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| (FY)2024/07/31 | (Q4)2024/07/31 | (Q3)2024/04/30 | (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | (Q1)2022/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 35.89%-550.69万 | -3.93%-108.02万 | 59.72%-40.88万 | -41.95%-155.31万 | 54.70%-246.48万 | 34.26%-858.98万 | 40.00%-103.93万 | 49.66%-101.49万 | 75.35%-109.41万 | -11.51%-544.15万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 31.58%-459.37万 | 45.91%-71.36万 | -26.94%-106.17万 | 21.14%-98.5万 | 44.60%-183.34万 | 41.85%-671.4万 | 39.72%-131.94万 | 31.17%-83.64万 | 71.65%-124.9万 | 11.40%-330.92万 |
| 減価償却費及び償却費 | 4.85%10.3万 | 2.03%2.59万 | -9.77%2.59万 | 16.94%2.58万 | 15.03%2.54万 | 85.87%9.82万 | 67.29%2.54万 | 128.58%2.87万 | 75.74%2.21万 | 75.76%2.21万 |
| 株式ベースの報酬 | 2,106.15%41.35万 | 1,582.09%13.79万 | 15,651.03%15.99万 | 2,775.36%8.48万 | 370.39%3.1万 | -90.65%1.87万 | -95.64%8,197 | --1,015 | 19.19%2,950 | -34.56%6,583 |
| その他の非現金項目 | 75.87%-44.27万 | 81.23%-3.96万 | 98.63%-1,664 | 101.09%3,331 | 66.18%-40.48万 | 5.15%-183.48万 | 61.67%-21.08万 | 15.64%-12.13万 | -49.34%-30.57万 | -15.54%-119.7万 |
| 運転資金の増減額 | -525.00%-98.69万 | -207.31%-49.08万 | 639.23%46.87万 | -256.57%-68.2万 | 70.65%-28.29万 | -198.99%-15.79万 | -43.07%45.73万 | 87.02%-8.69万 | 176.72%43.56万 | -634.33%-96.39万 |
| -売上債権増減額 | -243.13%-53.38万 | -330.18%-8.95万 | -106.96%-4,670 | -155.05%-45.79万 | 103.61%1.82万 | 219.80%37.29万 | 93.73%-2.08万 | -69.34%6.71万 | 2,909.36%83.17万 | -199.26%-50.51万 |
| -前払費用増減額 | -201.24%-17.87万 | -469.56%-3.89万 | 456.58%5.94万 | -202.75%-19.48万 | 73.91%-4,415 | 511.61%17.65万 | 53.41%-6,829 | 116.43%1.07万 | 1,523.08%18.96万 | -113.89%-1.69万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 61.21%-27.44万 | -174.73%-36.24万 | 351.31%41.4万 | 95.00%-2.93万 | 32.86%-29.67万 | -260.06%-70.74万 | -57.82%48.49万 | 80.00%-16.47万 | -392.36%-58.57万 | -424.14%-44.19万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 35.89%-550.69万 | -3.93%-108.02万 | 59.72%-40.88万 | -41.95%-155.31万 | 54.70%-246.48万 | 34.26%-858.98万 | 40.00%-103.93万 | 49.66%-101.49万 | 75.35%-109.41万 | -11.51%-544.15万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -176.72%-20万 | 0 | -317.84%-10万 | 0 | -183.41%-10万 | 130.62%26.07万 | 0 | 214.77%4.59万 | 9.49万 | 121.32%11.99万 |
| 固定資産取引の純額 | 19.68%-10万 | --0 | ---10万 | --0 | --0 | ---12.45万 | --0 | --0 | ---2.5万 | ---9.95万 |
| その他の投資活動純額 | -125.96%-10万 | --0 | --0 | --0 | -145.58%-10万 | 145.24%38.52万 | --0 | 214.77%4.59万 | --11.99万 | 139.02%21.94万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -176.72%-20万 | --0 | -317.84%-10万 | --0 | -183.41%-10万 | 130.62%26.07万 | --0 | 214.77%4.59万 | --9.49万 | 121.32%11.99万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 63.45%483.29万 | -50.70%74.4万 | -8.44%134.1万 | 6,850.58%56.7万 | 26,062.86%218.09万 | -81.60%295.69万 | 3,631.94%150.91万 | -83.48%146.45万 | -100.22%-8,400 | -100.25%-8,400 |
| 借入金純額 | -3.57%-3.48万 | -7.14%-9,000 | -7.14%-9,000 | 0.00%-8,400 | 0.00%-8,400 | -1,100.00%-3.36万 | -200.00%-8,400 | ---8,400 | ---8,400 | ---8,400 |
| 株式発行/消却（ネット） | 47.82%506.42万 | -48.40%97.38万 | -17.51%126.94万 | --83.2万 | --198.9万 | -80.26%342.6万 | --188.72万 | -84.21%153.88万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 54.88%-19.65万 | 40.26%-22.08万 | --8.06万 | ---25.66万 | --20.03万 | 66.05%-43.55万 | -825.73%-36.96万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 63.45%483.29万 | -50.70%74.4万 | -8.44%134.1万 | 6,850.58%56.7万 | 26,062.86%218.09万 | -81.60%295.69万 | 3,631.94%150.91万 | -83.48%146.45万 | -100.22%-8,400 | -100.25%-8,400 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -77.18%158.87万 | -6.08%105.09万 | -64.91%21.87万 | -26.13%120.48万 | -77.18%158.87万 | 44.71%696.1万 | -87.55%111.89万 | -71.34%62.34万 | -41.39%163.1万 | 44.71%696.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 83.73%-87.4万 | -171.55%-33.62万 | 67.94%83.21万 | 2.14%-98.6万 | 92.80%-38.39万 | -349.79%-537.23万 | 123.21%46.98万 | -92.72%49.55万 | -65.73%-100.76万 | -162.91%-533万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -55.01%71.47万 | -55.01%71.47万 | -6.08%105.09万 | -64.91%21.87万 | -26.13%120.48万 | -77.18%158.87万 | -77.18%158.87万 | -87.55%111.89万 | -71.34%62.34万 | -41.39%163.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 35.66%-560.69万 | -3.93%-108.02万 | 49.87%-50.88万 | -38.78%-155.31万 | 55.52%-246.48万 | 33.31%-871.43万 | 40.00%-103.93万 | 49.66%-101.49万 | 74.79%-111.91万 | -13.55%-554.1万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
