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| (FY)2024/10/31 | (Q4)2024/10/31 | (Q3)2024/07/31 | (Q2)2024/04/30 | (Q1)2024/01/31 | (FY)2023/10/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 184.13%549.37億 | 448.93%796.94億 | 67.77%-99.26億 | 109.77%52.81億 | -497.63%-201.12億 | -267.66%-653.02億 | 460.32%145.18億 | -262.89%-308.01億 | -378.64%-540.77億 | -82.41%50.58億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -16.85%88.42億 | 26.83%36.35億 | -106.28%-1.81億 | -22.44%25.64億 | 78.62%28.24億 | -38.99%106.34億 | -57.04%28.66億 | -10.36%28.81億 | -13.25%33.06億 | -57.65%15.81億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -67.52%-13.67億 | -477.42%-8.95億 | -25.64%-1.96億 | 41.63%-1.29億 | 48.24%-1.47億 | 60.16%-8.16億 | 88.03%-1.55億 | 49.68%-1.56億 | -9.41%-2.21億 | -17.84%-2.84億 |
| 減価償却費及び償却費 | 6.07%20.27億 | 7.72%5.44億 | -0.81%4.92億 | 2.71%4.92億 | 15.78%4.99億 | 8.21%19.11億 | 9.07%5.05億 | 15.35%4.96億 | 9.36%4.79億 | -0.92%4.31億 |
| 繰延税金 | 18.76%-10.61億 | 72.19%-8,900万 | 38.60%-1.75億 | -13.71%-7.3億 | -15.52%-6,700万 | -360.16%-13.06億 | -168.23%-3.2億 | 30.49%-2.85億 | -311.88%-6.42億 | -141.43%-5,800万 |
| 運転資金の増減額 | 153.70%422.43億 | 601.63%753.9億 | 68.30%-109.37億 | 103.49%20.12億 | -997.78%-242.22億 | -488.76%-786.58億 | 347.92%107.45億 | -320.69%-345.03億 | -267.46%-575.99億 | -89.04%26.98億 |
| -貸付金の変更 | 42.97%-448.74億 | 146.88%107.63億 | -437.49%-341.9億 | 50.49%-169.02億 | 70.17%-45.45億 | 31.95%-786.91億 | 33.28%-229.59億 | 74.76%-63.61億 | -5.12%-341.37億 | 35.30%-152.34億 |
| -その他運転資金の変動 | 263,890.91%871.17億 | 91.75%646.27億 | 182.63%232.53億 | 180.62%189.14億 | -209.73%-196.77億 | -99.98%3,300万 | 12.05%337.04億 | -168.91%-281.42億 | -239.67%-234.62億 | -62.76%179.32億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 184.13%549.37億 | 448.93%796.94億 | 67.77%-99.26億 | 109.77%52.81億 | -497.63%-201.12億 | -267.66%-653.02億 | 460.32%145.18億 | -262.89%-308.01億 | -378.64%-540.77億 | -82.41%50.58億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -159.59%-454.22億 | -888.71%-801.25億 | -58.12%149.15億 | -106.77%-36.59億 | 542.31%234.47億 | 338.99%762.26億 | -444.26%-81.04億 | 296.70%356.15億 | 405.34%540.16億 | 76.94%-53.01億 |
| 銀行の利付預金関連収益の支払い | -271.68%-711.53億 | -491.61%-771.93億 | -121.40%-42.02億 | -126.01%-108.94億 | 400.91%211.36億 | 36.09%414.46億 | -2,352.63%-130.48億 | 625.54%196.34億 | 11.17%418.84億 | -138.02%-70.24億 |
| 投資商品取引の純額 | -34.26%244.85億 | -201.35%-55.72億 | 18.46%196.85億 | -41.11%76.6億 | 27.56%27.12億 | 158.77%372.48億 | 284.81%54.98億 | 217.72%166.17億 | 148.94%130.07億 | 110.79%21.26億 |
| 固定資産取引の純額 | -18.06%-21.77億 | -28.70%-7.13億 | -10.51%-5.68億 | -13.94%-4.25億 | -16.87%-4.71億 | -26.82%-18.44億 | -20.17%-5.54億 | -102.36%-5.14億 | 8.13%-3.73億 | -21.02%-4.03億 |
