(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | ||||||||||
営業活動による現金収入の種類 | 36.26%8.89万 | 6.52万 | 2,032.36%17.01万 | -49.97%7,977 | -19.35%1.59万 | |||||
お客様からの領収書 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,032.36%17.01万 | -49.97%7,977 | -19.35%1.59万 |
営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | 36.26%8.89万 | --6.52万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金支払カテゴリ | -41.00%-140.08万 | 12.29%-99.34万 | -7.02%-113.27万 | -7.49%-105.83万 | 2.49%-98.46万 | 32.61%-100.97万 | 9.94%-149.83万 | 60.75%-166.37万 | -830.44%-423.91万 | 75.34%-45.56万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -41.00%-140.08万 | 12.29%-99.34万 | -7.02%-113.27万 | -7.49%-105.83万 | 2.49%-98.46万 | 32.61%-100.97万 | 9.94%-149.83万 | 60.75%-166.37万 | -830.44%-423.91万 | 75.34%-45.56万 |
直接支払利息 | -275.18%-1.82万 | 50.97%-4,839 | 20.10%-9,870 | -649.58%-1.24万 | -194.81%-1,648 | 54.18%-559 | -49.51%-1,220 | 98.12%-816 | ---4.33万 | ---- |
直接受取利息 | 1,536.13%1.33万 | -83.66%811 | -80.34%4,963 | -10.57%2.52万 | 1.10%2.82万 | 110.92%2.79万 | -79.35%1.32万 | -40.86%6.41万 | 230.11%10.84万 | -59.69%3.28万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -40.92%-140.57万 | 4.88%-99.75万 | -6.98%-104.87万 | -2.31%-98.02万 | 2.48%-95.8万 | 33.91%-98.24万 | -3.91%-148.63万 | 65.67%-143.03万 | -924.05%-416.6万 | 61.28%-40.68万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 576.61%343.85万 | 18.81%-72.15万 | -117.15%-88.86万 | 372.28%518万 | -377.41%-190.25万 | 157.60%68.58万 | 77.59%-119.07万 | -141.97%-531.23万 | 926.98%1,265.79万 | -180.82%-153.06万 |
資本支出 | -43.99%-102.97万 | 16.04%-71.51万 | -17.24%-85.17万 | 17.54%-72.65万 | -180.38%-88.1万 | -64.76%-31.42万 | 96.33%-19.07万 | 26.34%-519.09万 | -128.87%-704.71万 | -91.32%-307.91万 |
固定資産取引の純額 | ---- | 7.29%-6,362 | ---6,862 | ---- | ---1.88万 | ---- | ---- | -3,227.83%-7.99万 | 86.47%-2,400 | 21.97%-1.77万 |
無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---3万 | ---- | ---2,665 | ---- | ---- | -100.21%-4.14万 | 3,841.48%1,970.74万 | 24,254.59%50万 |
投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 190.64%90.64万 | -200.00%-100万 | 200.00%100万 | ---100万 | ---- | ---- | -307.27%-5,714 |
その他の投資活動純額 | --446.82万 | ---- | ---- | --500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1.71%107.19万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 576.61%343.85万 | 18.81%-72.15万 | -117.15%-88.86万 | 372.28%518万 | -377.41%-190.25万 | 157.60%68.58万 | 77.59%-119.07万 | -141.97%-531.23万 | 926.98%1,265.79万 | -180.82%-153.06万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 12.30%-7.6万 | 4.89%-8.67万 | -59.80%-9.11万 | -102.05%-5.7万 | 278.71万 | -68.59%63.96万 | ||||
借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --63.96万 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | ---- | ---- | --278.71万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 12.30%-7.6万 | 4.89%-8.67万 | -59.80%-9.11万 | ---5.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 12.30%-7.6万 | 4.89%-8.67万 | -59.80%-9.11万 | -102.05%-5.7万 | --278.71万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -68.59%63.96万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -59.22%124.32万 | -39.95%304.88万 | 443.33%507.72万 | -7.28%93.45万 | -22.73%100.79万 | -67.49%130.44万 | -61.76%401.27万 | 1,167.65%1,049.44万 | -61.05%82.79万 | 26.16%212.57万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 208.38%195.69万 | 10.98%-180.56万 | -148.96%-202.84万 | 5,743.51%414.27万 | 75.25%-7.34万 | 88.92%-29.66万 | 60.30%-267.7万 | -179.40%-674.26万 | 754.31%849.19万 | -394.42%-129.78万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --2.13万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -111.99%-3.13万 | -77.79%26.09万 | --117.47万 | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | 159.12%322.14万 | -59.22%124.32万 | -39.95%304.88万 | 443.33%507.72万 | -7.28%93.45万 | -22.73%100.79万 | -67.49%130.44万 | -61.76%401.27万 | 1,167.65%1,049.44万 | -61.05%82.79万 |
フリーキャッシュ・フロー | -41.68%-243.53万 | 11.27%-171.89万 | -13.51%-193.73万 | 8.27%-170.67万 | -43.50%-186.05万 | 22.69%-129.66万 | 75.13%-167.7万 | 41.05%-674.26万 | -226.44%-1,143.71万 | -30.50%-350.36万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし