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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,952.39%2,146.8万 | 101.48%104.6万 | 35.16%-7,056.3万 | -242.96%-1.09億 | -119.46%-3,173万 | -45.95%1.63億 | -39.18%3.02億 | 42.67%4.96億 | 98.30%3.48億 | -2.60%1.75億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1,183.12%2,233.4万 | 99.60%-206.2万 | 33.96%-5.09億 | 25.77%-7.71億 | -75.43%-10.39億 | -402,756.46%-5.92億 | -100.07%-14.7万 | 26.49%2.26億 | 17.72%1.79億 | 78.38%1.52億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 504.84%652.2万 | -825.86%-161.1万 | -102.11%-17.4万 | 136.67%822.9万 | 310.22%347.7万 | -123.42%-165.4万 | 121.28%706.1万 | -210.60%-3,317.9万 | 645.14%2,999.9万 | -444.60%-550.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | -17.79%1.68億 | -7.55%2.05億 | -36.32%2.21億 | -15.88%3.48億 | 160.22%4.13億 | 57.55%1.59億 | 36.84%1.01億 | 33.93%7,363.6万 | 26.46%5,498.1万 | 54.16%4,347.8万 |
| 繰延税金 | 46.21%-984.4万 | -115.80%-1,830万 | 372.89%1.16億 | 7.83%-4,243.1万 | 1.20%-4,603.7万 | -3,879.08%-4,659.5万 | 24.31%-117.1万 | 92.84%-154.7万 | -415.85%-2,161.4万 | 34.29%-419万 |
| 運転資金の増減額 | 12.86%-1.68億 | -320.43%-1.93億 | -70.66%8,770.4万 | -47.85%2.99億 | 18.18%5.73億 | 349.97%4.85億 | -33.95%1.08億 | 1,608.83%1.63億 | 111.75%955万 | -232.94%-8,126.8万 |
| -売上債権増減額 | -35.56%2.9万 | 106.36%4.5万 | 91.18%-70.8万 | -145.66%-803.1万 | 485.45%1,758.7万 | 109.26%300.4万 | -13,556.43%-3,243万 | 100.36%24.1万 | 35.03%-6,690.1万 | -1,620.98%-1.03億 |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---97.1万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | -342.60%-1,885万 | 118.32%777万 | 335.54%355.9万 | -107.65%-151.1万 | 672.09%1,976万 | 89.57%-345.4万 | 49.42%-3,312.6万 | -291.86%-6,549.1万 | -10.50%-1,671.3万 | -366.91%-1,512.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 169.36%1.01億 | -76.24%3,740.6万 | 1,443.56%1.57億 | -61.27%1,019.8万 | -44.42%2,633.1万 | -67.12%4,737.2万 | 33.32%1.44億 | 111.15%1.08億 | 94.14%5,118.2万 | -9.54%2,636.4万 |
| -その他流動資産の変動 | -85.73%196.2万 | 512.94%1,375.1万 | -122.89%-333万 | 415.19%1,454.9万 | 71.12%-461.6万 | -342.91%-1,598.6万 | 215.31%658.1万 | -51.90%-570.7万 | 7.05%-375.7万 | -41.10%-404.2万 |
| -その他流動負債の変動 | -3.54%-1.48億 | 2.25%-1.43億 | -13.80%-1.46億 | 46.87%-1.29億 | -37,807.21%-2.42億 | 75.50%-63.8万 | -1.76%-260.4万 | -142.56%-255.9万 | -112.31%-105.5万 | 2,487.40%856.8万 |
| -その他運転資金の変動 | 4.57%-1.04億 | -241.97%-1.09億 | -81.32%7,701.5万 | -45.47%4.12億 | 65.90%7.56億 | 1,702.06%4.56億 | -80.34%2,528.6万 | 174.90%1.29億 | 687.65%4,679.4万 | -80.83%594.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -391.37%-1.4億 | -136.09%-2,857.4万 | 7,917.3万 | |||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -332.05%-1.19億 | -419.72%-2,752.8万 | 107.91%861万 | -242.96%-1.09億 | -119.46%-3,173万 | -45.95%1.63億 | -39.18%3.02億 | 42.67%4.96億 | 98.30%3.48億 | -2.60%1.75億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -19.87%-3,454.4万 | 37.29%-2,881.8万 | -6,895.13%-4,595.8万 | 98.72%-65.7万 | 44.32%-5,121.7万 | 61.12%-9,197.7万 | -84.13%-2.37億 | -77.66%-1.28億 | 90.16%-7,230.9万 | -520.39%-7.35億 |
