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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 12.49%-58.18万 | 9.89%-68.26万 | -29.06%-69.04万 | -46.49%-262.96万 | -50.26%-67.22万 | -50.90%-66.48万 | -30.11%-75.76万 | -64.70%-53.49万 | -62.51%-179.5万 | -38.78%-44.74万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 14.75%-60.61万 | -30.65%-83.51万 | -9.21%-67.25万 | -33.66%-282.08万 | -30.87%-85.49万 | -38.04%-71.09万 | -37.97%-63.92万 | -28.58%-61.58万 | -97.25%-211.05万 | -87.08%-65.32万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 9.61%9,869 | 35.54%1.05万 | 67.55%1.03万 | -41.86%3.31万 | -6.43%1.02万 | -35.60%9,004 | -51.73%7,779 | -61.50%6,154 | -8.47%5.7万 | -29.91%1.09万 |
| 運転資金の増減額 | 548.38%2.44万 | 157.63%7.96万 | -757.21%-7.02万 | -101.93%-2,069 | -23.13%13.09万 | 77.75%-5,447 | 7.63%-13.82万 | -90.37%1.07万 | 309.53%10.71万 | 278.74%17.02万 |
| -売掛金増減額 | 634.27%3.93万 | -499.84%-7,621 | -82.12%1,349 | -143.89%-2.58万 | -241.40%-2.79万 | -126.34%-7,356 | 120.09%1,906 | -85.42%7,546 | 223.78%5.88万 | 196.67%1.97万 |
| -前払費用増減額 | 181.67%1.69万 | 82.49%-1.3万 | -22.65%2.02万 | -79.29%-5.03万 | 129.90%1.84万 | 32.21%-2.07万 | -495.96%-7.41万 | 275.86%2.61万 | -171.02%-2.81万 | 338.30%7,999 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -240.51%-3.18万 | 251.81%10.02万 | -300.07%-9.17万 | -3.10%7.4万 | -1.52%14.03万 | 142.34%2.26万 | 48.29%-6.6万 | -143.90%-2.29万 | 276.99%7.64万 | 124.36%14.25万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12.49%-58.18万 | 9.89%-68.26万 | -29.06%-69.04万 | -46.49%-262.96万 | -50.26%-67.22万 | -50.90%-66.48万 | -30.11%-75.76万 | -64.70%-53.49万 | -62.51%-179.5万 | -38.78%-44.74万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 91.33%-2,800 | -174.13%-6.91万 | 95.53%-1,009 | -2.8万 | -195.05%-7,754 | -3.23万 | -170.60%-2.52万 | -2.26万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | 91.33%-2,800 | -174.13%-6.91万 | 95.53%-1,009 | ---2.8万 | -195.05%-7,754 | ---3.23万 | -170.60%-2.52万 | ---2.26万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | 91.33%-2,800 | -174.13%-6.91万 | 95.53%-1,009 | ---2.8万 | -195.05%-7,754 | ---3.23万 | -170.60%-2.52万 | ---2.26万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -2.25万 | 0 | -2,282 | 205.59%267.89万 | 261.89万 | 0 | -84.49%6万 | 0 | -77.11%87.66万 | 0 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---7,500 | ---7,500 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | 1,353.27%283.39万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -90.68%19.5万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | ---- | -91.41%6万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -63.26%69.83万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | ---2,282 | -1,145.26%-20.75万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 88.82%-1.67万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---2.25万 | --0 | ---2,282 | 205.59%267.89万 | --261.89万 | --0 | -84.49%6万 | --0 | -77.11%87.66万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -8.82%129.52万 | -6.96%197.78万 | -0.73%267.32万 | -25.95%269.3万 | -77.00%72.76万 | -60.58%142.04万 | -44.08%212.57万 | -25.95%269.3万 | 294.85%363.65万 | 61.02%316.29万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 12.78%-60.43万 | 3.22%-68.26万 | -22.60%-69.55万 | 97.91%-1.97万 | 514.03%194.57万 | -57.25%-69.28万 | -256.20%-70.53万 | -443.78%-56.72万 | -134.75%-94.35万 | -128.10%-46.99万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -5.04%69.09万 | -8.82%129.52万 | -6.96%197.78万 | -0.73%267.32万 | -0.73%267.32万 | -77.00%72.76万 | -60.58%142.04万 | -44.08%212.57万 | -25.95%269.3万 | -25.95%269.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 16.03%-58.18万 | 10.80%-68.26万 | -22.20%-69.32万 | -48.26%-269.86万 | -43.26%-67.32万 | -57.25%-69.28万 | -30.85%-76.53万 | -74.65%-56.72万 | -63.41%-182.02万 | -45.78%-46.99万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
