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TCU CreditBureauAsia

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10分遅延寄付前 12/19 15:02 CST

2.76億時価総額25.00直近PER

CreditBureauAsiaの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間

前年同期比

空白行の非表示

(FY)2023/12/31

(FY)2022/12/31

(FY)2021/12/31

(FY)2020/12/31

(FY)2019/12/31

(FY)2018/12/31

(FY)2017/12/31

営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）

営業活動から生じる現金

10.93%2,864.45万

8.15%2,582.22万

7.51%2,387.54万

1.65%2,220.73万

55.76%2,184.69万

14.01%1,402.6万

1,230.21万

持続的な事業活動による当期純利益

16.76%2,668.27万

5.32%2,285.19万

4.56%2,169.72万

9.06%2,075.05万

34.90%1,902.68万

11.10%1,410.42万

--1,269.53万

非現金項目調整合計

-34.40%166.48万

-19.60%253.77万

46.03%315.66万

-29.40%216.17万

150.99%306.2万

-24.70%122万

--162.02万

-減価償却

2.94%439.64万

-1.07%427.07万

5.94%431.69万

-4.69%407.47万

72.36%427.53万

-17.62%248.05万

--301.09万

-損益計算書に認識された減損損失の戻入れ

1,506.12%787

2,350.00%49

100.00%2

--1

--0

--9

--0

-資産准備金及び償却

54.46%-2,109

22.86%-4,631

-190.12%-6,003

138.82%6,661

13.65%-1.72万

74.02%-1.99万

---7.65万

-関連会社持分

-1.95%-150.09万

-24.48%-147.22万

-36.96%-118.27万

24.44%-86.35万

0.81%-114.28万

2.45%-115.21万

---118.1万

-処分利益

--0

99.97%-388

---114.79万

--0

-正味為替差損益

-6.57%8.33万

371.43%8.91万

451.82%1.89万

-134.89%-5,372

-114.73%-2,287

125.29%1.55万

---6.14万

-その他の非現金項目

-280.26%-131.27万

-3,602.51%-34.52万

-89.85%9,856

290.08%9.71万

50.88%-5.11万

-44.72%-10.4万

---7.19万

運転資金の増減額

-31.34%29.7万

144.21%43.26万

-38.82%-97.84万

-191.39%-70.48万

81.37%-24.19万

35.53%-129.81万

---201.34万

-売上債権増減額

-67.50%-87.5万

-362.57%-52.24万

121.04%19.89万

-42.24%-94.57万

32.58%-66.48万

-65.93%-98.61万

---59.43万

-未払金の変更

132.08%105.46万

343.62%45.44万

-146.81%-18.65万

9.14%39.85万

127.26%36.51万

114.07%16.07万

---114.2万

-その他流動資産の変動

-76.55%11.74万

150.52%50.05万

-528.56%-99.08万

-372.47%-15.76万

112.24%5.79万

-70.56%-47.27万

---27.72万

支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー）

配当金の受取額

利息の支払額

85.78%-1,636

-1.15万

利息の受取額

154.58%138.42万

286.77%54.37万

34.48%14.06万

-68.03%10.45万

214.28%32.7万

44.72%10.4万

7.19万

法人税等の支払額

-9.94%-391万

12.54%-355.65万

-135.93%-406.65万

28.40%-172.36万

-11.24%-240.74万

-46.55%-216.42万

-147.68万

その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー

営業活動によるキャッシュフロー

14.51%2,611.87万

14.35%2,280.95万

-3.06%1,994.79万

4.10%2,057.68万

65.19%1,976.66万

9.81%1,196.59万

--1,089.72万

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産取引の純額

65.80%-85.49万

-21.33%-249.95万

-131.21%-206.01万

29.16%-89.1万

-320.44%-125.78万

66.58%-29.92万

---89.51万

無形資産取引の純額

-1.72%-40.61万

62.56%-39.93万

-100.77%-106.63万

74.60%-53.11万

-164.68%-209.11万

4.81%-79万

---82.99万

事業取引の純額

----

106.08%56.78万

---934.53万

--0

投資商品取引の純額

177.32%1,715.4万

-2,864.27%-2,218.57万

-28.63%80.26万

-80.22%112.46万

172.91%568.59万

-1,916.73%-779.9万

--42.93万

受領配当金

-35.49%98.62万

190.45%152.87万

-45.83%52.63万

