| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -25.40%5,529.6万 | -28.14%5,528万 | -33.12%6,251.1万 | -38.83%6,418.4万 | -38.83%6,418.4万 | -39.84%7,412.7万 | -48.20%7,692.9万 | -49.14%9,347.2万 | -49.02%1.05億 | -49.02%1.05億 |
| -現金及び現金同等物 | -36.23%4,371.5万 | -12.37%4,475.5万 | -1.24%5,011.2万 | 47.48%5,608.4万 | 47.48%5,608.4万 | 86.72%6,855.2万 | -2.15%5,107.3万 | -26.03%5,073.9万 | -55.02%3,802.9万 | -55.02%3,802.9万 |
| -短期投資 | 107.73%1,158.1万 | -59.29%1,052.5万 | -70.98%1,239.9万 | -87.89%810万 | -87.89%810万 | -93.55%557.5万 | -73.16%2,585.6万 | -62.90%4,273.3万 | -44.84%6,690.2万 | -44.84%6,690.2万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -4.61%571.7万 | 55.68%588.8万 | 63.73%692.9万 | 67.34%781.3万 | 67.34%781.3万 | 88.76%599.3万 | 12.29%378.2万 | 42.44%423.2万 | 12.89%466.9万 | 12.89%466.9万 |
| -売掛金 | -4.61%571.7万 | 55.68%588.8万 | 63.73%692.9万 | 67.34%781.3万 | 67.34%781.3万 | 88.76%599.3万 | 12.29%378.2万 | 42.44%423.2万 | 12.89%466.9万 | 12.89%466.9万 |
| 棚卸資産 | -59.42%737.5万 | -49.35%1,031.3万 | -44.67%1,158.2万 | -10.46%1,568.7万 | -10.46%1,568.7万 | 21.13%1,817.3万 | 46.06%2,036.2万 | 74.08%2,093.3万 | 78.31%1,751.9万 | 78.31%1,751.9万 |
| 制限付き現金 | ---- | -29.62%33.5万 | -29.47%33.5万 | ---- | ---- | --64.4万 | --47.6万 | --47.5万 | ---- | ---- |
| その他の流動資産 | -24.07%497.7万 | -18.02%636.3万 | -6.21%549.9万 | -12.32%620.4万 | -12.32%620.4万 | -35.27%655.5万 | -34.56%776.2万 | -39.14%586.3万 | -12.26%707.6万 | -12.26%707.6万 |
| 流動資産合計 | -30.45%7,336.5万 | -28.48%7,817.9万 | -30.50%8,685.6万 | -30.04%9,388.8万 | -30.04%9,388.8万 | -30.38%1.05億 | -38.48%1.09億 | -40.04%1.25億 | -41.25%1.34億 | -41.25%1.34億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -9.09%1.21億 | -7.61%1.28億 | -6.22%1.32億 | -6.38%1.3億 | -6.38%1.3億 | -2.15%1.33億 | 4.19%1.39億 | 21.47%1.41億 | 46.23%1.39億 | 46.23%1.39億 |
| -有形固定資産総額 | 1.95%1.81億 | 3.05%1.84億 | 4.41%1.84億 | 4.17%1.78億 | 4.17%1.78億 | 7.31%1.77億 | 11.74%1.78億 | 26.39%1.76億 | 47.84%1.71億 | 47.84%1.71億 |
| -減価償却累計额 | -35.64%-5,928.9万 | -40.95%-5,512.1万 | -47.18%-5,153.1万 | -49.96%-4,788.1万 | -49.96%-4,788.1万 | -52.22%-4,371万 | -50.56%-3,910.6万 | -51.02%-3,501.3万 | -55.29%-3,193万 | -55.29%-3,193万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -29.12%1,411.6万 | -13.58%1,823.6万 | -13.01%1,900.6万 | -8.95%2,011.3万 | -8.95%2,011.3万 | -4.65%1,991.5万 | -7.59%2,110.2万 | -12.55%2,184.9万 | -15.33%2,209.1万 | -15.33%2,209.1万 |
| -のれん | 5.81%1,212.1万 | -1.26%1,160.8万 | -1.08%1,167.7万 | 3.15%1,195.7万 | 3.15%1,195.7万 | 7.61%1,145.5万 | 3.93%1,175.6万 | -1.98%1,180.5万 | -5.28%1,159.2万 | -5.28%1,159.2万 |
| -その他の無形資産 | -76.42%199.5万 | -29.08%662.8万 | -27.03%732.9万 | -22.32%815.6万 | -22.32%815.6万 | -17.40%846万 | -18.89%934.6万 | -22.39%1,004.4万 | -24.22%1,049.9万 | -24.22%1,049.9万 |
| その他の非流動資産 | -5.95%622.7万 | -7.78%633.3万 | -10.98%619.6万 | -12.11%617.6万 | -12.11%617.6万 | -39.23%662.1万 | -42.32%686.7万 | -39.78%696万 | -38.98%702.7万 | -38.98%702.7万 |
| 非流動資産合計 | -11.46%1.42億 | -8.38%1.53億 | -7.29%1.57億 | -6.96%1.56億 | -6.96%1.56億 | -4.86%1.6億 | -0.70%1.67億 | 11.26%1.7億 | 26.69%1.68億 | 26.69%1.68億 |
| 資産合計 | -19.01%2.15億 | -16.33%2.31億 | -17.13%2.44億 | -17.22%2.5億 | -17.22%2.5億 | -16.96%2.65億 | -20.11%2.76億 | -18.35%2.95億 | -16.32%3.02億 | -16.32%3.02億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -3.63%3,704.8万 | 5.32%3,433.1万 | 0.27%3,490.3万 | 26.96%3,591.9万 | 26.96%3,591.9万 | 20.99%3,844.2万 | -25.19%3,259.6万 | -23.64%3,481万 | -25.92%2,829.2万 | -25.92%2,829.2万 |
| -買掛金 | -2.99%3,292.7万 | 6.47%3,007.9万 | -1.45%3,017万 | 29.15%3,095.2万 | 29.15%3,095.2万 | 24.18%3,394.2万 | -27.09%2,825.1万 | -23.78%3,061.5万 | -26.17%2,396.6万 | -26.17%2,396.6万 |
| -未払法人税 | -8.42%412.1万 | -2.14%425.2万 | 12.82%473.3万 | 14.82%496.7万 | 14.82%496.7万 | 1.35%450万 | -9.89%434.5万 | -22.59%419.5万 | -24.48%432.6万 | -24.48%432.6万 |
| 当期の未払費用 | -11.94%544.9万 | -21.37%661.9万 | -43.10%628.9万 | -48.53%527.4万 | -48.53%527.4万 | -42.01%618.8万 | -29.07%841.8万 | -3.11%1,105.2万 | 31.75%1,024.6万 | 31.75%1,024.6万 |
| 引当金 | -5.17%397.8万 | -23.91%330.7万 | -13.06%415.5万 | -22.21%381.7万 | -22.21%381.7万 | -42.74%419.5万 | -25.84%434.6万 | -35.12%477.9万 | -20.97%490.7万 | -20.97%490.7万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -8.92%930.6万 | -3.15%936万 | -3.25%936万 | -4.91%978.7万 | -4.91%978.7万 | 15.94%1,021.7万 | -24.53%966.4万 | -20.79%967.4万 | -12.03%1,029.2万 | -12.03%1,029.2万 |
| -短期借入金 | 0.44%385.1万 | 0.44%384.7万 | -1.00%384.3万 | -1.06%383.8万 | -1.06%383.8万 | -1.21%383.4万 | -50.84%383万 | -50.10%388.2万 | -50.06%387.9万 | -50.06%387.9万 |
| -資本リース債務 | -14.54%545.5万 | -5.50%551.3万 | -4.75%551.7万 | -7.24%594.9万 | -7.24%594.9万 | 29.45%638.3万 | 16.35%583.4万 | 30.66%579.2万 | 63.14%641.3万 | 63.14%641.3万 |
| 流動性繰延負債 | -21.26%1,621.4万 | -27.24%1,600.5万 | -32.49%1,585.9万 | -30.76%1,778.4万 | -30.76%1,778.4万 | -18.63%2,059.1万 | 7.48%2,199.8万 | 17.55%2,349.1万 | 34.46%2,568.3万 | 34.46%2,568.3万 |
| 流動負債合計 | -9.46%7,640.3万 | -9.35%7,364.9万 | -12.68%7,707.1万 | -9.17%7,667.3万 | -9.17%7,667.3万 | -5.73%8,438.4万 | -18.87%8,124.9万 | -14.60%8,826.5万 | -5.59%8,441.3万 | -5.59%8,441.3万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -2.88%6,626.3万 | -4.40%6,814.8万 | -2.15%7,079.4万 | -10.59%6,662.7万 | -10.59%6,662.7万 | -11.95%6,822.5万 | -5.21%7,128.4万 | 6.93%7,235.2万 | 15.43%7,451.5万 | 15.43%7,451.5万 |
| -長期借入金 | -16.77%1,911.6万 | -16.08%2,008万 | -15.25%2,104.4万 | -14.67%2,200.6万 | -14.67%2,200.6万 | -14.49%2,296.8万 | 0.94%2,392.8万 | -3.13%2,483.1万 | -6.43%2,578.8万 | -6.43%2,578.8万 |
| -リース債務 | 4.18%4,714.7万 | 1.50%4,806.8万 | 4.69%4,975万 | -8.43%4,462.1万 | -8.43%4,462.1万 | -10.60%4,525.7万 | -8.04%4,735.6万 | 13.06%4,752.1万 | 31.71%4,872.7万 | 31.71%4,872.7万 |
| その他の非流動性負債 | -6.96%300.6万 | -8.59%292.5万 | -5.94%288.4万 | -8.91%275万 | -8.91%275万 | 11.26%323.1万 | 21.90%320万 | 31.93%306.6万 | 168.83%301.9万 | 168.83%301.9万 |
| 非流動負債合計 | -3.06%6,926.9万 | -4.58%7,107.3万 | -2.31%7,367.8万 | -10.52%6,937.7万 | -10.52%6,937.7万 | -11.11%7,145.6万 | -4.30%7,448.4万 | 7.76%7,541.8万 | 18.05%7,753.4万 | 18.05%7,753.4万 |
| 負債合計 | -6.52%1.46億 | -7.07%1.45億 | -7.90%1.51億 | -9.82%1.46億 | -9.82%1.46億 | -8.27%1.56億 | -12.49%1.56億 | -5.57%1.64億 | 4.42%1.62億 | 4.42%1.62億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%1.1万 | 0.00%1.1万 | 10.00%1.1万 | 10.00%1.1万 | 10.00%1.1万 | 10.00%1.1万 | 10.00%1.1万 | 0.00%1万 | 0.00%1万 | 0.00%1万 |
| -普通株式 | 0.00%1.1万 | 0.00%1.1万 | 10.00%1.1万 | 10.00%1.1万 | 10.00%1.1万 | 10.00%1.1万 | 10.00%1.1万 | 0.00%1万 | 0.00%1万 | 0.00%1万 |
| 利益剰余金 | -15.05%-5.34億 | -14.17%-5.09億 | -15.91%-4.95億 | -17.48%-4.79億 | -17.48%-4.79億 | -19.62%-4.64億 | -22.43%-4.46億 | -27.19%-4.27億 | -29.26%-4.08億 | -29.26%-4.08億 |
| 資本剰余金 | 4.84%6.06億 | 5.19%5.99億 | 5.45%5.92億 | 6.03%5.85億 | 6.03%5.85億 | 5.92%5.78億 | 5.95%5.7億 | 6.66%5.62億 | 5.69%5.52億 | 5.69%5.52億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 42.35%-227.2万 | -15.23%-347.2万 | -5.36%-324.5万 | 43.91%-237.5万 | 43.91%-237.5万 | 48.39%-394.1万 | 44.11%-301.3万 | -9.84%-308万 | -287.02%-423.4万 | -287.02%-423.4万 |
| 株主資本 | -36.77%6,927.2万 | -28.28%8,648.9万 | -28.65%9,353万 | -25.77%1.04億 | -25.77%1.04億 | -26.82%1.1億 | -28.19%1.21億 | -30.16%1.31億 | -31.95%1.4億 | -31.95%1.4億 |
| 資本合計 | -36.77%6,927.2万 | -28.28%8,648.9万 | -28.65%9,353万 | -25.77%1.04億 | -25.77%1.04億 | -26.82%1.1億 | -28.19%1.21億 | -30.16%1.31億 | -31.95%1.4億 | -31.95%1.4億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
