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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -710.25%-494.21万 | -349.88%-60.99万 | 24.41万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -322.68%-477.41万 | -3,869.11%-112.95万 | --3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 250.87%41.39万 | 938.52%11.8万 | --1.14万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | --0 |
| 運転資金の増減額 | -246.69%-58.91万 | 98.04%40.16万 | --20.28万 |
| -売上債権増減額 | -175.97%-5.41万 | 159.97%7.12万 | ---11.88万 |
| -前払費用増減額 | -176.27%-30.94万 | -274.89%-11.2万 | ---2.99万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -28.28%27.03万 | 129.14%37.69万 | --16.45万 |
| -その他流動負債の変動 | -167.90%-34.08万 | -2,021.70%-12.72万 | ---5,995 |
| -その他運転資金の変動 | -180.56%-15.52万 | -0.16%19.26万 | --19.29万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -710.25%-494.21万 | -349.88%-60.99万 | --24.41万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -89.15%-13.98万 | -38.59%-7.39万 | -5.33万 |
| 固定資産取引の純額 | -89.15%-13.98万 | -38.59%-7.39万 | ---5.33万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -89.15%-13.98万 | -38.59%-7.39万 | ---5.33万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 328.24%590.23万 | 1,987.32%137.83万 | 6.6万 |
| 借入金純額 | -206.98%-115.84万 | 1,540.01%108.29万 | --6.6万 |
| 配当金支払総額 | 67.51%-7.45万 | ---22.92万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 1,260.23%713.52万 | --52.46万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 328.24%590.23万 | 1,987.32%137.83万 | --6.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 245.50%94.53万 | 1,451.24%27.36万 | --1.76万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 18.15%82.04万 | 170.40%69.44万 | --25.68万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 288.49%4.29万 | -2,542.74%-2.28万 | ---861 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 91.33%180.86万 | 245.50%94.53万 | --27.36万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -643.14%-508.19万 | -458.43%-68.38万 | --19.08万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル |
データなし
データなし