| 固定資産取引の純額 | -18.86%-3,425.2万 | 37.29%-2,881.8万 | 35.73%-4,595.6万 | 52.69%-7,150.5万 | 43.47%-1.51億 | -51.56%-2.67億 | 53.97%-1.76億 | -287.41%-3.83億 | -105.32%-9,892.1万 | 12.24%-4,817.8万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4,627.6万 | --0 | -321.20%-421.2万 | ---100万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---29.2万 | --0 | -100.00%-2,000 | -2.43%7,323.4万 | -71.64%7,505.5万 | 842.01%2.65億 | -112.99%-3,566.1万 | 907.90%2.74億 | 103.97%2,723.1万 | -944.90%-6.86億 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | -109.60%-238.6万 | 157.86%2,485.9万 | -75.44%-4,296.1万 | -58.12%-2,448.7万 | -4,164.57%-1,548.6万 | 167.79%38.1万 | -126.36%-56.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 417.27%7,204.8万 | -167.40%-2,270.9万 | 5,228.31%3,369.3万 | 98.72%-65.7万 | 44.32%-5,121.7万 | 61.12%-9,197.7万 | -84.13%-2.37億 | -77.66%-1.28億 | 90.16%-7,230.9万 | -520.39%-7.35億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -40.14%-3,378.1万 | -203.74%-2,410.5万 | 134.02%2,323.7万 | -191.80%-6,829.9万 | 133.41%7,439.7万 | -20.88%-2.23億 | -136.05%-1.84億 | -190.14%-7,804.4万 | -104.11%-2,689.9万 | 18,392.32%6.55億 |
| 借入金純額 | ---3,000万 | --0 | 126.81%1,929万 | -195.47%-7,195.3万 | 469.73%7,537万 | --1,322.9万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 85.80%-242.8万 | ---1,710.3万 | --0 | --0 | 97.43%-505.8万 | -37.36%-1.97億 | -222.90%-1.43億 | 10.03%-4,440.6万 | -107.31%-4,935.5万 | --6.75億 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 31.91%-4,295.5万 | -16.77%-6,308.7万 | ---5,402.6万 | ---- | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 112.15%22.7万 | -97.29%10.7万 | 17.68%394.7万 | 0.57%335.4万 | 13.01%333.5万 | -86.74%295.1万 | 9.15%2,225.4万 | -9.21%2,038.8万 | 1,379.31%2,245.6万 | --151.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 77.77%-158万 | ---710.9万 | ---- | -60.00%30万 | -28.57%75万 | --105万 | ---- | ---- | ---- | -506.14%-2,170.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -109.09%-200万 | 2,200万 | 0 | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,599.81%-3,578.1万 | -109.06%-210.5万 | 134.02%2,323.7万 | -191.80%-6,829.9万 | 133.41%7,439.7万 | -20.88%-2.23億 | -136.05%-1.84億 | -190.14%-7,804.4万 | -104.11%-2,689.9万 | 18,392.32%6.55億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -11.80%3.74億 | 18.26%4.24億 | -33.32%3.59億 | -1.46%5.38億 | -20.53%5.46億 | -15.29%6.87億 | 57.74%8.11億 | 96.88%5.14億 | 63.79%2.61億 | 62.36%1.59億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -57.94%-8,266.8万 | -179.86%-5,234.2万 | 136.87%6,554万 | -1,979.26%-1.78億 | 94.36%-855万 | -27.31%-1.52億 | -141.12%-1.19億 | 16.52%2.9億 | 159.30%2.48億 | 65.10%9,583万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -163.24%-144.7万 | 3,514.93%228.8万 | 95.13%-6.7万 | -342.68%-137.6万 | -94.64%56.7万 | 314.86%1,057.1万 | -168.36%-492万 | 63.09%719.7万 | -24.40%441.3万 | 164.25%583.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -22.49%2.9億 | -11.80%3.74億 | 18.26%4.24億 | -33.32%3.59億 | -1.46%5.38億 | -20.53%5.46億 | -15.29%6.87億 | 57.74%8.11億 | 96.88%5.14億 | 64.78%2.61億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -169.89%-1.54億 | -48.64%-5,692.9万 | 79.65%-3,830万 | 2.47%-1.88億 | -70.54%-1.93億 | -190.62%-1.13億 | 11.14%1.25億 | -54.64%1.12億 | 95.16%2.48億 | 1.70%1.27億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | 保留意見無し | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
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