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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 87.80%7,700万 | -12.24%4,300万 | -75.23%2,700万 | -10.50%3.75億 | 36.43%1.76億 | 20.59%4,100万 | -53.33%4,900万 | -27.81%1.09億 | -9.50%4.19億 | 35.79%1.29億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 166.67%3,200万 | 117.65%3,700万 | -50.00%2,000万 | 87.88%6,200万 | 0.00%-700万 | 50.00%1,200万 | 525.00%1,700万 | 11.11%4,000万 | -77.55%3,300万 | -121.21%-700万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | --100万 | --200万 | --1,300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -7.41%2,500万 | -16.13%2,600万 | -3.57%2,700万 | -13.43%1.16億 | -9.09%3,000万 | -3.57%2,700万 | -6.06%3,100万 | -30.00%2,800万 | -10.07%1.34億 | -8.33%3,300万 |
| 繰延税金 | -200.00%-300万 | 20.00%-400万 | 71.43%1,200万 | 57.69%-1,100万 | 36.84%-1,200万 | 88.89%-100万 | 16.67%-500万 | -12.50%700万 | -285.71%-2,600万 | -575.00%-1,900万 |
| 運転資金の増減額 | 80.00%-600万 | -58.62%-4,600万 | -1,233.33%-6,800万 | -54.61%6,900万 | 41.86%1.22億 | -50.00%-3,000万 | -158.00%-2,900万 | -83.33%600万 | 270.73%1.52億 | 881.82%8,600万 |
| -売上債権増減額 | 104.76%100万 | -17.11%6,300万 | -208.70%-2,500万 | 378.57%7,800万 | --0 | -261.54%-2,100万 | 18.75%7,600万 | 283.33%2,300万 | -460.00%-2,800万 | -141.30%-1.11億 |
| -棚卸資産増減額 | 500.00%600万 | -200.00%-600万 | -400.00%-300万 | -127.78%-500万 | -200.00%-500万 | -75.00%100万 | -100.00%-200万 | -90.00%100万 | 500.00%1,800万 | 155.56%500万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 28.57%2,700万 | -409.09%-3,400万 | 26.83%-3,000万 | -80.00%700万 | -71.93%1,600万 | 425.00%2,100万 | -52.17%1,100万 | 16.33%-4,100万 | 105.88%3,500万 | 303.57%5,700万 |
| -その他運転資金の変動 | -29.03%-4,000万 | 39.47%-6,900万 | -143.48%-1,000万 | -108.66%-1,100万 | -17.78%1.11億 | 24.39%-3,100万 | -216.67%-1.14億 | -66.67%2,300万 | 388.46%1.27億 | 87.50%1.35億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 87.80%7,700万 | -12.24%4,300万 | -75.23%2,700万 | -10.50%3.75億 | 36.43%1.76億 | 20.59%4,100万 | -53.33%4,900万 | -27.81%1.09億 | -9.50%4.19億 | 35.79%1.29億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 52.38%-1,000万 | -66.67%-500万 | -100.00%-800万 | -172.22%-4,900万 | -90.91%-2,100万 | -600.00%-2,100万 | 0.00%-300万 | -300.00%-400万 | 41.94%-1,800万 | -10.00%-1,100万 |
| 資本支出 | -60.00%-800万 | -33.33%-400万 | -50.00%-600万 | -25.00%-2,000万 | 11.11%-800万 | -66.67%-500万 | 0.00%-300万 | -300.00%-400万 | 48.39%-1,600万 | 10.00%-900万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -1,350.00%-2,900万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---200万 | ---200万 |
| その他の投資活動純額 | ---200万 | ---100万 | ---200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 52.38%-1,000万 | -66.67%-500万 | -100.00%-800万 | -172.22%-4,900万 | -90.91%-2,100万 | -600.00%-2,100万 | 0.00%-300万 | -300.00%-400万 | 41.94%-1,800万 | -10.00%-1,100万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 78.88%-3,400万 | 17.65%-7,000万 | -35.14%-1.5億 | -0.52%-3.83億 | 57.38%-2,600万 | -250.00%-1.61億 | -249.12%-8,500万 | 66.47%-1.11億 | -7.02%-3.81億 | 41.35%-6,100万 |
| 借入金純額 | -14.29%-2,400万 | -9.52%-2,300万 | 0.00%-2,000万 | -8,300.00%-8,200万 | -5.26%-2,000万 | 4.55%-2,100万 | -127.27%-2,100万 | 42.86%-2,000万 | 100.74%100万 | 47.22%-1,900万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 89.80%-1,500万 | 32.86%-4,700万 | -47.62%-1.24億 | 20.41%-3.08億 | 82.93%-700万 | -406.90%-1.47億 | -311.76%-7,000万 | 72.00%-8,400万 | -58.61%-3.87億 | 39.71%-4,100万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -28.57%500万 | --0 | 14.29%-600万 | 40.00%700万 | 200.00%100万 | 40.00%700万 | 300.00%600万 | -275.00%-700万 | -79.17%500万 | ---100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 78.88%-3,400万 | 17.65%-7,000万 | -35.14%-1.5億 | -0.52%-3.83億 | 57.38%-2,600万 | -250.00%-1.61億 | -249.12%-8,500万 | 66.47%-1.11億 | -7.02%-3.81億 | 41.35%-6,100万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -40.51%3.01億 | -39.10%3.38億 | -14.89%4.86億 | -4.03%5.71億 | -31.43%3.49億 | -7.66%5.06億 | 36.03%5.55億 | -4.03%5.71億 | 11.63%5.95億 | -17.50%5.09億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 123.40%3,300万 | 17.95%-3,200万 | -2,083.33%-1.31億 | -385.00%-5,700万 | 126.32%1.29億 | -840.00%-1.41億 | -124.53%-3,900万 | 96.69%-600万 | -73.68%2,000万 | 400.00%5,700万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 187.50%1,400万 | 50.00%-500万 | -70.00%-1,700万 | 36.36%-2,800万 | 60.00%800万 | 33.33%-1,600万 | 47.37%-1,000万 | -66.67%-1,000万 | -214.29%-4,400万 | 266.67%500万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -0.29%3.48億 | -40.51%3.01億 | -39.10%3.38億 | -14.89%4.86億 | -14.89%4.86億 | -31.43%3.49億 | -7.66%5.06億 | 36.03%5.55億 | -4.03%5.71億 | -4.03%5.71億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 91.67%6,900万 | -15.22%3,900万 | -80.00%2,100万 | -11.91%3.55億 | 40.00%1.68億 | 16.13%3,600万 | -54.90%4,600万 | -30.00%1.05億 | -6.71%4.03億 | 41.18%1.2億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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