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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -93.20%302.4万 | -11.00%3,597.9万 | -63.15%927.5万 | 52.72%8,875万 | 52.72%8,875万 | 335.39%4,450.1万 | -30.65%4,042.6万 | 532.23%2,516.9万 | 96.93%5,811.4万 | 96.93%5,811.4万 |
| -現金及び現金同等物 | -93.20%302.4万 | -11.00%3,597.9万 | -63.15%927.5万 | 52.72%8,875万 | 52.72%8,875万 | 335.39%4,450.1万 | -30.65%4,042.6万 | 532.23%2,516.9万 | 96.93%5,811.4万 | 96.93%5,811.4万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -3.76%1.92億 | 14.54%1.82億 | -5.88%2.39億 | 3.24%1.81億 | 3.24%1.81億 | -5.11%1.99億 | 1.49%1.59億 | 25.71%2.54億 | 36.25%1.75億 | 36.25%1.75億 |
| -売掛金 | -3.76%1.92億 | 14.54%1.82億 | -5.88%2.39億 | 3.24%1.81億 | 3.24%1.81億 | -5.11%1.99億 | 1.49%1.59億 | 25.71%2.54億 | 37.29%1.75億 | 37.29%1.75億 |
| 棚卸資産 | -15.82%1,965.5万 | -13.01%2,049.4万 | -10.64%2,173.4万 | -12.72%2,154.8万 | -12.72%2,154.8万 | -7.43%2,335万 | 15.75%2,355.9万 | 21.46%2,432.3万 | 29.65%2,468.7万 | 29.65%2,468.7万 |
| 前払費用 | -10.50%600.3万 | 24.41%271.1万 | 16.35%426.2万 | 23.50%620.2万 | 23.50%620.2万 | 28.71%670.7万 | -58.12%217.9万 | 17.63%366.3万 | 24.89%502.2万 | 24.89%502.2万 |
| 流動資産合計 | -19.48%2.21億 | 7.16%2.41億 | -10.68%2.75億 | 13.05%2.98億 | 13.05%2.98億 | 9.24%2.74億 | -6.39%2.25億 | 34.02%3.08億 | 45.18%2.63億 | 45.18%2.63億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -0.39%4.09億 | 2.87%4.15億 | 0.48%4.07億 | 1.98%4.13億 | 1.98%4.13億 | 5.27%4.11億 | 4.98%4.03億 | 5.18%4.05億 | 5.70%4.05億 | 5.70%4.05億 |
| -有形固定資産総額 | -0.39%4.09億 | 2.87%4.15億 | 0.48%4.07億 | -0.92%10.07億 | -0.92%10.07億 | 5.27%4.11億 | 4.98%4.03億 | 5.18%4.05億 | -3.42%10.16億 | -3.42%10.16億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | 2.83%-5.94億 | 2.83%-5.94億 | ---- | ---- | ---- | 8.64%-6.11億 | 8.64%-6.11億 |
| のれん及びその他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | -96.06%42.9万 | -77.46%304.3万 | -77.46%304.3万 |
| その他の非流動資産 | --343.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | 0.44%4.13億 | 2.87%4.15億 | 0.37%4.07億 | 1.22%4.13億 | 1.22%4.13億 | 3.76%4.11億 | 2.77%4.03億 | 2.40%4.06億 | 2.86%4.08億 | 2.86%4.08億 |
| 資産合計 | -7.53%6.33億 | 4.41%6.56億 | -4.39%6.82億 | 5.86%7.1億 | 5.86%7.1億 | 5.89%6.85億 | -0.71%6.28億 | 14.00%7.13億 | 16.14%6.71億 | 16.14%6.71億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 39.82%517.2万 | 51.80%505.8万 | 58.34%466万 | 47.61%441.8万 | 47.61%441.8万 | -62.96%369.9万 | -89.65%333.2万 | -59.38%294.3万 | 23.99%299.3万 | 23.99%299.3万 |
| -資本リース債務 | 39.82%517.2万 | 51.80%505.8万 | 58.34%466万 | 47.61%441.8万 | 47.61%441.8万 | 18.18%369.9万 | 36.73%333.2万 | 42.11%294.3万 | 23.99%299.3万 | 23.99%299.3万 |
| 未払金 | -37.52%7,898.8万 | -6.58%8,759.1万 | -22.95%9,556.4万 | 63.70%8,676.9万 | 63.70%8,676.9万 | 8.68%1.26億 | 0.73%9,375.9万 | 15.69%1.24億 | 30.24%5,300.6万 | 30.24%5,300.6万 |