191.45%97.16万

-62.85%33.34万

134.38%89.73万

--38.28万

その他の投資活動純額

----

--9,244

----

投資活動によるキャッシュ・フロー

171.66%1,687.91万

-1,217.28%-2,355.58万

-243.99%-178.82万

118.61%124.19万

16.47%-667.49万

-775.35%-799.09万

---91.29万

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式発行/消却（ネット）

----

2,696,900.00%2,697万

--1,000

--0

リース・ファイナンシング増減額

10.43%-223.57万

0.96%-249.61万

-5.73%-252.02万

-2.76%-238.37万

---231.95万

--0

発行費

----

-1,316.03%-140.93万

---9.95万

--0

配当金支払総額

-10.74%-1,762.92万

-9.08%-1,591.93万

38.21%-1,459.41万

-300.12%-2,362.04万

43.35%-590.34万

51.89%-1,042万

---2,166万

支払利息CFF

35.76%-12.75万

-33.42%-19.85万

21.76%-14.88万

---19.02万

----

資金管理によるキャッシュ・フロー

---70.88万

----

-36,126.74%-56.06万

-99.98%1,556

478,001.50%959.07万

138.01%2,006

---5,278

財務活動によるキャッシュ・フロー

-11.21%-2,070.13万

-4.43%-1,861.39万

-2,720.37%-1,782.37万

-149.79%-63.2万

112.18%126.93万

51.91%-1,041.8万

---2,166.53万

ネット・キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の期首残高

-39.63%2,967.22万

0.64%4,914.89万

76.65%4,883.57万

108.11%2,764.55万

-32.67%1,328.39万

-37.12%1,973.03万

--3,137.67万

現金及び現金同等物の純増減額

215.17%2,229.66万

-5,862.97%-1,936.02万

-98.41%33.59万

47.53%2,118.67万

322.89%1,436.09万

44.84%-644.3万

---1,168.1万

為替変動による現金及び現金同等物への影響額

-15.35%-13.44万

-413.67%-11.65万

-753.40%-2.27万

438.29%3,472

119.30%645

-109.68%-3,342

--3.45万

現金及び現金同等物の期末残高

74.69%5,183.44万

-39.63%2,967.22万

0.64%4,914.89万

76.65%4,883.57万

108.11%2,764.55万

-32.67%1,328.39万

--1,973.03万

フリーキャッシュ・フロー

24.85%2,485.77万

18.36%1,991.07万

-12.18%1,682.15万

16.67%1,915.47万

50.94%1,641.77万

18.58%1,087.67万

--917.22万

通貨単位

シンガポールドル

	(FY)2023/12/31	(FY)2022/12/31	(FY)2021/12/31	(FY)2020/12/31	(FY)2019/12/31	(FY)2018/12/31	(FY)2017/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
営業活動から生じる現金	10.93%2,864.45万	8.15%2,582.22万	7.51%2,387.54万	1.65%2,220.73万	55.76%2,184.69万	14.01%1,402.6万	1,230.21万
持続的な事業活動による当期純利益	16.76%2,668.27万	5.32%2,285.19万	4.56%2,169.72万	9.06%2,075.05万	34.90%1,902.68万	11.10%1,410.42万	--1,269.53万
非現金項目調整合計	-34.40%166.48万	-19.60%253.77万	46.03%315.66万	-29.40%216.17万	150.99%306.2万	-24.70%122万	--162.02万
-減価償却	2.94%439.64万	-1.07%427.07万	5.94%431.69万	-4.69%407.47万	72.36%427.53万	-17.62%248.05万	--301.09万
-損益計算書に認識された減損損失の戻入れ	1,506.12%787	2,350.00%49	100.00%2	--1	--0	--9	--0
-資産准備金及び償却	54.46%-2,109	22.86%-4,631	-190.12%-6,003	138.82%6,661	13.65%-1.72万	74.02%-1.99万	---7.65万
-関連会社持分	-1.95%-150.09万	-24.48%-147.22万	-36.96%-118.27万	24.44%-86.35万	0.81%-114.28万	2.45%-115.21万	---118.1万
-処分利益	--0	--0	99.97%-388	---114.79万	--0	--0	--0
-正味為替差損益	-6.57%8.33万	371.43%8.91万	451.82%1.89万	-134.89%-5,372	-114.73%-2,287	125.29%1.55万	---6.14万
-その他の非現金項目	-280.26%-131.27万	-3,602.51%-34.52万	-89.85%9,856	290.08%9.71万	50.88%-5.11万	-44.72%-10.4万	---7.19万
運転資金の増減額	-31.34%29.7万	144.21%43.26万	-38.82%-97.84万	-191.39%-70.48万	81.37%-24.19万	35.53%-129.81万	---201.34万
-売上債権増減額	-67.50%-87.5万	-362.57%-52.24万	121.04%19.89万	-42.24%-94.57万	32.58%-66.48万	-65.93%-98.61万	---59.43万
