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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 4.33%1.1億 | -12.35%8,868.3万 | -32.20%892万 | 84.91%3.5億 | 98.45%1.3億 | 67.56%1.06億 | 9.42%1.01億 | 141.44%1,315.6万 | -2.42%1.89億 | -21.22%6,554.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 41.70%-3,327.6万 | -1,185.22%-8.38億 | -18.29%-8,188.9万 | 98.39%-2.2億 | 99.24%-2,889万 | 22.32%-5,707.3万 | 97.90%-6,517.7万 | 98.96%-6,922.8万 | -3,085.58%-136.6億 | -34,584.31%-38.1億 |
| 減価償却費及び償却費 | -5.20%9,181.4万 | 26.43%9,885.3万 | 37.98%1.01億 | 29.81%3.51億 | 31.15%1.03億 | 48.01%9,684.9万 | 23.22%7,818.7万 | 15.85%7,283.9万 | 23.23%2.71億 | 38.32%7,888万 |
| 繰延税金 | 75.59%-75.7万 | 192.69%296.8万 | -350.70%-160万 | 75.73%-190.3万 | 350.53%475.5万 | 9.17%-310.1万 | -1,432.06%-320.2万 | 84.69%-35.5万 | -118.76%-784万 | 96.17%-189.8万 |
| その他の非現金項目 | 15.78%251.7万 | -70.25%129.2万 | -56.75%140.3万 | -71.73%309万 | -240.26%-667.1万 | -51.84%217.4万 | 421.37%434.3万 | 292.74%324.4万 | -80.96%1,092.9万 | -54.82%475.6万 |
| 運転資金の増減額 | 21.34%1,444.1万 | -129.92%-959万 | -20.23%-5,191万 | 124.06%1,164.3万 | 145.98%1,086.6万 | 5.39%1,190.1万 | -32.64%3,205.2万 | 48.38%-4,317.6万 | -10.01%-4,838.8万 | -253.80%-2,363.2万 |
| -売上債権増減額 | 4.89%664.6万 | -172.77%-510.4万 | 115.19%213.3万 | 79.10%-1,025.2万 | -152.07%-955.6万 | 580.36%633.6万 | 143.55%701.4万 | 49.55%-1,404.6万 | -339.12%-4,905.8万 | -146.04%-379.1万 |
| -棚卸資産増減額 | 3.00%-229.6万 | -127.71%-294.1万 | -130.91%-309.1万 | 62.80%2,409.5万 | 436.11%584.9万 | -236.43%-236.7万 | 6.65%1,061.3万 | 394.32%1,000万 | 175.92%1,480万 | 106.48%109.1万 |
| -前払費用増減額 | 720.98%1,586.6万 | -53.16%1,067.4万 | -284.28%-2,369.1万 | 130.33%1,246.1万 | 15.49%-160.9万 | 86.54%-255.5万 | 1,996.01%2,279万 | 67.54%-616.5万 | -32.14%-4,108.1万 | -154.78%-190.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -76.71%522万 | 40.60%-37.6万 | -25.87%-3,265.8万 | -52.63%2,406.4万 | 350.19%2,822.6万 | -30.57%2,241.6万 | -100.95%-63.3万 | 29.15%-2,594.5万 | 245.88%5,080.3万 | -141.36%-1,128.2万 |
| -その他流動資産の変動 | 184.87%76.3万 | 95.57%-33.3万 | 110.15%100.9万 | 16.98%-2,305.2万 | 4.54%-469万 | 83.35%-89.9万 | 34.03%-752.4万 | -64.36%-993.9万 | -682.83%-2,776.7万 | -4,172.17%-491.3万 |
| -その他流動負債の変動 | -32.25%-294万 | -22.27%-257.5万 | -6.60%-290.9万 | 4.87%-1,077.3万 | 35.53%-371.5万 | -249.50%-222.3万 | 38.37%-210.6万 | 24.88%-272.9万 | 18.67%-1,132.5万 | 20.25%-576.2万 |
| -その他運転資金の変動 | -0.12%-881.8万 | -570.76%-893.5万 | 29.20%729.7万 | -132.15%-490万 | -224.24%-363.9万 | -691.87%-880.7万 | -43.24%189.8万 | -24.48%564.8万 | -25.85%1,524万 | 430.62%292.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 4.33%1.1億 | -12.35%8,868.3万 | -32.20%892万 | 84.91%3.5億 | 98.45%1.3億 | 67.56%1.06億 | 9.42%1.01億 | 141.44%1,315.6万 | -2.42%1.89億 | -21.22%6,554.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 17.26%-3,114.8万 | 24.12%-2,774.8万 | 22.16%-3,551.2万 | 6.79%-1.56億 | 32.26%-3,650.6万 | 9.17%-3,764.7万 | 18.44%-3,657万 | -65.50%-4,562.4万 | -129.84%-1.68億 | -168.45%-5,389.1万 |
