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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -63.15%927.5万 | 52.72%8,875万 | 52.72%8,875万 | 335.39%4,450.1万 | -30.65%4,042.6万 | 532.23%2,516.9万 | 96.93%5,811.4万 | 96.93%5,811.4万 | -72.79%1,022.1万 | -0.96%5,829.5万 |
| -現金及び現金同等物 | -63.15%927.5万 | 52.72%8,875万 | 52.72%8,875万 | 335.39%4,450.1万 | -30.65%4,042.6万 | 532.23%2,516.9万 | 96.93%5,811.4万 | 96.93%5,811.4万 | -72.79%1,022.1万 | -0.96%5,829.5万 |
| -売掛金 | -5.88%2.39億 | 3.24%1.81億 | 3.24%1.81億 | -5.11%1.99億 | 1.49%1.59億 | 25.71%2.54億 | 37.29%1.75億 | 37.29%1.75億 | 66.41%2.1億 | 104.46%1.56億 |
| 流動資産合計 | -10.68%2.75億 | 13.05%2.98億 | 13.05%2.98億 | 9.24%2.74億 | -6.39%2.25億 | 34.02%3.08億 | 45.18%2.63億 | 45.18%2.63億 | 33.56%2.51億 | 49.32%2.4億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| -減価償却累計额 | ---- | 2.83%-5.94億 | 2.83%-5.94億 | ---- | ---- | ---- | 8.64%-6.11億 | 8.64%-6.11億 | ---- | ---- |
| -投資有価証券 | -70.27%1,334.4万 | -65.18%1,371.8万 | -65.18%1,371.8万 | 24.15%1,262.9万 | 20.75%1,141.6万 | 497.36%4,488万 | 398.33%3,939.8万 | 398.33%3,939.8万 | 20.39%1,017.2万 | 5.13%945.4万 |
| -のれん | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | -96.06%42.9万 | -77.46%304.3万 | -77.46%304.3万 | -64.90%565.7万 | -55.84%827.2万 |
| 規制資産 | -5.88%2.39億 | 3.24%1.81億 | 3.24%1.81億 | -5.11%1.99億 | 1.49%1.59億 | 25.71%2.54億 | 36.25%1.75億 | 36.25%1.75億 | 65.13%2.1億 | 99.44%1.56億 |
| 資産合計 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 58.34%466万 | 47.61%441.8万 | 47.61%441.8万 | -62.96%369.9万 | -89.65%333.2万 | -59.38%294.3万 | 23.99%299.3万 | 23.99%299.3万 | 272.33%998.6万 | 983.28%3,220.6万 |
| -短期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --685.6万 | --2,976.9万 |
| -資本リース債務 | 58.34%466万 | 47.61%441.8万 | 47.61%441.8万 | 18.18%369.9万 | 36.73%333.2万 | 42.11%294.3万 | 23.99%299.3万 | 23.99%299.3万 | 16.70%313万 | -18.03%243.7万 |
| -買掛金 | -19.49%8,809.9万 | -4.92%5,039.9万 | -4.92%5,039.9万 | -15.45%9,834.7万 | -17.63%7,666.7万 | 2.06%1.09億 | 30.24%5,300.6万 | 30.24%5,300.6万 | 43.33%1.16億 | 61.83%9,307.7万 |
| -未払い法人所得税 | -32.25%5,156.3万 | -32.55%4,893.8万 | -32.55%4,893.8万 | 47.31%4,666万 | 131.70%4,339.3万 | 403.03%7,611.3万 | 568.19%7,255.2万 | 568.19%7,255.2万 | 274.90%3,167.5万 | 108.25%1,872.8万 |
| 当期の未払費用 | ---- | 31.16%4,157.4万 | 31.16%4,157.4万 | ---- | ---- | ---- | 14.95%3,169.6万 | 14.95%3,169.6万 | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | -21.07%1億 | 53.82%1.44億 | 53.82%1.44億 | 3.02%1.3億 | -22.50%9,709.1万 | 10.94%1.27億 | 21.03%9,389.9万 | 21.03%9,389.9万 | 50.65%1.26億 | 107.12%1.25億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| -長期借入金 | 47.63%1,334.4万 | 43.18%1,371.8万 | 43.18%1,371.8万 | 24.15%1,262.9万 | 20.75%1,141.6万 | 20.31%903.9万 | 21.19%958.1万 | 21.19%958.1万 | 20.39%1,017.2万 | 5.13%945.4万 |
| 長期前払費用 | 0.48%4.07億 | 1.98%4.13億 | 1.98%4.13億 | 5.27%4.11億 | 4.98%4.03億 | 5.18%4.05億 | 5.70%4.05億 | 5.70%4.05億 | 3.75%3.9億 | -0.58%3.84億 |
| 長期積立金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,584.1万 | --2,981.7万 | --2,981.7万 | ---- | ---- |
| 従業員福利厚生費 | 349.58%428万 | 16.47%335.9万 | 16.47%335.9万 | 39.56%324.2万 | -28.27%161.9万 | -23.47%95.2万 | 113.79%288.4万 | 113.79%288.4万 | --232.3万 | --225.7万 |
| 転換可能優先株式 | ---- | 88.22%1,167.7万 | 88.22%1,167.7万 | ---- | ---- | ---- | -10.02%620.4万 | -10.02%620.4万 | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | -25.26%1.52億 | 16.18%1.93億 | 16.18%1.93億 | 11.90%1.77億 | -2.45%1.4億 | 56.72%2.03億 | 88.21%1.66億 | 88.21%1.66億 | 71.18%1.58億 | 107.27%1.44億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -6.94%7.39億 | -9.18%7.53億 | -9.18%7.53億 | -9.18%7.63億 | -12.83%7.68億 | -10.52%7.94億 | -7.23%8.29億 | -7.23%8.29億 | -6.80%8.4億 | -4.93%8.81億 |
| -普通株式 | -6.94%7.39億 | -9.18%7.53億 | -9.18%7.53億 | -9.18%7.63億 | -12.83%7.68億 | -10.52%7.94億 | -7.23%8.29億 | -7.23%8.29億 | -6.80%8.4億 | -4.93%8.81億 |
| 資本剰余金 | -6.04%8,039.8万 | -2.86%8,334.4万 | -2.86%8,334.4万 | -2.82%8,330.5万 | -0.15%8,536.3万 | -0.74%8,556.3万 | -2.28%8,579.4万 | -2.28%8,579.4万 | -5.03%8,572.1万 | -4.85%8,548.9万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 資本合計 | -4.39%6.82億 | 5.86%7.1億 | 5.86%7.1億 | 5.89%6.85億 | -0.71%6.28億 | 14.00%7.13億 | 16.14%6.71億 | 16.14%6.71億 | 11.50%6.47億 | 11.78%6.33億 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