-未払金の変更	132.08%105.46万	343.62%45.44万	-146.81%-18.65万	9.14%39.85万	127.26%36.51万	114.07%16.07万	---114.2万
-その他流動資産の変動	-76.55%11.74万	150.52%50.05万	-528.56%-99.08万	-372.47%-15.76万	112.24%5.79万	-70.56%-47.27万	---27.72万
支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー）
配当金の受取額
利息の支払額			85.78%-1,636	-1.15万	0
利息の受取額	154.58%138.42万	286.77%54.37万	34.48%14.06万	-68.03%10.45万	214.28%32.7万	44.72%10.4万	7.19万
法人税等の支払額	-9.94%-391万	12.54%-355.65万	-135.93%-406.65万	28.40%-172.36万	-11.24%-240.74万	-46.55%-216.42万	-147.68万
その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー	0	0	0	0	0	0	0
営業活動によるキャッシュフロー	14.51%2,611.87万	14.35%2,280.95万	-3.06%1,994.79万	4.10%2,057.68万	65.19%1,976.66万	9.81%1,196.59万	--1,089.72万
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産取引の純額	65.80%-85.49万	-21.33%-249.95万	-131.21%-206.01万	29.16%-89.1万	-320.44%-125.78万	66.58%-29.92万	---89.51万
無形資産取引の純額	-1.72%-40.61万	62.56%-39.93万	-100.77%-106.63万	74.60%-53.11万	-164.68%-209.11万	4.81%-79万	---82.99万
事業取引の純額	----	----	----	106.08%56.78万	---934.53万	--0	--0
投資商品取引の純額	177.32%1,715.4万	-2,864.27%-2,218.57万	-28.63%80.26万	-80.22%112.46万	172.91%568.59万	-1,916.73%-779.9万	--42.93万
受領配当金	-35.49%98.62万	190.45%152.87万	-45.83%52.63万	191.45%97.16万	-62.85%33.34万	134.38%89.73万	--38.28万
その他の投資活動純額	----	----	--9,244	----	----	----	----
投資活動によるキャッシュ・フロー	171.66%1,687.91万	-1,217.28%-2,355.58万	-243.99%-178.82万	118.61%124.19万	16.47%-667.49万	-775.35%-799.09万	---91.29万
財務活動によるキャッシュ・フロー
株式発行/消却（ネット）	----	----	----	2,696,900.00%2,697万	--1,000	--0	--0
リース・ファイナンシング増減額	10.43%-223.57万	0.96%-249.61万	-5.73%-252.02万	-2.76%-238.37万	---231.95万	--0	--0
発行費	----	----	----	-1,316.03%-140.93万	---9.95万	--0	--0
配当金支払総額	-10.74%-1,762.92万	-9.08%-1,591.93万	38.21%-1,459.41万	-300.12%-2,362.04万	43.35%-590.34万	51.89%-1,042万	---2,166万
支払利息CFF	35.76%-12.75万	-33.42%-19.85万	21.76%-14.88万	---19.02万	----	----	----
資金管理によるキャッシュ・フロー	---70.88万	----	-36,126.74%-56.06万	-99.98%1,556	478,001.50%959.07万	138.01%2,006	---5,278
財務活動によるキャッシュ・フロー	-11.21%-2,070.13万	-4.43%-1,861.39万	-2,720.37%-1,782.37万	-149.79%-63.2万	112.18%126.93万	51.91%-1,041.8万	---2,166.53万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高	-39.63%2,967.22万	0.64%4,914.89万	76.65%4,883.57万	108.11%2,764.55万	-32.67%1,328.39万	-37.12%1,973.03万	--3,137.67万
現金及び現金同等物の純増減額	215.17%2,229.66万	-5,862.97%-1,936.02万	-98.41%33.59万	47.53%2,118.67万	322.89%1,436.09万	44.84%-644.3万	---1,168.1万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額	-15.35%-13.44万	-413.67%-11.65万	-753.40%-2.27万	438.29%3,472	119.30%645	-109.68%-3,342	--3.45万
現金及び現金同等物の期末残高	74.69%5,183.44万	-39.63%2,967.22万	0.64%4,914.89万	76.65%4,883.57万	108.11%2,764.55万	-32.67%1,328.39万	--1,973.03万
フリーキャッシュ・フロー	24.85%2,485.77万	18.36%1,991.07万	-12.18%1,682.15万	16.67%1,915.47万	50.94%1,641.77万	18.58%1,087.67万	--917.22万
通貨単位	シンガポールドル	シンガポールドル	シンガポールドル	シンガポールドル	シンガポールドル	シンガポールドル	シンガポールドル

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