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| (FY)2024/09/30 | (Q4)2024/09/30 | (Q3)2024/06/29 | (Q2)2024/03/30 | (Q1)2023/12/30 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/07/01 | (Q2)2023/04/01 | (Q1)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 48.73%20.45億 | 23.81%5.72億 | 49.75%6.08億 | 76.15%2.29億 | 68.70%6.36億 | 45.04%13.75億 | 69.23%4.62億 | 31.39%4.06億 | 49.43%1.3億 | 3.77億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 32.02%17.15億 | 12.80%4.67億 | 31.25%4.62億 | 32.89%4.04億 | 66.81%3.82億 | 49.83%12.99億 | 56.23%4.14億 | 47.28%3.52億 | 52.76%3.04億 | --2.29億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -35.71%900万 | 342.86%1,700万 | -1,200.00%-1,300万 | -325.00%-900万 | -22.22%1,400万 | 134.15%1,400万 | 61.11%-700万 | 94.44%-100万 | 200.00%400万 | --1,800万 |
| 減価償却費及び償却費 | 16.42%3.12億 | 34.78%9,300万 | 8.57%7,600万 | 9.09%7,200万 | 12.70%7,100万 | 5.93%2.68億 | 6.15%6,900万 | 14.75%7,000万 | 6.45%6,600万 | --6,300万 |
| 繰延税金 | 233.33%1,000万 | 150.00%1,000万 | 200.00%100万 | ---- | ---- | 113.64%300万 | 119.05%400万 | ---100万 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 29.23%8,400万 | -47.37%1,000万 | 11.76%3,800万 | 222.22%2,900万 | 133.33%700万 | 3,350.00%6,500万 | --1,900万 | 3,300.00%3,400万 | 350.00%900万 | --300万 |
| 運転資金の増減額 | 29.93%-3.02億 | -33.33%-8,400万 | 97.06%-300万 | -10.51%-3.26億 | 282.76%1.11億 | -48.11%-4.31億 | 13.70%-6,300万 | -385.71%-1.02億 | -36.57%-2.95億 | --2,900万 |
| -売上債権増減額 | 60.38%-8,400万 | 20.51%-6,200万 | 42.57%-5,800万 | 62.34%-5,800万 | -22.31%9,400万 | -11.58%-2.12億 | 21.21%-7,800万 | -21.69%-1.01億 | -23.20%-1.54億 | --1.21億 |
| -棚卸資産増減額 | 60.15%-1.04億 | 311.76%3,600万 | 61.76%-2,600万 | 58.62%-3,600万 | 12.36%-7,800万 | -94.78%-2.61億 | 34.62%-1,700万 | -47.83%-6,800万 | -190.00%-8,700万 | ---8,900万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 109.76%800万 | 134.26%3,700万 | -165.38%-5,100万 | -37.25%-7,000万 | 9,300.00%9,200万 | -364.52%-8,200万 | -500.00%-1.08億 | -17.89%7,800万 | -54.55%-5,100万 | ---100万 |
| -その他流動資産の変動 | -36.36%-6,000万 | -17.86%-3,300万 | -140.00%-400万 | -8.33%-2,600万 | 250.00%300万 | 21.43%-4,400万 | 15.15%-2,800万 | 242.86%1,000万 | -71.43%-2,400万 | ---200万 |
| -その他運転資金の変動 | -136.90%-6,200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 189.66%1.68億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 48.73%20.45億 | 23.81%5.72億 | 49.75%6.08億 | 76.15%2.29億 | 68.70%6.36億 | 45.04%13.75億 | 69.23%4.62億 | 31.39%4.06億 | 49.43%1.3億 | --3.77億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -171.22%-24.41億 | -1,362.50%-7.02億 | -102.06%-15.68億 | -245.71%-1.21億 | -21.95%-5,000万 | -62.75%-9億 | 0.00%-4,800万 | -72.06%-7.76億 | -20.69%-3,500万 | -4,100万 |
| 資本支出 | -18.71%-1.65億 | -10.81%-4,100万 | -11.11%-4,000万 | -37.14%-4,800万 | -16.13%-3,600万 | -16.81%-1.39億 | -12.12%-3,700万 | -24.14%-3,600万 | -9.38%-3,500万 | ---3,100万 |