| 事業取引の純額 | 648.56%34.23億 | --33.53億 | --0 | --0 | --7,000万 | -125.17%-6.24億 | --0 | ---1.22億 | ---5.02億 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -159.59%-454.22億 | -888.71%-801.25億 | -58.12%149.15億 | -106.77%-36.59億 | 542.31%234.47億 | 338.99%762.26億 | -444.26%-81.04億 | 296.70%356.15億 | 405.34%540.16億 | 76.94%-53.01億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 23.62%-98.13億 | 94.35%-4.16億 | 1.67%-40.65億 | -1,200.00%-17.68億 | -193.57%-35.64億 | -166.59%-128.47億 | -582.82%-73.63億 | -447.55%-41.34億 | 82.89%-1.36億 | 74.68%-12.14億 |
| 借入金純額 | 146.71%11.02億 | 172.26%13.83億 | -856.32%-16.64億 | 1,036.90%15.74億 | -85.44%-1.91億 | -259.06%-23.59億 | -743.17%-19.14億 | -20.00%-1.74億 | -7.01%-1.68億 | 19.53%-1.03億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 11.26%-37.83億 | 101.38%4,500万 | -0.76%-10.6億 | -3,659.38%-11.39億 | -12,630.77%-16.29億 | -110.41%-42.63億 | -13,666.67%-32.56億 | -783.12%-10.52億 | 102.15%3,200万 | 101.81%1,300万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | 107.00%2,800万 | --0 | --3.78億 | ---3.5億 | ---- | -108.83%-4億 | -110.30%-4億 | --0 | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | -22.92%-71.6億 | -2.84%-18.44億 | 40.89%-17.19億 | ---18.53億 | -55.16%-17.44億 | 12.60%-58.25億 | 16.84%-17.93億 | -86.17%-29.08億 | --0 | 61.86%-11.24億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 23.62%-98.13億 | 94.35%-4.16億 | 1.67%-40.65億 | -1,200.00%-17.68億 | -193.57%-35.64億 | -166.59%-128.47億 | -582.82%-73.63億 | -447.55%-41.34億 | 82.89%-1.36億 | 74.68%-12.14億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -21.45%67.21億 | -2.36%72.45億 | -8.23%63.08億 | -9.37%63.33億 | -21.45%67.21億 | 44.26%85.56億 | 30.77%74.2億 | 22.03%68.74億 | -0.19%69.88億 | 44.26%85.56億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 84.50%-2.98億 | 10.75%-8.47億 | 35.88%9.24億 | 25.89%-1.46億 | 84.28%-2.29億 | -186.04%-19.23億 | -136.12%-9.49億 | 1,316.67%6.8億 | 85.97%-1.97億 | -251.14%-14.57億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -84.09%1,400万 | -84.40%3,900万 | 109.70%1,300万 | 45.78%1.21億 | -43.24%-1.59億 | -77.44%8,800万 | -1.96%2.5億 | -1,814.29%-1.34億 | 130.56%8,300万 | -204.72%-1.11億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -4.23%64.37億 | -4.23%64.37億 | -2.36%72.45億 | -8.23%63.08億 | -9.37%63.33億 | -21.45%67.21億 | -21.45%67.21億 | 30.77%74.2億 | 22.03%68.74億 | -0.19%69.88億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 178.58%527.6億 | 465.60%789.81億 | 66.49%-104.94億 | 108.92%48.56億 | -542.17%-205.83億 | -279.08%-671.46億 | 555.59%139.64億 | -267.86%-313.15億 | -365.23%-544.5億 | -83.62%46.55億 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |