(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | |||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,952.39%2,146.8万 | 101.48%104.6万 | 35.16%-7,056.3万 | -242.96%-1.09億 | -3,173万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 1,183.12%2,233.4万 | 99.60%-206.2万 | 33.96%-5.09億 | 25.77%-7.71億 | ---10.39億 |
持続的な事業活動による当期損益 | 504.84%652.2万 | -825.86%-161.1万 | -102.11%-17.4万 | 136.67%822.9万 | --347.7万 |
減価償却費及び償却費 | -17.79%1.68億 | -7.55%2.05億 | -36.32%2.21億 | -15.88%3.48億 | --4.13億 |
繰延税金 | 46.21%-984.4万 | -115.80%-1,830万 | 372.89%1.16億 | 7.83%-4,243.1万 | ---4,603.7万 |
運転資金の増減額 | 12.86%-1.68億 | -320.43%-1.93億 | -70.66%8,770.4万 | -47.85%2.99億 | --5.73億 |
-売掛金増減額 | -35.56%2.9万 | 106.36%4.5万 | 91.18%-70.8万 | -145.66%-803.1万 | --1,758.7万 |
-前払費用増減額 | -342.60%-1,885万 | 118.32%777万 | 335.54%355.9万 | -107.65%-151.1万 | --1,976万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 169.36%1.01億 | -76.24%3,740.6万 | 1,443.56%1.57億 | -61.27%1,019.8万 | --2,633.1万 |
-その他流動資産の変動 | -85.73%196.2万 | 512.94%1,375.1万 | -122.89%-333万 | 415.19%1,454.9万 | ---461.6万 |
-その他流動負債の変動 | -3.54%-1.48億 | 2.25%-1.43億 | -13.80%-1.46億 | 46.87%-1.29億 | ---2.42億 |
-その他運転資金の変動 | 4.57%-1.04億 | -241.97%-1.09億 | -81.32%7,701.5万 | -45.47%4.12億 | --7.56億 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -391.37%-1.4億 | -136.09%-2,857.4万 | 7,917.3万 | ||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -332.05%-1.19億 | -419.72%-2,752.8万 | 107.91%861万 | -242.96%-1.09億 | ---3,173万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -19.87%-3,454.4万 | 37.29%-2,881.8万 | -6,895.13%-4,595.8万 | 98.72%-65.7万 | -5,121.7万 |
固定資産取引の純額 | -18.86%-3,425.2万 | 37.29%-2,881.8万 | 35.73%-4,595.6万 | 52.69%-7,150.5万 | ---1.51億 |
投資商品取引の純額 | ---29.2万 | --0 | -100.00%-2,000 | -2.43%7,323.4万 | --7,505.5万 |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | -109.60%-238.6万 | --2,485.9万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 417.27%7,204.8万 | -167.40%-2,270.9万 | 5,228.31%3,369.3万 | 98.72%-65.7万 | ---5,121.7万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -40.14%-3,378.1万 | -203.74%-2,410.5万 | 134.02%2,323.7万 | -191.80%-6,829.9万 | 7,439.7万 |
借入金純額 | ---3,000万 | --0 | 126.81%1,929万 | -195.47%-7,195.3万 | --7,537万 |
株式発行/消却(ネット) | 85.80%-242.8万 | ---1,710.3万 | --0 | --0 | ---505.8万 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 112.15%22.7万 | -97.29%10.7万 | 17.68%394.7万 | 0.57%335.4万 | --333.5万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 77.77%-158万 | ---710.9万 | ---- | -60.00%30万 | --75万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -109.09%-200万 | 2,200万 | 0 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,599.81%-3,578.1万 | -109.06%-210.5万 | 134.02%2,323.7万 | -191.80%-6,829.9万 | --7,439.7万 |
ネット・キャッシュ・フロー | |||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -11.80%3.74億 | 18.26%4.24億 | -33.32%3.59億 | -1.46%5.38億 | --5.46億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -57.94%-8,266.8万 | -179.86%-5,234.2万 | 136.87%6,554万 | -1,979.26%-1.78億 | ---855万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -163.24%-144.7万 | 3,514.93%228.8万 | 95.13%-6.7万 | -342.68%-137.6万 | --56.7万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -22.49%2.9億 | -11.80%3.74億 | 18.26%4.24億 | -33.32%3.59億 | --5.38億 |
フリーキャッシュ・フロー | -169.89%-1.54億 | -48.64%-5,692.9万 | 79.65%-3,830万 | 2.47%-1.88億 | ---1.93億 |
通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 保留意見無し | 保留意見無し | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 |
データなし