| -買掛金 | -22.76%7,596.4万 | 10.54%8,474.8万 | -19.49%8,809.9万 | -4.92%5,039.9万 | -4.92%5,039.9万 | -15.45%9,834.7万 | -17.63%7,666.7万 | 2.06%1.09億 | 30.24%5,300.6万 | 30.24%5,300.6万 |
| -未払法人税 | -89.23%302.4万 | -83.37%284.3万 | -48.92%746.5万 | --3,637万 | --3,637万 | --2,806.5万 | --1,709.2万 | --1,461.4万 | --0 | --0 |
| 当期の未払費用 | ---- | ---- | ---- | 31.16%4,157.4万 | 31.16%4,157.4万 | ---- | ---- | ---- | 14.95%3,169.6万 | 14.95%3,169.6万 |
| 退職給付その他に係る負債 | ---- | ---- | ---- | 88.22%1,167.7万 | 88.22%1,167.7万 | ---- | ---- | ---- | -10.02%620.4万 | -10.02%620.4万 |
| 流動負債合計 | -35.32%8,416万 | -4.58%9,264.9万 | -21.07%1億 | 53.82%1.44億 | 53.82%1.44億 | 3.02%1.3億 | -22.50%9,709.1万 | 10.94%1.27億 | 21.03%9,389.9万 | 21.03%9,389.9万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 85.04%2,336.9万 | 29.77%1,481.4万 | -70.27%1,334.4万 | -65.18%1,371.8万 | -65.18%1,371.8万 | 24.15%1,262.9万 | 20.75%1,141.6万 | 497.36%4,488万 | 398.33%3,939.8万 | 398.33%3,939.8万 |
| -長期借入金 | --815.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,584.1万 | --2,981.7万 | --2,981.7万 |
| -リース債務 | 20.48%1,521.5万 | 29.77%1,481.4万 | 47.63%1,334.4万 | 43.18%1,371.8万 | 43.18%1,371.8万 | 24.15%1,262.9万 | 20.75%1,141.6万 | 20.31%903.9万 | 21.19%958.1万 | 21.19%958.1万 |
| 従業員福利厚生費 | 46.70%475.6万 | 119.33%355.1万 | 349.58%428万 | 16.47%335.9万 | 16.47%335.9万 | 39.56%324.2万 | -28.27%161.9万 | -23.47%95.2万 | 113.79%288.4万 | 113.79%288.4万 |
| 繰延負債 | 17.64%3,621.9万 | 16.10%3,524.7万 | 12.08%3,393.9万 | 5.26%3,186.1万 | 5.26%3,186.1万 | 60.53%3,078.9万 | 332.64%3,035.8万 | 375.07%3,028.1万 | 1,788.33%3,027万 | 1,788.33%3,027万 |
| 非流動負債合計 | 37.90%6,434.4万 | 23.55%5,361.2万 | -32.25%5,156.3万 | -32.55%4,893.8万 | -32.55%4,893.8万 | 47.31%4,666万 | 131.70%4,339.3万 | 403.03%7,611.3万 | 568.19%7,255.2万 | 568.19%7,255.2万 |
| 負債合計 | -15.99%1.49億 | 4.11%1.46億 | -25.26%1.52億 | 16.18%1.93億 | 16.18%1.93億 | 11.90%1.77億 | -2.45%1.4億 | 56.72%2.03億 | 88.21%1.66億 | 88.21%1.66億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -9.47%6.9億 | -6.51%7.18億 | -6.94%7.39億 | -9.18%7.53億 | -9.18%7.53億 | -9.18%7.63億 | -12.83%7.68億 | -10.52%7.94億 | -7.23%8.29億 | -7.23%8.29億 |
| -普通株式 | -9.47%6.9億 | -6.51%7.18億 | -6.94%7.39億 | -9.18%7.53億 | -9.18%7.53億 | -9.18%7.63億 | -12.83%7.68億 | -10.52%7.94億 | -7.23%8.29億 | -7.23%8.29億 |
| 資本剰余金 | -8.82%7,595.5万 | -6.82%7,954.3万 | -6.04%8,039.8万 | -2.86%8,334.4万 | -2.86%8,334.4万 | -2.82%8,330.5万 | -0.15%8,536.3万 | -0.74%8,556.3万 | -2.28%8,579.4万 | -2.28%8,579.4万 |
| 利益剰余金 | 16.65%-2.82億 | 21.25%-2.88億 | 21.72%-2.89億 | 22.17%-3.19億 | 22.17%-3.19億 | 22.62%-3.38億 | 23.48%-3.65億 | 22.63%-3.7億 | 16.64%-4.1億 | 16.64%-4.1億 |
| 株主資本 | -4.59%4.85億 | 4.49%5.1億 | 3.91%5.3億 | 2.46%5.17億 | 2.46%5.17億 | 3.94%5.08億 | -0.20%4.88億 | 2.84%5.1億 | 3.12%5.05億 | 3.12%5.05億 |
| 資本合計 | -4.59%4.85億 | 4.49%5.1億 | 3.91%5.3億 | 2.46%5.17億 | 2.46%5.17億 | 3.94%5.08億 | -0.20%4.88億 | 2.84%5.1億 | 3.12%5.05億 | 3.12%5.05億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。