| 事業取引の純額 | -208.01%-23.47億 | -5,408.33%-6.61億 | -116.08%-15.99億 | ---7,300万 | -40.00%-1,400万 | -74.37%-7.62億 | 33.33%-1,200万 | -75.36%-7.4億 | --0 | ---1,000万 |
| その他の投資活動純額 | 7,000.00%7,100万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -66.67%100万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -171.22%-24.41億 | -1,362.50%-7.02億 | -102.06%-15.68億 | -245.71%-1.21億 | -21.95%-5,000万 | -62.75%-9億 | 0.00%-4,800万 | -72.06%-7.76億 | -20.69%-3,500万 | ---4,100万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 19,918.75%31.71億 | 60,480.00%30.19億 | 52.18%-5.16億 | -46.95%6.01億 | 203.08%6,700万 | 99.26%-1,600万 | 99.52%-500万 | -342.21%-10.79億 | 275.12%11.33億 | -6,500万 |
| 借入金純額 | 2,973.99%49.72億 | 7,761.54%29.88億 | 50.44%-5.61億 | -53.20%4.9億 | 4,293.88%20.55億 | 37.09%-1.73億 | -105.26%-3,900万 | -6,188.89%-11.32億 | 5,610.53%10.47億 | ---4,900万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -5,263.16%-20.38億 | --0 | --0 | --0 | -5,263.16%-20.38億 | 96.52%-3,800万 | --0 | --0 | --0 | ---3,800万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 13.95%2.45億 | -11.11%3,200万 | -20.00%4,800万 | 22.83%1.13億 | 92.59%5,200万 | 62.88%2.15億 | 9.09%3,600万 | 215.79%6,000万 | 130.00%9,200万 | --2,700万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 60.00%-800万 | 50.00%-100万 | 57.14%-300万 | 66.67%-200万 | 60.00%-200万 | -900.00%-2,000万 | -100.00%-200万 | ---700万 | ---600万 | ---500万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19,918.75%31.71億 | 60,480.00%30.19億 | 52.18%-5.16億 | -46.95%6.01億 | 203.08%6,700万 | 99.26%-1,600万 | 99.52%-500万 | -342.21%-10.79億 | 275.12%11.33億 | ---6,500万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15.69%34.72億 | 9.41%33.6億 | 7.08%48.38億 | 25.76%41.35億 | 15.69%34.72億 | -37.31%30.01億 | -19.35%30.71億 | 7.16%45.18億 | -31.69%32.88億 | --30.01億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 504.58%27.75億 | 606.36%28.89億 | -1.86%-14.76億 | -42.26%7.09億 | 140.96%6.53億 | 126.18%4.59億 | 150.68%4.09億 | -275.39%-14.49億 | 308.49%12.28億 | --2.71億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 16.67%1,400万 | 250.00%1,200万 | -200.00%-200万 | -400.00%-600万 | -37.50%1,000万 | 136.36%1,200万 | ---800万 | 109.09%200万 | 125.00%200万 | --1,600万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 80.33%62.61億 | 80.33%62.61億 | 9.41%33.6億 | 7.08%48.38億 | 25.76%41.35億 | 15.69%34.72億 | 15.69%34.72億 | -19.35%30.71億 | 7.16%45.18億 | --32.88億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 52.10%18.8億 | 24.94%5.31億 | 53.51%5.68億 | 90.53%1.81億 | 73.41%6億 | 49.10%12.36億 | 77.08%4.25億 | 32.14%3.7億 | 72.73%9,500万 | --3.46億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
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