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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -272.33%-3,753.2万 | 63.21%2.48億 | 20.20%8,190.9万 | 31.24%4,349.8万 | 104.11%1.01億 | 1,539.98%2,177.9万 | 105.86%1.52億 | 231.44%6,814.5万 | 284.23%3,314.4万 | 15.27%4,961.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -10.56%4,117.5万 | 52.76%1.21億 | 9.70%2,876.1万 | -4.76%3,637.5万 | 570.69%983.9万 | 245.16%4,603.4万 | 556.95%7,921.5万 | 169.94%2,621.7万 | 320.08%3,819.4万 | 117.43%146.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -209.13%-67.7万 | 52.34%-100.9万 | -61.87%18.8万 | -1.35%-30.1万 | 71.24%-67.7万 | -634.15%-21.9万 | 25.90%-211.7万 | 111.34%49.3万 | -117.82%-29.7万 | -2,352.08%-235.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | -6.96%1,938.9万 | -3.77%7,720.3万 | -10.36%1,860.5万 | -10.55%1,822.5万 | 4.45%1,953.3万 | 2.19%2,084万 | -8.64%8,022.4万 | -1.06%2,075.5万 | -1.43%2,037.4万 | -15.03%1,870.1万 |
| 株式ベースの報酬 | -70.39%6.1万 | -51.96%58.7万 | -69.35%8万 | -51.52%12.8万 | -37.09%17.3万 | -51.18%20.6万 | -43.53%122.2万 | -42.51%26.1万 | -48.64%26.4万 | -38.06%27.5万 |
| 繰延税金 | -12.17%1,284.5万 | -94.45%159.1万 | -90.32%107.3万 | -96.46%43万 | -88.02%7.7万 | 206.54%1,462.5万 | 35,933.75%2,866.7万 | 7,163.69%1,109万 | --1,216.3万 | 21,333.33%64.3万 |
| その他の非現金項目 | 271.43%169.2万 | 1,075.16%306.2万 | 183.26%76.1万 | 335.23%213.7万 | 1,035.77%115.1万 | -392.88%-98.7万 | -115.91%-31.4万 | -275.77%-91.4万 | 13.92%49.1万 | -125.31%-12.3万 |
| 運転資金の増減額 | -23.92%-7,162.2万 | 245.96%4,840.6万 | 193.92%3,296.3万 | 65.32%-1,300.7万 | 126.25%7,163.5万 | -49.61%-5,779.9万 | -16.65%-3,316.3万 | 239.40%1,121.5万 | -53.62%-3,751.1万 | 9.25%3,166.2万 |
| -売掛金増減額 | 26.14%-5,836.5万 | 88.07%-568.6万 | -47.26%1,832.8万 | 24.32%-4,068.4万 | 108.12%9,568.6万 | -5.89%-7,901.6万 | 6.62%-4,764.8万 | 2,448.04%3,475.1万 | -7.94%-5,375.8万 | 14.41%4,597.7万 |
| -在庫増減額 | -151.10%-18.6万 | 155.60%313.9万 | 236.19%180.2万 | 104.29%20.9万 | 333.64%76.4万 | 136.95%36.4万 | -320.81%-564.6万 | 1,176.19%53.6万 | -1,566.87%-487万 | 53.35%-32.7万 |
| -前払費用増減額 | 42.75%194万 | -17.88%-118万 | 167.20%50.5万 | -56,500.00%-452.8万 | 171.04%148.4万 | 49.83%135.9万 | -234.91%-100.1万 | 227.70%18.9万 | -102.43%-8,000 | -155.07%-208.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -177.00%-1,501.1万 | 146.70%5,213.3万 | 150.81%1,232.8万 | 51.46%3,199.6万 | -121.02%-2,629.9万 | -45.94%1,949.4万 | 9.49%2,113.2万 | -275.62%-2,426.1万 | -14.56%2,112.5万 | -22.86%-1,189.9万 |
| 利息の支払額 | 21.50%-72.3万 | 3.31%-239.3万 | 46.30%-52.2万 | 8.43%-48.9万 | 29.73%-46.1万 | -194.25%-92.1万 | -73.08%-247.5万 | -210.54%-97.2万 | -71.70%-53.4万 | -79.23%-65.6万 |
| 支払済みの税金還付金 | ---3,967.2万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -64.49%97.3万 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -272.33%-3,753.2万 | 63.21%2.48億 | 20.20%8,190.9万 | 31.24%4,349.8万 | 104.11%1.01億 | 1,539.98%2,177.9万 | 105.45%1.52億 | 232.82%6,814.5万 | 276.85%3,314.4万 | 15.50%4,961.5万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 34.15%-1,266.9万 | 12.48%-7,508.7万 | 47.08%-1,682.2万 | -16.92%-2,217.8万 | -65.14%-1,684.8万 | 22.55%-1,923.9万 | -82.13%-8,579.8万 | -46.21%-3,178.8万 | -72.33%-1,896.8万 | -20.95%-1,020.2万 |
| 固定資産取引の純額 | 32.19%-1,230.4万 | 14.09%-7,181.7万 | 46.04%-1,772.9万 | -7.75%-2,277.6万 | -37.17%-1,316.6万 | 9.27%-1,814.6万 | -91.19%-8,359.5万 | -56.30%-3,285.8万 | -129.89%-2,113.8万 | -26.62%-959.8万 |
| その他の投資活動純額 | 66.61%-36.5万 | -48.43%-327万 | -15.23%90.7万 | -72.44%59.8万 | -509.60%-368.2万 | 77.41%-109.3万 | 34.92%-220.3万 | 249.03%107万 | 219.76%217万 | 29.36%-60.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 34.15%-1,266.9万 | 12.48%-7,508.7万 | 47.08%-1,682.2万 | -16.92%-2,217.8万 | -65.14%-1,684.8万 | 22.55%-1,923.9万 | -118.03%-8,579.8万 | -46.21%-3,178.8万 | -72.33%-1,896.8万 | -53.76%-1,020.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 17.50%-2,927.4万 | -277.30%-1.43億 | -280.63%-2,083.8万 | 72.30%-1,724.5万 | -564.16%-6,916.5万 | -1,659.30%-3,548.5万 | -35.88%-3,783万 | 270.05%1,153.6万 | -226.09%-6,225万 | 19,968.00%1,490.1万 |
| 借入金純額 | -122.17%-115.5万 | -225.49%-3,353.4万 | -104.64%-102.5万 | 95.86%-98.5万 | -252.92%-3,673.3万 | 18.52%520.9万 | 906.37%2,672.3万 | 2,850.12%2,211.1万 | -2,754.20%-2,380.4万 | 3,004.59%2,402.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 49.02%-1,663.4万 | -13.72%-7,845.7万 | -5.25%-1,147.9万 | 73.86%-1,006万 | -129.36%-2,428.9万 | -261.86%-3,262.9万 | -157.95%-6,899.2万 | -65.95%-1,090.6万 | -108.52%-3,847.9万 | ---1,059万 |
| 配当金支払総額 | -4.46%-929.5万 | ---3,434.3万 | ---838.7万 | ---846.9万 | ---858.9万 | ---889.8万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -362.91%-219万 | -18.88%360.1万 | -83.99%5.3万 | 6,775.76%226.9万 | -69.66%44.6万 | -68.02%83.3万 | 100.05%443.9万 | -44.09%33.1万 | -83.25%3.3万 | 95.48%147万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17.50%-2,927.4万 | -277.30%-1.43億 | -280.63%-2,083.8万 | 72.30%-1,724.5万 | -564.16%-6,916.5万 | -1,659.30%-3,548.5万 | -35.88%-3,783万 | 270.05%1,153.6万 | -226.09%-6,225万 | 19,968.00%1,490.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 52.72%8,875万 | 96.93%5,811.4万 | 335.39%4,450.1万 | -30.65%4,042.6万 | 532.23%2,516.9万 | 96.93%5,811.4万 | 30.53%2,951万 | -72.79%1,022.1万 | -0.96%5,829.5万 | -82.40%398.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -141.24%-7,947.5万 | 7.10%3,063.6万 | -7.61%4,424.9万 | 108.48%407.5万 | -71.91%1,525.7万 | -29.05%-3,294.5万 | 314.37%2,860.4万 | 694.94%4,789.3万 | -125.68%-4,807.4万 | 49.84%5,431.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -63.15%927.5万 | 52.72%8,875万 | 52.72%8,875万 | 335.39%4,450.1万 | -30.65%4,042.6万 | 532.23%2,516.9万 | 96.93%5,811.4万 | 96.93%5,811.4万 | -72.79%1,022.1万 | -0.96%5,829.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -2,405.33%-5,279.2万 | 248.00%1.69億 | 82.18%6,361.3万 | 91.64%1,641.6万 | 248.90%8,685.1万 | 111.59%229万 | 140.50%4,861.2万 | 697.50%3,491.8万 | 587.54%856.6万 | -24.12%2,489.3万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