| 資本支出 | 17.26%-3,114.8万 | 24.12%-2,774.8万 | 22.16%-3,551.2万 | 9.50%-1.56億 | 32.26%-3,650.7万 | 12.86%-3,764.7万 | 18.44%-3,657万 | -47.98%-4,562.4万 | -170.22%-1.73億 | -135.12%-5,389.1万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.88%250.7万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | -99.96%1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | -71.15%251.4万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 17.26%-3,114.8万 | 24.12%-2,774.8万 | 22.16%-3,551.2万 | 6.79%-1.56億 | 32.26%-3,650.6万 | 9.17%-3,764.7万 | 18.44%-3,657万 | -65.50%-4,562.4万 | -129.84%-1.68億 | -168.45%-5,389.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -86.23%69.8万 | -9.58%380.5万 | -47.78%175.1万 | 67.06%1,085.4万 | -140.52%-177.5万 | 699.37%506.8万 | 415.44%420.8万 | 19.07%335.3万 | -84.13%649.7万 | -33.87%438.1万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -75.51%95.7万 | 24.08%382.8万 | -45.59%164.7万 | -10.12%1,113.2万 | -66.84%111.2万 | 87.88%390.8万 | 1,085.62%308.5万 | -58.33%302.7万 | -70.92%1,238.5万 | -40.54%335.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -122.33%-25.9万 | -102.05%-2.3万 | -68.10%10.4万 | 95.28%-27.8万 | -380.84%-288.7万 | 180.22%116万 | 209.99%112.3万 | 107.33%32.6万 | -258.15%-588.8万 | 21.37%102.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -86.23%69.8万 | -9.58%380.5万 | -47.78%175.1万 | 67.06%1,085.4万 | -140.52%-177.5万 | 699.37%506.8万 | 415.44%420.8万 | 19.07%335.3万 | -84.13%649.7万 | -33.87%438.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21.25%11.62億 | 23.56%10.98億 | 22.38%11.24億 | 2.76%9.18億 | 14.55%10.31億 | 8.80%9.59億 | 6.23%8.89億 | 2.76%9.18億 | 21.84%8.93億 | 9.20%9億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 9.18%7,972.5万 | -5.93%6,474万 | 14.68%-2,484.1万 | 629.26%2.05億 | 472.36%9,180.1万 | 228.82%7,302.2万 | 48.65%6,882万 | 48.47%-2,911.5万 | -82.68%2,804.6万 | -77.01%1,603.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 247.73%175.8万 | -122.53%-29.2万 | -84.22%-89.9万 | 128.86%96.5万 | -46.38%134.7万 | 68.16%-119万 | 181.97%129.6万 | 9.29%-48.8万 | -85.78%-334.4万 | 2,469.81%251.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20.70%12.44億 | 21.25%11.62億 | 23.56%10.98億 | 22.38%11.24億 | 22.38%11.24億 | 14.55%10.31億 | 8.80%9.59億 | 6.23%8.89億 | 2.76%9.18億 | 2.76%9.18億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 16.29%7,902.7万 | -5.69%6,093.5万 | 18.10%-2,659.2万 | 1,071.79%1.94億 | 702.67%9,357.5万 | 242.92%6,795.4万 | 35.65%6,461.2万 | 48.12%-3,246.8万 | -87.29%1,652.8万 | -80.66%1,165.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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