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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 34.20%-456.4万 | -196.66%-470.8万 | -8.13%-567.8万 | -124.00%-477.1万 | 210.34%900.3万 | -588.10%-693.6万 | -112.62%-158.7万 | -197.11%-525.1万 | -32.94%1,987.6万 | -72.48%290.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 2.09%-2,229.7万 | 39.93%-1,860.4万 | -38.78%-2,648.4万 | -248.91%-9,619.7万 | -73.85%-2,337.4万 | -185.33%-2,277.2万 | -890.98%-3,096.8万 | -531.89%-1,908.3万 | -919.59%-2,757.1万 | -583.53%-1,344.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---2.8万 | -102.25%-35万 | ---- | 5,562.85%1,630.9万 | -98.81%5,000 | ---- | --1,555.9万 | 37,150.00%74.5万 | -52.55%28.8万 | --42.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | -9.75%1,073.5万 | -1.23%1,137.4万 | 1.80%1,166.6万 | 19.40%4,726万 | 12.73%1,238.9万 | 17.46%1,189.5万 | 20.23%1,151.6万 | 28.97%1,146万 | 41.40%3,958.1万 | 37.17%1,099万 |
| 繰延税金 | 96.04%-12.9万 | 102.75%9.4万 | 114.21%38.5万 | -86.79%-1,304万 | -2.09%-365.9万 | -96.50%-325.8万 | -224.12%-341.3万 | -295.04%-271万 | -425.68%-698.1万 | -9,060.00%-358.4万 |
| その他の非現金項目 | 64.07%109.6万 | 1,018.37%109.6万 | 236.11%76.9万 | 154.83%102.7万 | 189.78%82.6万 | 179.52%66.8万 | 160.12%9.8万 | -1,230.00%-56.5万 | 16.31%-187.3万 | -586.57%-92万 |
| 運転資金の増減額 | 196.66%153.6万 | -2,749.68%-416万 | 199.27%230.5万 | 147.60%1,247.4万 | 355.49%1,622.9万 | 50.96%-158.9万 | -97.34%15.7万 | -94.96%-232.2万 | 351.90%503.8万 | -14.00%356.3万 |
| -売上債権増減額 | -76.71%48万 | 4,210.00%82.2万 | 236.67%418.2万 | 141.82%300.2万 | 284.28%402.1万 | 268.69%206.1万 | 98.84%-2万 | 20.21%-306万 | -1,125.09%-717.9万 | -154.81%-218.2万 |
| -棚卸資産増減額 | 6,000.00%73.2万 | 143.70%55.1万 | -7.25%69.1万 | 109.01%36.1万 | 161.96%86.5万 | 101.10%1.2万 | -1.86%-126.1万 | 365.12%74.5万 | -409.15%-400.7万 | -410.91%-139.6万 |
| -前払費用増減額 | 347.38%469.3万 | -118.52%-462.6万 | 193.89%124.5万 | -109.60%-38.2万 | 24.04%201.2万 | 53.36%104.9万 | -154.14%-211.7万 | 40.67%-132.6万 | 200.18%398.1万 | 177.24%162.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 21.94%-336.2万 | -1,033.78%-210.1万 | -210.94%-426.3万 | -75.95%338.3万 | 68.07%883.7万 | -1,683.46%-430.7万 | -95.65%22.5万 | -140.76%-137.1万 | 59.06%1,406.4万 | 12.91%525.8万 |
| -その他運転資金の変動 | -149.26%-100.7万 | -64.14%119.4万 | -83.27%45万 | 435.53%611万 | 89.27%49.4万 | 88.97%-40.4万 | 1,648.84%333万 | 49.78%269万 | 66.86%-182.1万 | 109.18%26.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 34.20%-456.4万 | -196.66%-470.8万 | -8.13%-567.8万 | -124.00%-477.1万 | 210.34%900.3万 | -588.10%-693.6万 | -112.62%-158.7万 | -197.11%-525.1万 | -32.94%1,987.6万 | -72.48%290.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 33.67%-1,499.4万 | 31.73%-1,595.9万 | 54.83%-1,441.6万 | 32.66%-9,258.3万 | 60.67%-1,469.2万 | 51.57%-2,260.4万 | 22.88%-2,337.5万 | -37.85%-3,191.2万 | -34.83%-1.37億 | 24.76%-3,735.7万 |
| 固定資産取引の純額 | 35.69%-1,451.6万 | 31.10%-1,595.7万 | 54.89%-1,432万 | 32.66%-9,205.5万 | 60.27%-1,457.9万 | 51.64%-2,257.2万 | 23.54%-2,315.8万 | -37.70%-3,174.6万 | -88.14%-1.37億 | -62.56%-3,669.2万 |
| 無形資産取引の純額 | -1,393.75%-47.8万 | 99.08%-2,000 | 42.17%-9.6万 | 32.48%-52.8万 | 83.01%-11.3万 | ---3.2万 | -886.36%-21.7万 | -74.74%-16.6万 | -1.03%-78.2万 | -20.69%-66.5万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 33.67%-1,499.4万 | 31.73%-1,595.9万 | 54.83%-1,441.6万 | 32.66%-9,258.3万 | 60.67%-1,469.2万 | 51.57%-2,260.4万 | 22.88%-2,337.5万 | -37.85%-3,191.2万 | -34.83%-1.37億 | 24.76%-3,735.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 865.27%5,845.1万 | -103.77%-651.9万 | -121.62%-550万 | 35.47%1.79億 | -142.81%-1,175万 | -110.66%-763.8万 | 857.62%1.73億 | 71.45%2,544万 | 80.50%1.32億 | -35.69%2,744.6万 |
| 借入金純額 | 884.41%6,046.2万 | -102.96%-651.9万 | -77.13%-550万 | 315.85%1.98億 | -14,508.75%-1,168.7万 | -163.20%-770.8万 | 1,052.40%2.2億 | -118.82%-310.5万 | -30.79%4,755.2万 | -100.20%-8万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | --0 | --0 | -112.25%-1,071.8万 | --0 | --0 | ---4,071.8万 | --3,000万 | --8,750万 | --2,750万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -77.25%109.6万 | -85.41%28.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -2,972.86%-201.1万 | ---- | ---- | -97.85%-819.3万 | 75.95%-6.3万 | 109.28%7万 | -499.56%-674.5万 | 33.16%-145.5万 | -970.03%-414.1万 | ---26.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 865.27%5,845.1万 | -103.77%-651.9万 | -121.62%-550万 | 35.47%1.79億 | -142.81%-1,175万 | -110.66%-763.8万 | 857.62%1.73億 | 71.45%2,544万 | 80.50%1.32億 | -35.69%2,744.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -67.29%5,219.8万 | 574.29%7,938.4万 | 346.79%1.05億 | 158.06%2,349.6万 | 301.29%1.22億 | 2,351.54%1.6億 | 89.86%1,177.3万 | 158.06%2,349.6万 | 9.55%910.5万 | 451.15%3,050.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 204.61%3,889.3万 | -118.39%-2,718.6万 | -118.32%-2,559.4万 | 466.20%8,148.2万 | -148.77%-1,743.9万 | -254.93%-3,717.8万 | 47,738.83%1.48億 | -303.68%-1,172.3万 | 1,712.47%1,439.1万 | -296.36%-701万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -25.59%9,109.1万 | -67.29%5,219.8万 | 574.29%7,938.4万 | 346.79%1.05億 | 346.79%1.05億 | 301.29%1.22億 | 2,351.54%1.6億 | 89.86%1,177.3万 | 158.06%2,349.6万 | 158.06%2,349.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 33.79%-1,955.8万 | 17.21%-2,066.7万 | 45.93%-2,009.4万 | 17.23%-9,735.4万 | 83.49%-568.9万 | 38.05%-2,954万 | -40.76%-2,496.2万 | -109.46%-3,716.3万 | -165.43%-1.18億 | -163.20%-3,445.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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