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4
コレギウム・ファーマシューティカル
COLL
5
ワークデイ クラスA
WDAY
| (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -8.25%223.17億 | -54.43%135.21億 | -23.52%194.05億 | 67.09%873.72億 | -58.31%80億 | 82.04%243.24億 | 143.45%296.74億 | 236.08%253.74億 | -18.97%522.91億 | -2.55%191.9億 |
| その他の非現金項目 | -95.12%4.28億 | -166.08%-27.06億 | -71.09%65.64億 | 88.46%417.15億 | 51.68%61.52億 | 370.82%87.62億 | -53.54%40.95億 | 206.67%227.06億 | -51.21%221.35億 | -89.98%40.56億 |
| 運転資金の増減額 | -99.79%4,600万 | 69.60%-41.93億 | 1,009.52%51.57億 | 243.20%112.08億 | 261.32%40.25億 | 232.86%215.43億 | -29.44%-137.93億 | 50.61%-5.67億 | 16.32%-78.27億 | 46.63%-24.95億 |
| -売上債権増減額 | 26.99%181.24億 | 70.40%-31.64億 | 601.27%193.79億 | 111.37%18.33億 | 104.37%21.16億 | -38.52%142.72億 | 61.16%-106.89億 | -110.55%-38.66億 | 34.19%-161.17億 | -196.94%-484.61億 |
| -棚卸資産増減額 | -134.34%-17.88億 | -10.01%-12.31億 | -365.06%-39.15億 | 326.91%119.13億 | 12.95%63.48億 | 200.13%52.07億 | -126.08%-11.19億 | 114.83%14.77億 | 54.45%-52.5億 | 261.68%56.2億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | -3,043.68%-25.61億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --8,700万 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | -452.95%-16.73億 | -98.34%-89.73億 | -75.72%7.96億 | 3,468.65%107.46億 | 462.63%115.17億 | 121.86%4.74億 | -91.94%-45.24億 | 51.88%32.79億 | -102.46%-3.19億 | -84.33%20.47億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -51.36%284.43億 | -38.80%167.48億 | -27.88%386.38億 | 95.57%1,748.98億 | 25.92%354.78億 | 112.02%584.8億 | 89.59%273.67億 | 178.50%535.73億 | -27.25%894.28億 | -54.39%281.75億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 4.11%-165.61億 | -28.65%-173.73億 | -72.11%-179.79億 | -65.86%-634.06億 | -268.34%-221.85億 | -86.31%-172.71億 | -33.89%-135.04億 | 18.71%-104.46億 | -20.82%-382.29億 | 36.16%-60.23億 |
| 無形資産取引の純額 | 2.56%-10.28億 | ---- | ---- | -32.08%-63.2億 | 7.20%-15.72億 | -37.37%-10.55億 | ---- | ---- | -33.62%-47.85億 | -9.86%-16.94億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---67.48億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -36.80%-24.98億 | 173.51%63.23億 | 89.29%32.71億 | -235.39%-96.26億 | -4,514.29%-9.27億 | -311.10%-18.26億 | -475.32%-86.01億 | -77.61%17.28億 | 249.43%71.1億 | 100.26%2,100万 |
| その他の投資活動純額 | 171.86%9.68億 | -71.15%13.59億 | 67.40%-9.07億 | -7.36%-5.98億 | 65.40%-11.79億 | -283.27%-13.47億 | -3.19%47.1億 | -1.20%-27.82億 | 39.06%-5.57億 | -2,270.70%-34.08億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11.07%-191.19億 | 44.26%-117.54億 | -35.78%-156.15億 | -137.78%-866.98億 | -193.69%-326.11億 | -154.79%-214.99億 | -133.30%-210.88億 | -45.94%-115億 | 10.84%-364.61億 | 41.43%-111.04億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -97.95%6.1億 | 125.97%21.87億 | 104.31%5.57億 | -240.64%-163.17億 | -5,560.71%-247.37億 | 4,464.37%297.65億 | -355.65%-84.21億 | -251.39%-129.24億 | 322.73%116.02億 | 110.08%4.53億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---200億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | 4.52%-76.76億 | --0 | -17.32%-76.76億 | -16.46%-145.77億 | --0 | -22.85%-80.39億 | 25.00%500万 | -9.36%-65.43億 | -0.01%-125.17億 | 50.00%600万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | 3,000.00%2,900万 | -300.00%-200万 | --0 | 3,200.00%3,300万 | 0.00%-200万 | 66.67%-100万 | -99.92%100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -287.91%-188.36億 | 48.90%-77.85億 | 41.62%-192.73億 | -124.43%-915.95億 | -526.99%-533.69億 | 160.75%100.24億 | -96.09%-152.36億 | -311.18%-330.14億 | 16.14%-408.12億 | 66.91%-85.12億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -3.48%2,440.35億 | -2.44%2,561.87億 | -1.61%2,441.91億 | 4.30%2,481.95億 | 24.00%2,963.15億 | 3.01%2,528.39億 | 5.62%2,625.9億 | 4.30%2,481.95億 | 21.91%2,379.52億 | 11.69%2,389.71億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -120.24%-95.12億 | 68.84%-27.91億 | -58.60%37.5億 | -127.93%-33.95億 | -690.05%-505.02億 | 1,678.47%470.05億 | -277.30%-89.57億 | 172.29%90.59億 | -63.58%121.55億 | -49.94%85.59億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 320.37%77.77億 | -1,037.11%-90.4億 | 32.23%70.56億 | 364.99%50.64億 | 510.24%40.52億 | 61.33%-35.29億 | -1.15%-7.95億 | -27.26%53.36億 | -120.34%-19.11億 | -90.35%6.64億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -18.23%2,423.02億 | -3.48%2,440.35億 | -2.44%2,561.87億 | -1.61%2,441.91億 | -1.61%2,441.91億 | 24.00%2,963.15億 | 3.01%2,528.39億 | 5.62%2,625.9億 | 4.30%2,481.95億 | 4.30%2,481.95億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -72.97%108.54億 | -126.43%-26.88億 | -52.10%206.59億 | 166.70%1,039.15億 | -19.55%104.64億 | 128.88%401.54億 | 401.97%101.7億 | 575.34%431.27億 | -54.24%389.63億 | -74.62%130.07億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
