35%14.8万 | 4.27%756.7万 |
| -売上債権増減額 | 544.89%369.7万 | -212.02%-337.3万 | 127.91%88万 | 114.42%87.8万 | -57.52%185.1万 | 77.51%-83.1万 | 162.43%301.1万 | -63.71%-315.3万 | -1,258.71%-608.7万 | -34.76%435.7万 |
| -棚卸資産増減額 | -409.74%-238.5万 | 235.11%220.5万 | -91.50%-320万 | -654.64%-284.5万 | -165.55%-31.2万 | 220.50%77万 | -264.02%-163.2万 | -38.21%-167.1万 | 76.38%-37.7万 | 1,015.38%47.6万 |
| -前払費用増減額 | -404.61%-153.4万 | 116.76%6万 | 419.08%90.3万 | 55.51%-64.6万 | 1,323.81%29.9万 | 76.45%-30.4万 | -194.21%-35.8万 | 49.64%-28.3万 | 3.33%-145.2万 | -93.64%2.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -20.03%311.1万 | 309.89%111.9万 | 12.54%-311.9万 | -175.33%-245.5万 | -285.53%-305.2万 | 163.19%389万 | -91.07%27.3万 | -18.39%-356.6万 | 205.95%325.9万 | 348.49%164.5万 |
| -その他運転資金の変動 | 156.12%151.3万 | 172.67%377.1万 | -317.55%-300万 | -0.35%478.8万 | 342.13%472.2万 | -69.99%-269.6万 | -68.12%138.3万 | 40.00%137.9万 | 118.31%480.5万 | 10.90%106.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 191.52%680.7万 | 46.46%612.8万 | 11.14%-590.5万 | -41.90%485.5万 | -53.34%498.1万 | 151.13%233.5万 | -41.72%418.4万 | -32.29%-664.5万 | 69.01%835.6万 | 26.29%1,067.5万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -9.59%-50.3万 | 1,246.74%439.2万 | 69.42%-8.9万 | 13.40%-147.4万 | 42.79%-34.1万 | -3.15%-45.9万 | 5.20%-38.3万 | -76.36%-29.1万 | 28.64%-170.2万 | -33.93%-59.6万 |
| 固定資産取引の純額 | 53.68%-8.8万 | -22.70%-20万 | -104.90%-20.9万 | 29.53%-59.9万 | 57.65%-14.4万 | 31.90%-19万 | 4.68%-16.3万 | -70.00%-10.2万 | -15.96%-85万 | -198.25%-34万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | -71.15%-43.3万 | ---- | -7.43%-101.2万 | ---- | ---- | 1.94%-25.3万 | ---- | 29.01%-94.2万 | 32.20%-88万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --502.2万 | 2,390.91%54.8万 | --4万 | --0 | --1.8万 | --0 | --2.2万 | --0 | --0 |
| 受領利息 | 45.45%3.2万 | -90.91%3,000 | -33.33%2.4万 | 7.78%9.7万 | -77.78%6,000 | -15.38%2.2万 | 32.00%3.3万 | -65.38%3.6万 | -48.57%9万 | -52.63%2.7万 |
| その他の投資活動純額 | -44.66%-44.7万 | ---- | -83.00%-45.2万 | ---- | ---- | -137.69%-30.9万 | ---- | -18.18%-24.7万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9.59%-50.3万 | 1,246.74%439.2万 | 69.42%-8.9万 | 13.40%-147.4万 | 42.79%-34.1万 | -3.15%-45.9万 | 5.20%-38.3万 | -76.36%-29.1万 | 28.64%-170.2万 | -33.93%-59.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 13.62%-218.2万 | -94.36%-437.7万 | -241.35%-215.7万 | 31.62%-576万 | -140.00%-250.8万 | 38.66%-252.6万 | 15.31%-225.2万 | 353.91%152.6万 | -58.71%-842.3万 | 39.42%-104.5万 |
| 借入金純額 | -5.13%-20.5万 | -2.51%-20.4万 | 0.50%-19.8万 | 91.35%-78.6万 | -62.18%-19.3万 | 97.55%-19.5万 | 58.37%-19.9万 | 63.42%-19.9万 | -338.02%-908.9万 | 77.33%-11.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -9.60%-167.9万 | -212.18%-210.1万 | ---221.1万 | ---721.5万 | ---501万 | ---153.2万 | ---67.3万 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -6.29%-125.1万 | -7.25%-236.8万 | --0 | -7.93%-456万 | -7.40%-117.5万 | -7.69%-117.7万 | -8.34%-220.8万 | --0 | -7.53%-422.5万 | -7.05%-109.4万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 129.55%97.1万 | -63.68%32万 | -84.29%27.7万 | 2,244.78%696.4万 | 2,006.49%389.7万 | 2,720.00%42.3万 | 2,417.14%88.1万 | 2,743.55%176.3万 | -70.88%29.7万 | --18.5万 |
| 支払利息CFF | 60.00%-1.8万 | 54.72%-2.4万 | 34.21%-2.5万 | 59.85%-16.3万 | -58.82%-2.7万 | 51.09%-4.5万 | 70.22%-5.3万 | 68.07%-3.8万 | 34.73%-40.6万 | 90.45%-1.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,572.24%500万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13.62%-218.2万 | -94.36%-437.7万 | -241.35%-215.7万 | 31.62%-576万 | -140.00%-250.8万 | 38.66%-252.6万 | 15.31%-225.2万 | 353.91%152.6万 | -58.71%-842.3万 | 39.42%-104.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -3.03%1,684.8万 | -32.35%1,070.5万 | -11.20%1,885.6万 | -7.69%2,123.5万 | 37.07%1,672.4万 | -18.55%1,737.4万 | -8.07%1,582.5万 | -7.69%2,123.5万 | -10.67%2,300.4万 | -27.03%1,220.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 734.15%412.2万 | 296.58%614.3万 | -50.67%-815.1万 | -34.48%-237.9万 | -76.40%213.2万 | 92.88%-65万 | -62.37%154.9万 | 6.55%-541万 | 35.63%-176.9万 | 43.78%903.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 25.39%2,097万 | -3.03%1,684.8万 | -32.35%1,070.5万 | -11.20%1,885.6万 | -11.20%1,885.6万 | 37.07%1,672.4万 | -18.55%1,737.4万 | -8.07%1,582.5万 | -7.69%2,123.5万 | -7.69%2,123.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 213.24%671.9万 | 45.83%549.5万 | 9.38%-611.4万 | -50.58%324.4万 | -59.55%382.5万 | 143.70%214.5万 | -44.18%376.8万 | -32.74%-674.7万 | 127.60%656.4万 | 34.28%945.5万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。